Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0168053600
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,32 EUR 11/10/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
6,58 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0168053600
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 543,130 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,16 %
Liquiditeiten 2,13 %
Aandelen 0,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,75 %
Consumptiegoederen 7,65 %
Diverse industrieën en diensten 3,80 %
Vastgoed 1,68 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,20 %
Frankrijk 9,51 %
Zwitserland 0,69 %
Canada 0,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,99 %
USD - Amerikaanse dollar 9,45 %
SEK - Zweedse kroon 2,19 %
GBP - Brits pond 0,35 %
AUD - Australische dollar 0,11 %
PLN - Poolse zloty 0,11 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 25,20 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,36 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,19 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,74 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,72 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,61 %
ALTICE FINANCING 6.63% 02/15/23 SR: 1,33 %
IHS NETHERLANDS 9.50% 10/27/21 SR: 1,32 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,30 %
JPMORGAN CHASE & CO/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 1,19 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 1,02 % 0,98 %
Rendement 6 maanden 3,68 % 2,47 %
Rendement 1 jaar 6,58 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,57 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,63 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,33 % 8,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,29 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor -
;