Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,92 EUR 24/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,75 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048578792
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 6495,260 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,16 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 7,70

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,29 % 1,81 %
Rendement 3 maanden 7,13 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 4,53 % -1,69 %
Rendement 1 jaar 1,75 % -3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,41 % -3,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,04 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,23 % -0,17 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,01 %
Liquiditeiten 0,60 %
Obligaties 0,36 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,60 %
Financiële sector 18,40 %
Gezondheid en Farma 17,80 %
Consumptiegoederen 11,40 %
Olie en Gas 10,90 %
Spitstechnologie 7,10 %
Nutsbedrijven 3,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 41,30 %
Duitsland 17,50 %
Frankrijk 15,60 %
Nederland 9,70 %
Spanje 5,30 %
Zwitserland 3,60 %
Noorwegen 3,30 %
Ierland 0,80 %
Italië 0,60 %
Zweden 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,37 %
GBP - Brits pond 39,79 %
CHF - Zwitserse frank 3,73 %
NOK - Noorse kroon 3,59 %
SEK - Zweedse kroon 0,53 %
DKK - Deense kroon 0,47 %
USD - Amerikaanse dollar 0,21 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell Plc 5,40 %
SAP SE 5,20 %
Publicis Groupe Sa 3,90 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,60 %
SIEMENS AG 3,60 %
WOLTERS KLUWER NV 3,50 %
Prudential Plc 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
Barclays Plc (Ungtd) 3,40 %
DNB ASA 3,30 %