Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Uitkering)

LU0110060430
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,593 EUR 24/09/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,72 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0110060430
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2018) 404,920 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,20 %
Liquiditeiten 5,79 %
Aandelen 0,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,31 %
Consumptiegoederen 7,88 %
Diverse industrieën en diensten 7,28 %
Nutsbedrijven 4,71 %
Vastgoed 0,02 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,37 %
Frankrijk 6,98 %
Zwitserland 0,34 %
Japan 0,03 %
Canada 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,31 %
USD - Amerikaanse dollar 10,02 %
SEK - Zweedse kroon 2,42 %
RUB - Russische roebel 0,40 %
PLN - Poolse zloty 0,14 %
SGD - Singaporese dollar 0,08 %
NOK - Noorse kroon 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 29,61 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,45 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,53 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,48 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,42 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 2,02 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,92 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,46 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,33 %
GAZ CAPITAL 7.29% 08/16/37 SR:12 1,32 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 0,38 %
Rendement 3 maanden 0,13 % 0,79 %
Rendement 6 maanden -1,05 % 0,61 %
Rendement 1 jaar -1,72 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,97 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,73 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,60 % 10,12 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,07 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-european-high-yield-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden