Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR (Uitkering)

LU0088814487
23,12 EUR 13/08/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0088814487
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/07/2020) 91,260 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,48 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 16,70 %
Consumptiegoederen 16,40 %
Spitstechnologie 14,80 %
Diverse industrieën en diensten 14,10 %
Financiële sector 13,30 %
Nutsbedrijven 9,50 %
Telecomoperatoren 6,50 %
Vastgoed 4,60 %
Landen Gewicht
Duitsland 45,50 %
Frankrijk 18,40 %
Nederland 9,20 %
Spanje 8,00 %
Italië 6,20 %
Verenigde Staten 3,00 %
Finland 2,10 %
Ierland 1,90 %
Portugal 1,70 %
Zuid-Afrika 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,41 %
USD - Amerikaanse dollar 8,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,59 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 5,30 %
Sanofi 4,70 %
Vonovia Se 4,60 %
Cellnex Telecom Sau 4,40 %
Siemens 4,30 %
Enel Societa Per Azioni 4,20 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,90 %
Infineon Technologies 3,70 %
Grifols 3,60 %
Rwe 3,60 %

Prestaties in EUR (13/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 16,84 % 15,09 %
Rendement 6 maanden -10,55 % -11,51 %
Rendement 1 jaar 3,29 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,86 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,53 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,49 % 7,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,04 %
Volatiliteit van de benchmark 15,97 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,81