Fidelity Funds - France Fund A EUR

LU0261948060
17,59 EUR 20/01/2022
Aandelen - Frankrijk Beleggingsbeleid
3,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261948060
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Frankrijk
Fondsgrootte (31/12/2021) 7,060 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,28 %
Obligaties 0,00 %
Liquiditeiten -0,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 44,61 %
Nutsbedrijven 22,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,85 %
Financiële sector 11,85 %
Diverse industrieën en diensten 3,68 %
Spitstechnologie 2,64 %
Landen Gewicht
Frankrijk 91,74 %
Luxemburg 3,94 %
Zwitserland 3,54 %
Duitsland 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Nederland 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
België 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,45 %
CHF - Zwitserse frank 3,54 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 9,76 %
AXA SA ORD 6,78 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 5,54 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,60 %
DANONE SA ORD 4,29 %
ENGIE SA ORD 4,23 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,94 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,67 %
LAURENT PERRIER SA ORD 3,64 %
HOLCIM AG ORD 3,54 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,05 % 2,53 %
Rendement 3 maanden 8,31 % 5,10 %
Rendement 6 maanden 18,53 % 10,62 %
Rendement 1 jaar 34,48 % 27,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,92 % 16,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,25 % 12,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,50 % 13,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,75 %
Volatiliteit van de benchmark 16,68 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,76 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,29 %
Information Ratio -0,47
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,62