Fidelity Funds - France Fund A EUR (Uitkering)

LU0048579410
31,71 EUR 13/07/2020
Aandelen - Frankrijk Beleggingsbeleid
-9,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048579410
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Frankrijk
Fondsgrootte (30/06/2020) 36,260 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2018

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,96 %
Obligaties 4,96 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 50,00 %
Consumptiegoederen 21,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,60 %
Spitstechnologie 7,40 %
Financiële sector 3,40 %
Olie en Gas 2,90 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Landen Gewicht
Frankrijk 86,90 %
Nederland 3,70 %
Zwitserland 3,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,27 %
CHF - Zwitserse frank 3,43 %
USD - Amerikaanse dollar 1,38 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Compagnie De Saint-Gobain 5,50 %
IPSOS SA 5,40 %
Valeo 4,10 %
Arcelormittal SA Luxembourg 3,70 %
BENETEAU SA 3,40 %
Lafargeholcim Ltd 3,40 %
Axa 3,40 %
LAGARDERE SCA 3,40 %
Pierre ET Vacances La Defense 3,30 %
Groupe SFPI 3,20 %

Prestaties in EUR (13/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,37 % 4,91 %
Rendement 3 maanden 8,45 % 13,58 %
Rendement 6 maanden -33,37 % -12,66 %
Rendement 1 jaar -32,34 % -5,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -17,25 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -9,22 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,49 % 8,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,30 %
Volatiliteit van de benchmark 16,07 %
Bêta 1,31
Tracking error 2,48 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,33 %
Information Ratio -0,54
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -