Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
16,43 EUR 31/01/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048578792
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2023) 5793,160 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,64 %
Liquiditeiten 5,28 %
Obligaties 0,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,53 %
Financiële sector 21,47 %
Spitstechnologie 13,55 %
Gezondheid en Farma 11,12 %
Nutsbedrijven 10,78 %
Diverse industrieën en diensten 7,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 38,00 %
Frankrijk 18,11 %
Duitsland 12,34 %
Zwitserland 9,43 %
Nederland 8,51 %
Spanje 4,26 %
Zweden 3,26 %
Ierland 1,13 %
Italië 0,37 %
Luxemburg 0,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,14 %
GBP - Brits pond 40,10 %
CHF - Zwitserse frank 6,47 %
SEK - Zweedse kroon 2,60 %
USD - Amerikaanse dollar 2,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE ORD 5,56 %
UNILEVER PLC ORD 5,10 %
ROCHE HOLDING AG 4,91 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,33 %
SANOFI SA ORD 3,82 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,43 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 3,35 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,33 %
SHELL PLC ORD 3,21 %
BARCLAYS PLC ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,90 % 6,73 %
Rendement 3 maanden 9,39 % 10,90 %
Rendement 6 maanden 1,95 % 4,60 %
Rendement 1 jaar -7,30 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,31 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,72 % 7,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,25 %
Volatiliteit van de benchmark 17,31 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 2,44