Fidelity Funds - France Fund A EUR

LU0261948060
14,16 EUR 3/03/2021
Aandelen - Frankrijk Beleggingsbeleid
0,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261948060
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Frankrijk
Fondsgrootte (26/02/2021) 6,780 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,07 %
Obligaties 5,81 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 44,70 %
Consumptiegoederen 21,40 %
Financiële sector 8,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,80 %
Spitstechnologie 5,40 %
Nutsbedrijven 3,80 %
Olie en Gas 2,70 %
Landen Gewicht
Frankrijk 85,80 %
Nederland 3,90 %
Zwitserland 2,90 %
Verenigde Staten 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,52 %
CHF - Zwitserse frank 2,91 %
USD - Amerikaanse dollar 1,50 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SRP Groupe SA 6,20 %
Axa 5,80 %
Compagnie De Saint-Gobain 4,00 %
RENAULT SA 4,00 %
Vivendi 4,00 %
Arcelormittal SA Luxembourg 3,90 %
BENETEAU SA 3,90 %
Engie 3,80 %
Publicis Groupe 3,80 %
IPSOS SA 3,80 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,93 % 4,12 %
Rendement 3 maanden 18,69 % 5,29 %
Rendement 6 maanden 49,18 % 18,26 %
Rendement 1 jaar 20,20 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,74 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,82 % 11,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,53 % 9,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,70 %
Volatiliteit van de benchmark 16,64 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,66 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,17 %
Information Ratio -0,44
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,55