Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR (Uitkering)

LU0088814487
26,71 EUR 20/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0088814487
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 90,440 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Liquiditeiten 0,78 %
Obligaties 0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,70 %
Consumptiegoederen 16,60 %
Financiële sector 16,50 %
Spitstechnologie 14,60 %
Nutsbedrijven 12,20 %
Gezondheid en Farma 8,30 %
Telecomoperatoren 5,60 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,40 %
Nederland 19,30 %
Groot-Brittannië 14,80 %
Duitsland 14,30 %
Spanje 6,70 %
Oostenrijk 5,00 %
Zweden 3,90 %
Verenigde Staten 2,30 %
Italië 2,20 %
Finland 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,21 %
USD - Amerikaanse dollar 13,71 %
GBP - Brits pond 11,26 %
SEK - Zweedse kroon 3,74 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Axa 4,60 %
Cellnex Telecom Sau 4,60 %
ASML HOLDING NV 4,50 %
KERING SA 4,20 %
Prosus NV 3,50 %
Omv 3,40 %
Safran Sa 3,40 %
SAP SE 3,30 %
Coca-cola European Partners Plc 3,10 %
TotalEnergies SE 3,10 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,57 % 2,84 %
Rendement 3 maanden 4,81 % 5,45 %
Rendement 6 maanden 4,11 % 8,16 %
Rendement 1 jaar 17,21 % 33,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,62 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,17 % 10,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,13 % 11,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,12 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 6,05