Fidelity Funds - France Fund A EUR

LU0261948060
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,56 EUR 15/08/2019
Aandelen - Frankrijk Beleggingsbeleid
-17,53 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261948060
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Frankrijk
Fondsgrootte (31/07/2019) 8,280 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,10 %
Obligaties 2,22 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 49,90 %
Spitstechnologie 14,00 %
Consumptiegoederen 13,80 %
Olie en Gas 4,90 %
Financiële sector 4,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,70 %
Gezondheid en Farma 2,30 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Nutsbedrijven 1,90 %
Landen Gewicht
Frankrijk 92,70 %
Zwitserland 2,30 %
Nederland 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,50 %
USD - Amerikaanse dollar 3,17 %
CHF - Zwitserse frank 2,30 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Solocal Group 5,50 %
Iliad Group SA 4,60 %
IPSOS SA 3,80 %
Technicolor Sa 3,70 %
Tarkett SA 3,20 %
TechnipFMC PLC 3,20 %
RENAULT SA 3,10 %
Europcar Mobility Group 3,10 %
Bollore 2,90 %
REXEL SA 2,90 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,18 % -6,12 %
Rendement 3 maanden -7,99 % -2,56 %
Rendement 6 maanden 1,54 % 1,63 %
Rendement 1 jaar -17,53 % -1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,99 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,82 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,55 % 4,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,81 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 1,92
;