Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Maandelijkse uitkering) LU0168053600

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,65 EUR 23/06/2017
Obligaties - hoogrentend Beleggingsbeleid
7,72 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168053600
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2003
Categorie Obligaties - hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2017) 753,140 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,56 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,71

Prestaties in EUR (23/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 2,23 % 2,33 %
Rendement 6 maanden 4,10 % 4,11 %
Rendement 1 jaar 7,72 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,95 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,43 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,37 % 8,03 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,09 %
Liquiditeiten 4,01 %
Aandelen 0,27 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 22,78 %
Financiële sector 20,63 %
Nutsbedrijven 10,74 %
Consumptiegoederen 7,47 %
Diverse industrieën en diensten 6,25 %
Spitstechnologie 2,65 %
Landen Gewicht
Oost-Europa 18,83 %
Groot-Brittannië 18,81 %
Frankrijk 7,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,53 %
USD - Amerikaanse dollar 15,04 %
SEK - Zweedse kroon 2,23 %
GBP - Brits pond 0,46 %
RUB - Russische roebel 0,26 %
PLN - Poolse zloty 0,14 %
SGD - Singaporese dollar 0,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 1,70 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 1,30 %
Lynx I Corporation 6% 15/04/2021 Regs 1,20 %
Uk Gilt 2.25% 07/03/2014 1,10 %
Lafarge 8.75% 30/05/2017 1,00 %
Convatec Finance 8.25% VRN 15/01/2019 14 1,00 %
Ineos Group Holdings 6.5% 15/08/2018 Reg 0,90 %
SMCP SAS 8.875% 15/06/2020 REGS 0,90 %
OTE 4.625% 20/05/2016 0,90 %
Polish Telev Hld 11 9/20Rgscpn Rate = + 0,90 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden