Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
16,24 EUR 15/08/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048578792
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 5780,740 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,99 %
Liquiditeiten 3,73 %
Obligaties 0,31 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,75 %
Financiële sector 18,15 %
Gezondheid en Farma 17,00 %
Spitstechnologie 13,61 %
Nutsbedrijven 8,38 %
Diverse industrieën en diensten 7,11 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 37,46 %
Frankrijk 17,76 %
Duitsland 15,49 %
Nederland 9,22 %
Zwitserland 9,13 %
Spanje 4,19 %
Zweden 3,33 %
Ierland 1,12 %
Luxemburg 0,12 %
Finland 0,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,67 %
GBP - Brits pond 38,52 %
CHF - Zwitserse frank 6,53 %
SEK - Zweedse kroon 2,49 %
USD - Amerikaanse dollar 1,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI SA ORD 5,89 %
ROCHE HOLDING AG 5,42 %
SAP SE ORD 5,07 %
UNILEVER PLC ORD 4,49 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,14 %
SHELL PLC ORD 3,53 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,49 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 3,32 %
ENGIE SA ORD 3,21 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,20 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,50 % 7,68 %
Rendement 3 maanden 0,83 % 3,40 %
Rendement 6 maanden -7,38 % -4,12 %
Rendement 1 jaar -7,35 % -5,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,27 % 9,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,96 % 8,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,28 %
Volatiliteit van de benchmark 16,05 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 3,06