Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Uitkering)

LU0114721508
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,95 EUR 17/05/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
8,51 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114721508
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/04/2018) 265,080 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,64 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 10,46

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,78 % 5,53 %
Rendement 3 maanden 6,27 % 5,91 %
Rendement 6 maanden 7,33 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 8,51 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,84 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,13 % 11,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,61 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,85 %
Liquiditeiten 1,55 %
Obligaties 0,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 87,50 %
Spitstechnologie 8,40 %
Diverse industrieën en diensten 0,50 %
Vastgoed 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,90 %
Frankrijk 15,80 %
Japan 7,30 %
China 6,10 %
Zwitserland 5,60 %
Groot-Brittannië 5,30 %
Duitsland 4,90 %
Zuid-Afrika 2,30 %
Nederland 1,70 %
India 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,95 %
EUR - Euro 26,57 %
JPY - Japanse yen 7,25 %
GBP - Brits pond 6,36 %
CHF - Zwitserse frank 6,12 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,84 %
CAD - Canadese dollar 1,89 %
INR - Indiase roepie 1,12 %
IDR - Indonesische roepia 1,07 %
SGD - Singaporese dollar 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC 7,30 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,30 %
L'OREAL SA 4,20 %
KERING SA 3,90 %
NESTLE SA 3,30 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 3,10 %
Disney (Walt) Co 3,00 %
Diageo Plc 2,90 %
Lauder Estee Cos INC 2,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,60 %