Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Uitkering)

LU0110060430
10,23 EUR 20/02/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
10,95 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0110060430
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2000
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 345,420 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,44 %
Liquiditeiten 0,72 %
Aandelen 0,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,57 %
Consumptiegoederen 11,36 %
Diverse industrieën en diensten 3,70 %
Vastgoed 1,06 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 13,77 %
Frankrijk 8,52 %
Zwitserland 0,88 %
Canada 0,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,68 %
USD - Amerikaanse dollar 9,84 %
SEK - Zweedse kroon 2,04 %
PLN - Poolse zloty 0,15 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
SGD - Singaporese dollar 0,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 20,88 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 8,32 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,04 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,72 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,49 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,47 %
DTEK FIN 10.75% 12/31/24 SR: 1,10 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,10 %
ALTICE FINANCING 6.63% 02/15/23 SR: 1,09 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 1,03 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 0,84 %
Rendement 3 maanden 3,65 % 3,44 %
Rendement 6 maanden 5,42 % 5,35 %
Rendement 1 jaar 10,95 % 10,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,20 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,37 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,19 % 7,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,25 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor -