Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Uitkering)

LU0114721508
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
63,44 EUR 19/09/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
12,52 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114721508
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/08/2019) 346,610 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,80 %
Liquiditeiten 0,14 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 90,90 %
Telecomoperatoren 6,00 %
Gezondheid en Farma 1,70 %
Spitstechnologie 0,60 %
Vastgoed 0,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,60 %
Frankrijk 14,40 %
Zwitserland 8,20 %
China 8,10 %
Groot-Brittannië 7,30 %
Duitsland 5,50 %
Japan 4,10 %
Italië 3,30 %
Nederland 2,20 %
Zuid-Afrika 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,30 %
EUR - Euro 33,67 %
CHF - Zwitserse frank 7,50 %
GBP - Brits pond 6,35 %
JPY - Japanse yen 3,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,02 %
HKD - Hongkongse dollar 1,62 %
IDR - Indonesische roepia 0,58 %
CNY - Chinese yuan 0,47 %
PLN - Poolse zloty 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 9,70 %
Lvmh Moet Hennessy Se 7,00 %
Nestle 6,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,50 %
Coca Cola 4,20 %
Walmart Inc 3,70 %
L'OREAL SA 3,60 %
Colgate Palmolive 3,10 %
NIKE 3,00 %
Diageo 2,90 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 3,96 %
Rendement 3 maanden 2,84 % 4,00 %
Rendement 6 maanden 9,08 % 8,26 %
Rendement 1 jaar 12,52 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,22 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,57 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,54 % 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,14 %
Volatiliteit van de benchmark 10,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 10,51
;