Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR

LU0251130802
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,90 EUR 12/07/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,97 % Rendement 1 jaar
1,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251130802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 367,440 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,50 %
Liquiditeiten 4,15 %
Aandelen 1,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,79 %
Consumptiegoederen 11,57 %
Diverse industrieën en diensten 2,33 %
Vastgoed 1,73 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 16,07 %
Frankrijk 9,21 %
Duitsland 5,47 %
Europa 1,49 %
Verenigde Staten 1,06 %
Zwitserland 0,33 %
Canada 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,18 %
USD - Amerikaanse dollar 9,27 %
SEK - Zweedse kroon 2,32 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
PLN - Poolse zloty 0,08 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 27,72 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY EUR ACC A 9,49 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 2,54 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,32 %
CONTOURGLBL 4.13% 08/01/25 SR: 1,82 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 1,47 %
WIND TRE 5.00% 01/20/26 SR:X GLOBAL RECEIPTS 1,46 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,38 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,38 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,34 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 2,10 % 1,37 %
Rendement 6 maanden 7,62 % 7,41 %
Rendement 1 jaar 4,97 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,09 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,84 % 4,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,45 % 10,26 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor -