Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Euro

LU0080749848
12,45 EUR 14/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0080749848
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1997
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 114,270 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 41,69 %
Obligaties 37,18 %
Liquiditeiten 10,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,05 %
Consumptiegoederen 8,40 %
Diverse industrieën en diensten 4,37 %
Spitstechnologie 4,02 %
Gezondheid en Farma 2,48 %
Nutsbedrijven 2,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,61 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,70 %
Groot-Brittannië 11,98 %
Verenigde Staten 7,37 %
China 4,43 %
Japan 4,03 %
Frankrijk 3,54 %
Nederland 3,51 %
Ierland 2,58 %
India 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,04 %
JPY - Japanse yen 5,01 %
THB - Thaise baht 0,11 %
PLN - Poolse zloty 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
BRL - Braziliaanse real 0,08 %
MXN - Mexicaanse peso 0,08 %
RUB - Russische roebel 0,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,07 %
HUF - Hongaarse forint 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 32,93 %
CASH AND OTHER ASSETS 8,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 7,23 %
DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED ETC 6,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 5,44 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 5,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,72 %
BUND FUT 6% SEP1 2,02 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 1,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 1,89 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -0,56 % 1,32 %
Rendement 6 maanden 0,16 % 2,71 %
Rendement 1 jaar 10,37 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,05 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,31 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,12 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,10 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 0,49