Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Uitkering)

LU0110060430
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,787 EUR 10/10/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
6,25 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0110060430
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2000
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 335,780 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,16 %
Liquiditeiten 2,13 %
Aandelen 0,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,75 %
Consumptiegoederen 7,65 %
Diverse industrieën en diensten 3,80 %
Vastgoed 1,68 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,20 %
Frankrijk 9,51 %
Zwitserland 0,69 %
Canada 0,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,99 %
USD - Amerikaanse dollar 9,45 %
SEK - Zweedse kroon 2,19 %
GBP - Brits pond 0,35 %
AUD - Australische dollar 0,11 %
PLN - Poolse zloty 0,11 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,79 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,55 %
WIND TRE 5.00% 01/20/26 SR:X GLOBAL RECEIPTS 1,40 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,38 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,32 %
WIND TRE 3.13% 01/20/25 SR: 1,25 %
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, LEEDS 5 3/4 % 1,20 %
VIRGIN SECURED 6.25% 03/28/29 SR: 1,20 %
DTEK FIN 10.75% 12/31/24 SR: 1,18 %
IHS NETHERLANDS 9.50% 10/27/21 SR: 1,16 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % -0,71 %
Rendement 3 maanden 0,87 % 0,35 %
Rendement 6 maanden 3,12 % 1,83 %
Rendement 1 jaar 6,25 % 4,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,52 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,31 % 8,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,27 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor -
;