Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR

LU0048578792
16,25 EUR 14/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,94 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048578792
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 6409,020 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,03 %
Obligaties 0,69 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,00 %
Consumptiegoederen 17,80 %
Gezondheid en Farma 17,70 %
Financiële sector 15,00 %
Olie en Gas 10,00 %
Spitstechnologie 7,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,90 %
Nutsbedrijven 1,90 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,30 %
Frankrijk 19,50 %
Duitsland 18,70 %
Nederland 10,90 %
Zwitserland 9,30 %
Zweden 3,20 %
Spanje 2,70 %
Noorwegen 2,60 %
Ierland 0,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,07 %
GBP - Brits pond 30,29 %
CHF - Zwitserse frank 9,30 %
SEK - Zweedse kroon 3,18 %
NOK - Noorse kroon 2,62 %
USD - Amerikaanse dollar 1,11 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Ltd 5,60 %
SAP SE 5,30 %
Royal Dutch Shell 5,10 %
Sanofi 4,70 %
Axa 3,80 %
Bp 3,50 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,50 %
WOLTERS KLUWER NV 3,40 %
KERING SA 3,30 %
Siemens 3,00 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,25 % 3,88 %
Rendement 3 maanden 10,47 % 10,34 %
Rendement 6 maanden 4,78 % 9,67 %
Rendement 1 jaar 10,94 % 17,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,62 % 9,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,44 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,29 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,31 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 5,77
;