Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
13,09 EUR 7/04/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-17,31 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048578792
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 4927,450 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,27 %
Liquiditeiten -0,78 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,00 %
Diverse industrieën en diensten 19,40 %
Gezondheid en Farma 16,80 %
Financiële sector 15,60 %
Nutsbedrijven 10,50 %
Spitstechnologie 7,70 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,40 %
Frankrijk 19,70 %
Duitsland 17,40 %
Nederland 11,90 %
Zwitserland 9,30 %
Zweden 4,20 %
Spanje 3,10 %
Noorwegen 2,60 %
Ierland 1,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,30 %
GBP - Brits pond 28,45 %
CHF - Zwitserse frank 9,20 %
SEK - Zweedse kroon 4,15 %
NOK - Noorse kroon 2,54 %
USD - Amerikaanse dollar 2,10 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 5,30 %
Roche Holding Ltd 5,00 %
Sanofi 4,40 %
Royal Dutch Shell 4,20 %
WOLTERS KLUWER NV 3,60 %
KERING SA 3,50 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,20 %
Siemens 2,90 %
Axa 2,80 %
HEINEKEN NV 2,70 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,19 % -7,62 %
Rendement 3 maanden -23,05 % -17,96 %
Rendement 6 maanden -13,71 % -11,14 %
Rendement 1 jaar -17,31 % -9,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,93 % -0,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,27 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,89 % 4,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,59 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -