Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Uitkering) LU0110060430

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,16 EUR 22/09/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
6,63 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0110060430
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2017) 511,220 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,53

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 1,71 % 1,51 %
Rendement 6 maanden 3,91 % 3,92 %
Rendement 1 jaar 6,63 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,19 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,37 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,86 % 8,56 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,35 %
Liquiditeiten 3,11 %
Aandelen 0,29 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 23,16 %
Financiële sector 18,16 %
Nutsbedrijven 9,90 %
Consumptiegoederen 7,76 %
Diverse industrieën en diensten 4,66 %
Spitstechnologie 1,88 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,39 %
Oost-Europa 17,79 %
Frankrijk 6,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,12 %
USD - Amerikaanse dollar 10,34 %
SEK - Zweedse kroon 2,36 %
PLN - Poolse zloty 0,15 %
RUB - Russische roebel 0,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 1,70 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 1,30 %
Lynx I Corporation 6% 15/04/2021 Regs 1,20 %
Uk Gilt 2.25% 07/03/2014 1,10 %
Convatec Finance 8.25% VRN 15/01/2019 14 1,00 %
Lafarge 8.75% 30/05/2017 1,00 %
Ineos Group Holdings 6.5% 15/08/2018 Reg 0,90 %
Polish Telev Hld 11 9/20Rgscpn Rate = + 0,90 %
OTE 4.625% 20/05/2016 0,90 %
SMCP SAS 8.875% 15/06/2020 REGS 0,90 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden