Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0168053600
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,67 EUR 14/01/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-5,15 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168053600
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2018) 548,890 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 2/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,36 %
Liquiditeiten 5,23 %
Aandelen 0,75 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,90 %
Frankrijk 7,81 %
Zwitserland 0,21 %
Japan 0,05 %
Canada 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,50 %
USD - Amerikaanse dollar 11,10 %
SEK - Zweedse kroon 2,37 %
RUB - Russische roebel 0,26 %
TRY - Turkse lire 0,14 %
PLN - Poolse zloty 0,12 %
GBP - Brits pond 0,11 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 31,38 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,31 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,41 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,37 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 1,97 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,58 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,47 %
GAZ CAPITAL 7.29% 08/16/37 SR:12 1,40 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,32 %
ROYAL BNK SC GRP 5.50% SR: 1,26 %

Prestaties in EUR (14/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % 0,60 %
Rendement 3 maanden -1,78 % -2,58 %
Rendement 6 maanden -2,68 % -2,35 %
Rendement 1 jaar -5,15 % -2,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,57 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,25 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,17 % 12,29 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,18 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-european-high-yield-fund-a-eur-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden