Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR (Uitkering)

LU0088814487
23,72 EUR 3/12/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0088814487
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/11/2020) 94,760 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,57 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,60 %
Diverse industrieën en diensten 17,40 %
Gezondheid en Farma 16,50 %
Spitstechnologie 14,40 %
Financiële sector 12,80 %
Nutsbedrijven 8,00 %
Telecomoperatoren 7,00 %
Vastgoed 3,80 %
Landen Gewicht
Duitsland 43,90 %
Frankrijk 14,90 %
Nederland 13,10 %
Italië 8,70 %
Spanje 7,10 %
Verenigde Staten 3,20 %
Ierland 3,10 %
Groot-Brittannië 2,50 %
Zuid-Afrika 1,90 %
Portugal 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,64 %
USD - Amerikaanse dollar 9,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,49 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Cellnex Telecom Sau 4,80 %
Siemens 4,60 %
Infineon Technologies 4,40 %
Sanofi 4,40 %
SAP SE 4,10 %
Enel Societa Per Azioni 4,10 %
Rwe 3,90 %
UNILEVER NV 3,80 %
Prosus NV 3,80 %
Vonovia Se 3,80 %

Prestaties in EUR (3/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,11 % 13,35 %
Rendement 3 maanden 4,68 % 10,21 %
Rendement 6 maanden 7,40 % 11,26 %
Rendement 1 jaar -0,94 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,04 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,71 % 5,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,68 % 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,47 %
Volatiliteit van de benchmark 16,68 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,48