Fidelity Funds - France Fund A EUR

LU0261948060
9,900 EUR 19/10/2020
Aandelen - Frankrijk Beleggingsbeleid
-7,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261948060
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Frankrijk
Fondsgrootte (30/09/2020) 4,980 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,41 %
Obligaties 4,22 %
Liquiditeiten -0,35 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 46,90 %
Consumptiegoederen 22,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,80 %
Spitstechnologie 6,30 %
Financiële sector 5,70 %
Nutsbedrijven 3,60 %
Olie en Gas 2,50 %
Landen Gewicht
Frankrijk 87,70 %
Nederland 4,30 %
Zwitserland 3,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,55 %
CHF - Zwitserse frank 3,41 %
USD - Amerikaanse dollar 1,33 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Compagnie De Saint-Gobain 5,20 %
IPSOS SA 4,80 %
Valeo 4,40 %
LAGARDERE SCA 4,40 %
Arcelormittal SA Luxembourg 4,30 %
BENETEAU SA 3,60 %
Engie 3,60 %
RENAULT SA 3,50 %
Trigano SA 3,50 %
Vivendi 3,40 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,32 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 4,10 % -0,39 %
Rendement 6 maanden 15,29 % 13,32 %
Rendement 1 jaar -25,56 % -6,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -15,66 % 2,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,08 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,62 % 8,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,24 %
Volatiliteit van de benchmark 15,42 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,38 %
Information Ratio -0,57
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -