Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,92 EUR 18/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,03 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048578792
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 6522,350 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,60 %
Obligaties 1,55 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,90 %
Consumptiegoederen 17,30 %
Gezondheid en Farma 16,50 %
Financiële sector 15,40 %
Olie en Gas 10,00 %
Spitstechnologie 8,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,20 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,60 %
Duitsland 18,90 %
Frankrijk 18,80 %
Nederland 10,60 %
Zwitserland 8,60 %
Zweden 2,90 %
Noorwegen 2,50 %
Spanje 2,10 %
Ierland 0,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,61 %
GBP - Brits pond 30,54 %
CHF - Zwitserse frank 8,49 %
SEK - Zweedse kroon 3,21 %
NOK - Noorse kroon 2,57 %
USD - Amerikaanse dollar 0,90 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 5,60 %
Royal Dutch Shell Plc 5,20 %
Roche Holding Ltd 4,90 %
Sanofi 4,00 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,70 %
AXA SA 3,60 %
BP PLC 3,30 %
KERING SA 3,30 %
WOLTERS KLUWER NV 3,20 %
SIEMENS AG 2,70 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -0,87 % 0,54 %
Rendement 6 maanden 9,34 % 10,48 %
Rendement 1 jaar -0,03 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,02 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,76 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,72 % 3,97 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,19 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,46