Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
14,07 EUR 6/08/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048578792
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2020) 5467,390 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,06 %
Obligaties 1,76 %
Liquiditeiten 0,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,70 %
Gezondheid en Farma 18,40 %
Diverse industrieën en diensten 17,10 %
Financiële sector 15,10 %
Nutsbedrijven 8,30 %
Spitstechnologie 7,70 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,20 %
Duitsland 18,40 %
Frankrijk 16,90 %
Nederland 15,00 %
Zwitserland 7,10 %
Zweden 4,40 %
Spanje 3,80 %
Noorwegen 3,60 %
Denemarken 1,20 %
Ierland 0,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,23 %
GBP - Brits pond 25,65 %
CHF - Zwitserse frank 7,07 %
SEK - Zweedse kroon 4,33 %
NOK - Noorse kroon 2,80 %
USD - Amerikaanse dollar 1,88 %
DKK - Deense kroon 1,33 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Ltd 5,70 %
SAP SE 5,70 %
Sanofi 5,20 %
WOLTERS KLUWER NV 4,10 %
Siemens 3,90 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,10 %
UNILEVER NV 3,00 %
SKF AB 3,00 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,80 %

Prestaties in EUR (6/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,83 % -1,96 %
Rendement 3 maanden 7,34 % 8,99 %
Rendement 6 maanden -17,41 % -13,96 %
Rendement 1 jaar -3,48 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,74 % 1,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,63 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,21 % 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,78 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -