Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Uitkering)

LU0114721508
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,78 EUR 14/02/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
7,98 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114721508
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/01/2019) 327,030 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,00 %
Liquiditeiten 2,68 %
Obligaties 0,96 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 87,40 %
Telecomoperatoren 7,40 %
Gezondheid en Farma 1,50 %
Vastgoed 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,80 %
Frankrijk 12,90 %
Groot-Brittannië 9,60 %
Zwitserland 7,10 %
China 4,70 %
Duitsland 3,90 %
Japan 3,90 %
Italië 2,70 %
Spanje 2,60 %
Nederland 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,77 %
EUR - Euro 30,10 %
GBP - Brits pond 8,74 %
CHF - Zwitserse frank 5,62 %
JPY - Japanse yen 4,80 %
HKD - Hongkongse dollar 0,92 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
SGD - Singaporese dollar 0,65 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 8,90 %
Nestle 5,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,20 %
Walmart Inc 4,50 %
L'OREAL SA 3,60 %
Colgate Palmolive 3,30 %
NIKE 3,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,20 %
Diageo 3,10 %
Unilever 2,90 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,02 % 7,08 %
Rendement 3 maanden 2,56 % 2,43 %
Rendement 6 maanden -3,84 % -2,34 %
Rendement 1 jaar 7,98 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,18 % 13,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,12 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,30 % 13,78 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,64 %
Volatiliteit van de benchmark 10,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 10,04
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-consumer-industries-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden