Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR (Uitkering)

LU0088814487
18,43 EUR 25/03/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-15,11 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0088814487
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (28/02/2020) 100,280 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,13 %
Liquiditeiten -0,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,10 %
Consumptiegoederen 16,40 %
Gezondheid en Farma 15,80 %
Financiële sector 14,60 %
Spitstechnologie 11,40 %
Nutsbedrijven 6,30 %
Vastgoed 3,80 %
Telecomoperatoren 3,70 %
Landen Gewicht
Duitsland 32,10 %
Frankrijk 24,30 %
Nederland 20,60 %
Spanje 7,60 %
Ierland 3,60 %
Italië 3,40 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Portugal 2,90 %
Zuid-Afrika 2,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,14 %
USD - Amerikaanse dollar 11,83 %
GBP - Brits pond 3,57 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,23 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 4,40 %
Airbus SE 4,20 %
Sanofi 4,10 %
SAP SE 4,10 %
Siemens 4,00 %
Grifols 3,90 %
HEINEKEN NV 3,80 %
Vonovia Se 3,80 %
Cellnex Telecom Sau 3,70 %
CRH 3,60 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -24,31 % -20,37 %
Rendement 3 maanden -27,04 % -24,29 %
Rendement 6 maanden -20,87 % -18,82 %
Rendement 1 jaar -15,11 % -11,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,11 % -2,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,16 % -1,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,54 % 3,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,81 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,59