Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Uitkering)

LU0114721508
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
63,43 EUR 19/07/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
9,48 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114721508
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (28/06/2019) 341,140 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,81 %
Liquiditeiten 2,02 %
Obligaties 1,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 89,90 %
Telecomoperatoren 5,50 %
Gezondheid en Farma 1,70 %
Vastgoed 0,50 %
Spitstechnologie 0,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,30 %
Frankrijk 15,10 %
Zwitserland 8,00 %
Groot-Brittannië 7,30 %
China 7,10 %
Duitsland 5,00 %
Japan 4,20 %
Italië 3,10 %
Nederland 2,30 %
Zuid-Afrika 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,05 %
EUR - Euro 32,78 %
CHF - Zwitserse frank 8,31 %
GBP - Brits pond 6,76 %
JPY - Japanse yen 3,77 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,77 %
HKD - Hongkongse dollar 1,23 %
IDR - Indonesische roepia 0,57 %
INR - Indiase roepie 0,50 %
CAD - Canadese dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 9,90 %
Lvmh Moet Hennessy Se 7,10 %
Nestle 6,30 %
Walmart Inc 4,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,30 %
Coca Cola 4,00 %
L'OREAL SA 3,80 %
Colgate Palmolive 3,10 %
Diageo 3,00 %
NIKE 2,60 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,82 % 1,60 %
Rendement 3 maanden 4,12 % 2,54 %
Rendement 6 maanden 17,97 % 12,77 %
Rendement 1 jaar 9,48 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,86 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,41 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,48 % 13,76 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,19 %
Volatiliteit van de benchmark 10,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 10,68