Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-USD

LU0772969993
21,55 USD 2/12/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0772969993
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 1400,460 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,83 %
Liquiditeiten 2,73 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,91 %
Consumptiegoederen 19,38 %
Diverse industrieën en diensten 16,56 %
Gezondheid en Farma 15,64 %
Spitstechnologie 9,76 %
Nutsbedrijven 7,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,52 %
Telecomoperatoren 1,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,74 %
Groot-Brittannië 14,38 %
Frankrijk 9,98 %
Zwitserland 9,17 %
Duitsland 8,17 %
Japan 6,13 %
Finland 5,11 %
Spanje 3,09 %
Nederland 2,63 %
Zuid-Korea 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,22 %
EUR - Euro 29,73 %
GBP - Brits pond 13,74 %
CHF - Zwitserse frank 9,17 %
JPY - Japanse yen 6,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,91 %
SEK - Zweedse kroon 1,14 %
SGD - Singaporese dollar 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER PLC ORD 4,38 %
RELX PLC ORD 4,16 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,71 %
SANOFI SA ORD 3,42 %
ROCHE HOLDING AG 3,25 %
OMNICOM GROUP INC ORD 3,00 %
NOVARTIS AG ORD 2,97 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,82 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,78 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,42 % 2,87 %
Rendement 3 maanden 3,00 % 0,05 %
Rendement 6 maanden 1,66 % -0,36 %
Rendement 1 jaar 2,45 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,88 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,64 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,52 % 10,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,66 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 10,68