Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-USD

LU0772969993
23,41 USD 11/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0772969993
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 1304,220 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,00 %
Liquiditeiten 2,83 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,10 %
Diverse industrieën en diensten 18,90 %
Consumptiegoederen 15,80 %
Spitstechnologie 14,30 %
Gezondheid en Farma 12,30 %
Nutsbedrijven 9,20 %
Telecomoperatoren 3,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,80 %
Groot-Brittannië 13,00 %
Duitsland 8,00 %
Frankrijk 7,80 %
Zwitserland 7,50 %
Spanje 5,20 %
Nederland 4,40 %
Japan 4,40 %
Finland 3,30 %
Zuid-Korea 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,88 %
USD - Amerikaanse dollar 23,80 %
GBP - Brits pond 14,02 %
CHF - Zwitserse frank 5,77 %
JPY - Japanse yen 3,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,21 %
SEK - Zweedse kroon 1,61 %
AUD - Australische dollar 1,53 %
SGD - Singaporese dollar 1,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unilever 4,20 %
Procter & Gamble 3,70 %
Cisco Systems 3,30 %
Roche Holdings 3,20 %
BlackRock 3,10 %
Deutsche Boerse 3,10 %
Relx Plc 3,10 %
Samsung Electronics 3,10 %
Sanofi 3,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,00 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,91 % 3,72 %
Rendement 3 maanden 4,39 % 5,17 %
Rendement 6 maanden 10,67 % 14,74 %
Rendement 1 jaar 17,84 % 32,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,59 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,24 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,34 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 11,08