Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Uitkering)

LU0114721508
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
61,19 EUR 16/05/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
9,40 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114721508
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/04/2019) 355,110 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Liquiditeiten 0,84 %
Obligaties 0,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 90,40 %
Telecomoperatoren 5,50 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Spitstechnologie 0,60 %
Vastgoed 0,60 %
Diverse industrieën en diensten 0,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,00 %
Frankrijk 14,50 %
Groot-Brittannië 8,30 %
Zwitserland 6,90 %
China 6,50 %
Duitsland 4,80 %
Japan 4,50 %
Italië 2,50 %
Nederland 1,80 %
Zuid-Afrika 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,81 %
EUR - Euro 32,67 %
GBP - Brits pond 7,28 %
CHF - Zwitserse frank 6,45 %
JPY - Japanse yen 4,03 %
HKD - Hongkongse dollar 1,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,48 %
INR - Indiase roepie 0,60 %
IDR - Indonesische roepia 0,57 %
CNY - Chinese yuan 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 9,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 6,00 %
Nestle 5,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
L'OREAL SA 3,90 %
Walmart Inc 3,90 %
NIKE 3,30 %
Diageo 3,20 %
Colgate Palmolive 3,00 %
Coca Cola 2,70 %

Prestaties in EUR (16/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % -0,29 %
Rendement 3 maanden 8,96 % 4,63 %
Rendement 6 maanden 13,50 % 8,18 %
Rendement 1 jaar 9,40 % 8,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,38 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,53 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,43 % 13,77 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,82 %
Volatiliteit van de benchmark 10,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor 11,82
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-consumer-industries-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden