Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
17,49 EUR 18/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048578792
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 6298,060 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,53 %
Liquiditeiten 2,51 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,60 %
Gezondheid en Farma 18,50 %
Financiële sector 14,70 %
Diverse industrieën en diensten 10,40 %
Spitstechnologie 10,00 %
Nutsbedrijven 7,80 %
Telecomoperatoren 5,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 37,50 %
Frankrijk 16,40 %
Nederland 15,00 %
Duitsland 14,00 %
Zwitserland 7,20 %
Spanje 4,70 %
Zweden 1,60 %
Ierland 0,50 %
Verenigde Staten 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,50 %
GBP - Brits pond 36,73 %
CHF - Zwitserse frank 7,16 %
USD - Amerikaanse dollar 3,55 %
SEK - Zweedse kroon 1,61 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holdings 5,20 %
Sanofi 5,00 %
SAP SE 4,50 %
Publicis Groupe 4,30 %
Royal Dutch Shell 4,20 %
Unilever 3,70 %
Axa 3,20 %
Prosus NV 3,20 %
Prudential 3,20 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 3,00 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 3,87 % 3,99 %
Rendement 6 maanden 4,61 % 7,48 %
Rendement 1 jaar 24,16 % 33,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,58 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,42 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,75 % 10,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,69 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 6,07