Fidelity Funds - France Fund A EUR (Uitkering)

LU0048579410
54,59 EUR 15/10/2021
Aandelen - Frankrijk Beleggingsbeleid
3,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048579410
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Frankrijk
Fondsgrootte (30/09/2021) 49,180 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,37 %
Obligaties 0,00 %
Liquiditeiten -0,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 41,50 %
Nutsbedrijven 18,20 %
Diverse industrieën en diensten 13,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,80 %
Financiële sector 10,50 %
Spitstechnologie 3,60 %
Landen Gewicht
Frankrijk 93,40 %
Nederland 4,30 %
Zwitserland 2,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,28 %
CHF - Zwitserse frank 2,70 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TotalEnergies SE 9,00 %
Axa 6,40 %
Compagnie De Saint-Gobain 5,60 %
Vivendi 5,30 %
Arcelormittal SA Luxembourg 4,30 %
DANONE SA 3,90 %
Publicis Groupe 3,70 %
Engie Sa 3,40 %
Bollore 3,30 %
VALLOUREC SA 3,30 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,24 % 1,97 %
Rendement 3 maanden 6,41 % 3,42 %
Rendement 6 maanden 11,66 % 8,84 %
Rendement 1 jaar 67,45 % 40,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,89 % 13,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 13,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,13 % 12,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,68 %
Volatiliteit van de benchmark 16,62 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,72 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,23 %
Information Ratio -0,45
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 2,07