Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A EUR (Uitkering)

LU0114721508
78,41 EUR 5/03/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
12,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0114721508
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2000
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (26/02/2021) 429,510 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2013

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Obligaties 1,17 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 85,30 %
Telecomoperatoren 7,00 %
Financiële sector 3,40 %
Spitstechnologie 2,50 %
Diverse industrieën en diensten 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,30 %
China 14,60 %
Frankrijk 12,70 %
Zwitserland 6,80 %
Groot-Brittannië 6,70 %
Duitsland 5,30 %
Japan 2,70 %
Italië 2,50 %
Zuid-Afrika 2,20 %
Nederland 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,64 %
EUR - Euro 27,94 %
CHF - Zwitserse frank 6,58 %
GBP - Brits pond 5,76 %
HKD - Hongkongse dollar 4,58 %
JPY - Japanse yen 2,56 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,84 %
PLN - Poolse zloty 0,81 %
CNY - Chinese yuan 0,65 %
SEK - Zweedse kroon 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 10,00 %
Nestle 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,70 %
Tesla Inc 4,20 %
Walmart Inc 3,00 %
L'OREAL SA 2,90 %
NIKE 2,80 %
Pernod Ricard 2,20 %
Naspers 2,20 %

Prestaties in EUR (5/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,47 % -2,92 %
Rendement 3 maanden 1,63 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 9,53 % 6,89 %
Rendement 1 jaar 24,18 % 12,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,37 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,04 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,75 % 10,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,27 %
Volatiliteit van de benchmark 10,94 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,46 %
Information Ratio 0,35
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 13,34