Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Uitkering)

LU0110060430
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,492 EUR 14/11/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-3,05 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0110060430
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2018) 390,470 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,58 %
Liquiditeiten 6,48 %
Aandelen 0,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,10 %
Consumptiegoederen 7,44 %
Diverse industrieën en diensten 5,02 %
Nutsbedrijven 4,73 %
Vastgoed 2,03 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,96 %
Frankrijk 7,46 %
Zwitserland 0,30 %
Japan 0,04 %
Canada 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,68 %
USD - Amerikaanse dollar 9,90 %
SEK - Zweedse kroon 2,36 %
RUB - Russische roebel 0,32 %
PLN - Poolse zloty 0,14 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
NOK - Noorse kroon 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 29,08 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,38 %
EUR CASH 2,79 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,49 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,36 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 2,12 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,52 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,43 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,42 %
GAZ CAPITAL 7.29% 08/16/37 SR:12 1,29 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -0,63 %
Rendement 3 maanden 0,06 % -0,63 %
Rendement 6 maanden -2,28 % -1,01 %
Rendement 1 jaar -3,05 % -0,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,09 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,03 % 12,82 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,00 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-european-high-yield-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden