Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Uitkering)

LU0110060430
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,984 EUR 18/07/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,25 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0110060430
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/06/2018) 428,240 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,09 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,05

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -1,73 % -0,92 %
Rendement 6 maanden -2,60 % -0,94 %
Rendement 1 jaar -0,25 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,28 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,31 % 9,77 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,78 %
Liquiditeiten 2,34 %
Aandelen 0,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,81 %
Diverse industrieën en diensten 8,73 %
Consumptiegoederen 8,46 %
Nutsbedrijven 4,98 %
Vastgoed 0,17 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,98 %
Frankrijk 7,91 %
Zwitserland 0,39 %
Japan 0,03 %
Canada 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,76 %
USD - Amerikaanse dollar 10,15 %
SEK - Zweedse kroon 2,53 %
CHF - Zwitserse frank 1,03 %
RUB - Russische roebel 0,40 %
PLN - Poolse zloty 0,16 %
SGD - Singaporese dollar 0,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-european-high-yield-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden