Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,67 EUR 19/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,69 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048578792
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 6142,690 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,60 %
Obligaties 1,55 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,40 %
Consumptiegoederen 18,00 %
Gezondheid en Farma 16,40 %
Financiële sector 15,50 %
Olie en Gas 10,40 %
Spitstechnologie 7,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,30 %
Nutsbedrijven 1,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,40 %
Frankrijk 19,10 %
Duitsland 18,70 %
Nederland 10,70 %
Zwitserland 8,80 %
Zweden 3,10 %
Noorwegen 2,60 %
Spanje 2,40 %
Ierland 0,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,61 %
GBP - Brits pond 30,54 %
CHF - Zwitserse frank 8,49 %
SEK - Zweedse kroon 3,21 %
NOK - Noorse kroon 2,57 %
USD - Amerikaanse dollar 0,90 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 5,40 %
Royal Dutch Shell 5,20 %
Roche Holding Ltd 5,00 %
Sanofi 4,10 %
Axa 3,70 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,50 %
WOLTERS KLUWER NV 3,30 %
Bp 3,20 %
KERING SA 3,20 %
Prudential 2,70 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,47 % 4,10 %
Rendement 3 maanden -0,67 % 1,23 %
Rendement 6 maanden 0,02 % 2,65 %
Rendement 1 jaar 1,69 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,54 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,09 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,11 % 2,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,27 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 4,33
;