Fidelity Funds - France Fund A EUR

LU0261948060
15,12 EUR 13/05/2021
Aandelen - Frankrijk Beleggingsbeleid
2,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261948060
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Frankrijk
Fondsgrootte (30/04/2021) 7,310 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,88 %
Obligaties 0,00 %
Liquiditeiten -0,45 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 42,60 %
Diverse industrieën en diensten 14,80 %
Nutsbedrijven 13,70 %
Financiële sector 9,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,20 %
Spitstechnologie 4,00 %
Landen Gewicht
Frankrijk 86,70 %
Nederland 4,30 %
Zwitserland 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,14 %
CHF - Zwitserse frank 2,85 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total SE 7,20 %
Axa 6,80 %
Compagnie De Saint-Gobain 4,70 %
Arcelormittal SA Luxembourg 4,30 %
BENETEAU SA 4,30 %
Publicis Groupe 4,30 %
IPSOS SA 3,90 %
Vivendi 3,90 %
RENAULT SA 3,50 %
SRP Groupe SA 3,50 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,56 % 1,96 %
Rendement 3 maanden 10,36 % 10,20 %
Rendement 6 maanden 41,18 % 18,32 %
Rendement 1 jaar 81,27 % 48,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,47 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,10 % 12,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,12 % 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,79 %
Volatiliteit van de benchmark 16,88 %
Bêta 1,39
Tracking error 2,71 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,27 %
Information Ratio -0,47
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,21