Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Euro

LU0080749848
12,80 EUR 14/06/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0080749848
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1997
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2021) 129,570 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 45,70 %
Obligaties 31,57 %
Liquiditeiten 13,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,36 %
Consumptiegoederen 8,32 %
Spitstechnologie 4,86 %
Diverse industrieën en diensten 4,58 %
Nutsbedrijven 3,73 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,30 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,72 %
Groot-Brittannië 12,78 %
Verenigde Staten 6,88 %
China 4,59 %
Japan 3,72 %
Nederland 3,03 %
Frankrijk 2,85 %
Ierland 2,47 %
India 1,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,57 %
JPY - Japanse yen 4,87 %
CLP - Chileense peso 3,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,25 %
GBP - Brits pond 0,18 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 37,22 %
CASH AND OTHER ASSETS 10,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 7,73 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 5,63 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 4,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 3,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,17 %
CLP FORWARD CONTRACT 3,03 %
PHP FORWARD CONTRACT 2,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 2,72 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 0,49 %
Rendement 3 maanden 4,07 % 0,79 %
Rendement 6 maanden 8,20 % 1,01 %
Rendement 1 jaar 15,32 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,08 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,97 % 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,05 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 1,04