Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Uitkering)

LU0110060430
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,03 EUR 24/05/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,50 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0110060430
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2018) 454,130 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,20 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,01

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,08 % -0,70 %
Rendement 3 maanden -0,89 % 0,10 %
Rendement 6 maanden -1,96 % -0,15 %
Rendement 1 jaar 0,50 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,20 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,89 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,66 % 8,97 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,21 %
Liquiditeiten 2,81 %
Aandelen 0,08 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 20,63 %
Financiële sector 19,63 %
Consumptiegoederen 10,89 %
Diverse industrieën en diensten 8,74 %
Nutsbedrijven 7,93 %
Spitstechnologie 3,46 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,72 %
Oost-Europa 17,35 %
Frankrijk 7,32 %
Zwitserland 0,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,23 %
USD - Amerikaanse dollar 9,37 %
SEK - Zweedse kroon 2,63 %
RUB - Russische roebel 0,37 %
HKD - Hongkongse dollar 0,25 %
CHF - Zwitserse frank 0,20 %
PLN - Poolse zloty 0,17 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %