Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Uitkering)

LU0114721508
77,39 EUR 24/11/2020
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
10,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114721508
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (30/10/2020) 376,810 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,49 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 84,80 %
Telecomoperatoren 8,40 %
Spitstechnologie 2,70 %
Financiële sector 1,20 %
Vastgoed 0,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,70 %
China 15,50 %
Frankrijk 13,10 %
Zwitserland 7,40 %
Groot-Brittannië 6,10 %
Duitsland 4,40 %
Japan 3,20 %
Italië 2,30 %
Zuid-Afrika 2,30 %
Nederland 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,15 %
EUR - Euro 28,57 %
CHF - Zwitserse frank 6,73 %
GBP - Brits pond 5,48 %
JPY - Japanse yen 3,39 %
HKD - Hongkongse dollar 2,79 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,89 %
PLN - Poolse zloty 0,87 %
CNY - Chinese yuan 0,57 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 9,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,30 %
Nestle 6,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,80 %
Walmart Inc 4,00 %
L'OREAL SA 3,70 %
NIKE 3,50 %
Alphabet Inc 2,60 %
Tesla Inc 2,50 %
Colgate Palmolive 2,50 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,58 % 4,62 %
Rendement 3 maanden 7,71 % 5,33 %
Rendement 6 maanden 20,55 % 13,92 %
Rendement 1 jaar 22,40 % 6,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,98 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,40 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,69 % 10,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,41 %
Volatiliteit van de benchmark 10,84 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 9,35