Fidelity Funds - France Fund A EUR

LU0261948060
13,40 EUR 22/10/2019
Aandelen - Frankrijk Beleggingsbeleid
-6,03 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261948060
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Frankrijk
Fondsgrootte (30/09/2019) 8,040 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,68 %
Obligaties 2,44 %
Liquiditeiten -0,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 51,40 %
Consumptiegoederen 14,90 %
Spitstechnologie 12,30 %
Olie en Gas 5,50 %
Financiële sector 4,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,70 %
Telecomoperatoren 2,00 %
Gezondheid en Farma 1,90 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Landen Gewicht
Frankrijk 92,60 %
Zwitserland 3,00 %
Nederland 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,50 %
USD - Amerikaanse dollar 3,39 %
CHF - Zwitserse frank 3,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Iliad Group SA 4,90 %
Solocal Group 4,70 %
IPSOS SA 4,30 %
Technicolor Sa 3,80 %
TechnipFMC PLC 3,40 %
RENAULT SA 3,30 %
Bollore 3,10 %
Accor 3,00 %
Lafargeholcim Ltd 3,00 %
Europcar Mobility Group 2,90 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,55 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -0,52 % 1,77 %
Rendement 6 maanden -5,83 % 4,11 %
Rendement 1 jaar -6,03 % 15,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,54 % 11,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 10,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,24 % 7,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,88 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,77 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,11
;