Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
15,29 EUR 25/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048578792
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 5831,970 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Obligaties 1,21 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,40 %
Gezondheid en Farma 19,30 %
Financiële sector 15,70 %
Diverse industrieën en diensten 12,90 %
Spitstechnologie 8,10 %
Nutsbedrijven 7,70 %
Telecomoperatoren 4,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,90 %
Duitsland 17,60 %
Frankrijk 17,20 %
Nederland 11,50 %
Zwitserland 8,10 %
Zweden 3,70 %
China 3,30 %
Spanje 2,80 %
Noorwegen 1,60 %
Ierland 0,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,72 %
GBP - Brits pond 30,64 %
CHF - Zwitserse frank 8,09 %
SEK - Zweedse kroon 3,71 %
NOK - Noorse kroon 1,64 %
USD - Amerikaanse dollar 1,48 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Ltd 5,10 %
Sanofi 4,70 %
SAP SE 4,40 %
Publicis Groupe 4,20 %
Unilever 4,00 %
Koninklijke Philips NV 3,80 %
Axa 3,60 %
Prosus NV 3,30 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,20 %
Prudential 3,00 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 2,48 %
Rendement 3 maanden 9,84 % 13,69 %
Rendement 6 maanden 7,50 % 13,40 %
Rendement 1 jaar -9,94 % -1,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,59 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,98 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,26 % 6,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,78 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,23