Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Uitkering)

LU0114721508
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,11 EUR 24/09/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
13,57 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114721508
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/08/2018) 333,520 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,07 %
Liquiditeiten 3,93 %
Obligaties 1,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 87,00 %
Spitstechnologie 8,40 %
Vastgoed 0,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,50 %
Frankrijk 12,40 %
Japan 7,40 %
Groot-Brittannië 6,60 %
Zwitserland 5,30 %
China 5,10 %
Duitsland 4,00 %
Italië 2,50 %
Spanje 1,90 %
Zuid-Afrika 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,55 %
EUR - Euro 30,14 %
JPY - Japanse yen 6,35 %
CHF - Zwitserse frank 6,21 %
GBP - Brits pond 5,84 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,63 %
CAD - Canadese dollar 1,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,92 %
HKD - Hongkongse dollar 0,83 %
IDR - Indonesische roepia 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 9,30 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,60 %
Nestle 4,40 %
L'OREAL SA 3,80 %
Walmart Inc 3,40 %
Colgate Palmolive 3,10 %
Alphabet Inc 3,00 %
Diageo 2,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,70 %
Puma Ag (Rudolph Dassler Sport 2,60 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,38 % 0,21 %
Rendement 3 maanden -3,26 % 2,86 %
Rendement 6 maanden 8,85 % 14,47 %
Rendement 1 jaar 13,57 % 14,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,66 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,06 % 12,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,53 % 11,06 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,54 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 1,28
Ratio van Treynor 12,42
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-consumer-industries-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden