Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Maandelijkse uitkering) LU0168053600

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,69 EUR 18/08/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
6,57 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168053600
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2017) 771,560 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,50 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,59

Prestaties in EUR (18/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 0,39 %
Rendement 3 maanden 1,41 % 0,89 %
Rendement 6 maanden 3,42 % 2,83 %
Rendement 1 jaar 6,57 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,62 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,84 % 7,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,84 % 8,54 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,78 %
Liquiditeiten 3,96 %
Aandelen 0,29 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 24,13 %
Financiële sector 18,63 %
Nutsbedrijven 10,51 %
Consumptiegoederen 9,04 %
Diverse industrieën en diensten 6,29 %
Landen Gewicht
Oost-Europa 18,73 %
Groot-Brittannië 18,23 %
Frankrijk 6,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,80 %
USD - Amerikaanse dollar 11,85 %
SEK - Zweedse kroon 2,16 %
PLN - Poolse zloty 0,14 %
RUB - Russische roebel 0,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 1,70 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 1,30 %
Lynx I Corporation 6% 15/04/2021 Regs 1,20 %
Uk Gilt 2.25% 07/03/2014 1,10 %
Convatec Finance 8.25% VRN 15/01/2019 14 1,00 %
Lafarge 8.75% 30/05/2017 1,00 %
OTE 4.625% 20/05/2016 0,90 %
SMCP SAS 8.875% 15/06/2020 REGS 0,90 %
Ineos Group Holdings 6.5% 15/08/2018 Reg 0,90 %
Polish Telev Hld 11 9/20Rgscpn Rate = + 0,90 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden