Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Uitkering)

LU0114721508
69,74 EUR 18/02/2020
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
24,09 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114721508
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/01/2020) 369,540 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Obligaties 1,01 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 88,50 %
Telecomoperatoren 7,00 %
Spitstechnologie 1,40 %
Gezondheid en Farma 1,30 %
Vastgoed 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,70 %
Frankrijk 15,40 %
China 10,10 %
Zwitserland 8,30 %
Duitsland 6,20 %
Groot-Brittannië 5,60 %
Japan 3,90 %
Italië 2,90 %
Nederland 2,30 %
Zuid-Afrika 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,88 %
EUR - Euro 27,39 %
CHF - Zwitserse frank 8,32 %
GBP - Brits pond 5,63 %
JPY - Japanse yen 3,90 %
HKD - Hongkongse dollar 1,81 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,69 %
PLN - Poolse zloty 0,58 %
IDR - Indonesische roepia 0,50 %
CNY - Chinese yuan 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 9,30 %
Lvmh Moet Hennessy Se 7,10 %
Nestle 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,40 %
Coca Cola 4,20 %
Walmart Inc 3,70 %
NIKE 3,70 %
L'OREAL SA 3,40 %
Diageo 2,80 %
HEINEKEN NV 2,30 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 2,91 %
Rendement 3 maanden 9,98 % 8,92 %
Rendement 6 maanden 13,69 % 18,97 %
Rendement 1 jaar 24,09 % 25,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,71 % 11,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,71 % 10,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,36 % 13,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,77 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 8,34