Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Uitkering)

LU0110060430
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,688 EUR 16/08/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
5,61 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0110060430
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2000
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2019) 347,230 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,28 %
Liquiditeiten 1,23 %
Aandelen 0,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,79 %
Consumptiegoederen 7,53 %
Diverse industrieën en diensten 2,89 %
Vastgoed 1,69 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 14,03 %
Frankrijk 9,94 %
Zwitserland 0,47 %
Canada 0,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,50 %
USD - Amerikaanse dollar 28,16 %
GBP - Brits pond 9,77 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,79 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,55 %
WIND TRE 5.00% 01/20/26 SR:X GLOBAL RECEIPTS 1,40 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,38 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,32 %
WIND TRE 3.13% 01/20/25 SR: 1,25 %
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, LEEDS 5 3/4 % 1,20 %
VIRGIN SECURED 6.25% 03/28/29 SR: 1,20 %
DTEK FIN 10.75% 12/31/24 SR: 1,18 %
IHS NETHERLANDS 9.50% 10/27/21 SR: 1,16 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % -0,46 %
Rendement 3 maanden 2,59 % 1,48 %
Rendement 6 maanden 5,38 % 4,56 %
Rendement 1 jaar 5,61 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,38 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,92 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,42 % 9,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,44 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor -
;