Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Uitkering)

LU0110060430
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,873 EUR 18/04/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
1,14 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0110060430
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2000
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (29/03/2019) 344,300 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,39 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,73 %
Liquiditeiten 2,99 %
Aandelen 0,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,35 %
Consumptiegoederen 6,29 %
Diverse industrieën en diensten 2,65 %
Vastgoed 2,22 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,27 %
Frankrijk 7,68 %
Zwitserland 0,08 %
Canada 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,40 %
USD - Amerikaanse dollar 29,73 %
GBP - Brits pond 12,44 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,36 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 2,12 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,70 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,65 %
GAZ CAPITAL 7.29% 08/16/37 SR:12 1,58 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,54 %
EUR CASH 1,51 %
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, LEEDS 5 3/4 % 1,32 %
VIRGIN SECURED 6.25% 03/28/29 SR: 1,30 %
PUBLIC POWER FIN 5.50% 05/01/19 SR: 1,26 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 4,80 % 5,37 %
Rendement 6 maanden 3,18 % 3,70 %
Rendement 1 jaar 1,14 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,30 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,90 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,20 % 12,52 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-european-high-yield-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden