Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-USD

LU0772969993
20,03 USD 23/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0772969993
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 1514,220 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,90 %
Liquiditeiten 4,61 %
Obligaties 0,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,61 %
Consumptiegoederen 18,70 %
Gezondheid en Farma 14,71 %
Diverse industrieën en diensten 13,59 %
Spitstechnologie 11,41 %
Nutsbedrijven 6,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,86 %
Telecomoperatoren 2,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,65 %
Groot-Brittannië 13,96 %
Zwitserland 8,78 %
Frankrijk 8,43 %
Duitsland 8,07 %
Japan 5,55 %
Finland 4,67 %
Spanje 4,03 %
Nederland 2,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,23 %
EUR - Euro 28,61 %
GBP - Brits pond 13,64 %
CHF - Zwitserse frank 8,78 %
JPY - Japanse yen 5,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,01 %
SEK - Zweedse kroon 1,56 %
SGD - Singaporese dollar 1,02 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unilever 4,00 %
Sanofi 3,80 %
Deutsche Boerse 3,70 %
Relx Plc 3,60 %
Roche Holdings 3,10 %
Novartis 3,00 %
Texas Instruments 2,80 %
Iberdrola 2,80 %
Zurich Insurance Group Ag 2,70 %
Colgate Palmolive 2,70 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,74 % -4,37 %
Rendement 3 maanden -6,57 % -10,46 %
Rendement 6 maanden -9,11 % -12,12 %
Rendement 1 jaar -1,86 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,75 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,31 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,28 % 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,69 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 10,57