Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Uitkering)

LU0114721508
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,44 EUR 16/07/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
12,27 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114721508
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (29/06/2018) 311,180 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,70 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 1,22
Ratio van Treynor 11,82

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,56 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 8,58 % 2,33 %
Rendement 6 maanden 6,92 % -1,13 %
Rendement 1 jaar 12,27 % 12,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,55 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,66 % 9,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,55 % 7,58 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,64 %
Liquiditeiten 2,55 %
Obligaties 1,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 87,20 %
Spitstechnologie 8,30 %
Vastgoed 0,50 %
Diverse industrieën en diensten 0,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,70 %
Frankrijk 14,00 %
China 8,30 %
Japan 7,70 %
Groot-Brittannië 5,70 %
Duitsland 5,40 %
Zwitserland 5,40 %
Zuid-Afrika 2,00 %
Italië 1,60 %
Nederland 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,86 %
EUR - Euro 30,41 %
JPY - Japanse yen 7,06 %
CHF - Zwitserse frank 6,23 %
GBP - Brits pond 5,33 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,70 %
CAD - Canadese dollar 1,32 %
HKD - Hongkongse dollar 1,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 7,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,80 %
L'OREAL SA 3,80 %
Colgate Palmolive 3,30 %
KERING SA 3,20 %
Nestle 3,20 %
Diageo 3,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,00 %
Lauder Estee Cos 2,50 %
Alphabet Inc 2,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-global-consumer-industries-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden