Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Maandelijkse uitkering) LU0168053600

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,80 EUR 19/10/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
7,39 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168053600
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/09/2017) 773,260 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,40 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,47

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 0,60 %
Rendement 3 maanden 2,24 % 1,80 %
Rendement 6 maanden 4,33 % 3,29 %
Rendement 1 jaar 7,39 % 7,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,26 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,15 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,73 % 8,44 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,21 %
Liquiditeiten 4,98 %
Aandelen 0,11 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 23,16 %
Financiële sector 18,16 %
Nutsbedrijven 9,90 %
Consumptiegoederen 7,76 %
Diverse industrieën en diensten 4,66 %
Spitstechnologie 1,88 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,39 %
Oost-Europa 17,79 %
Frankrijk 6,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,46 %
USD - Amerikaanse dollar 10,48 %
SEK - Zweedse kroon 2,51 %
PLN - Poolse zloty 0,11 %
RUB - Russische roebel 0,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
GBP - Brits pond 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wind Acquisition Hldg 12.25% 15/07/2017 1,70 %
Wind Acquistion Finance 7.375% 15/02/201 1,30 %
Lynx I Corporation 6% 15/04/2021 Regs 1,20 %
Uk Gilt 2.25% 07/03/2014 1,10 %
Convatec Finance 8.25% VRN 15/01/2019 14 1,00 %
Lafarge 8.75% 30/05/2017 1,00 %
OTE 4.625% 20/05/2016 0,90 %
SMCP SAS 8.875% 15/06/2020 REGS 0,90 %
Ineos Group Holdings 6.5% 15/08/2018 Reg 0,90 %
Polish Telev Hld 11 9/20Rgscpn Rate = + 0,90 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden