Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Uitkering) LU0110060430

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,26 EUR 16/01/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,98 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0110060430
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/12/2017) 504,080 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,24 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,23

Prestaties in EUR (16/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % 0,63 %
Rendement 3 maanden 0,29 % 0,78 %
Rendement 6 maanden 2,71 % 2,77 %
Rendement 1 jaar 5,98 % 6,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,36 % 5,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,98 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,19 % 9,27 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,82 %
Liquiditeiten 0,85 %
Aandelen 0,08 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 22,32 %
Financiële sector 20,37 %
Consumptiegoederen 11,81 %
Nutsbedrijven 7,34 %
Diverse industrieën en diensten 5,61 %
Spitstechnologie 3,11 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,38 %
Oost-Europa 17,25 %
Frankrijk 6,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,50 %
USD - Amerikaanse dollar 10,06 %
SEK - Zweedse kroon 2,49 %
GBP - Brits pond 0,75 %
RUB - Russische roebel 0,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,21 %
PLN - Poolse zloty 0,12 %
SGD - Singaporese dollar 0,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 1,70 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 1,30 %
Lynx I Corporation 6% 15/04/2021 Regs 1,20 %
Uk Gilt 2.25% 07/03/2014 1,10 %
Convatec Finance 8.25% VRN 15/01/2019 14 1,00 %
Lafarge 8.75% 30/05/2017 1,00 %
Ineos Group Holdings 6.5% 15/08/2018 Reg 0,90 %
Polish Telev Hld 11 9/20Rgscpn Rate = + 0,90 %
OTE 4.625% 20/05/2016 0,90 %
SMCP SAS 8.875% 15/06/2020 REGS 0,90 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-european-high-yield-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden