Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR (Uitkering)

LU0088814487
24,33 EUR 4/03/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
4,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0088814487
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (26/02/2021) 91,340 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,82 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,40 %
Diverse industrieën en diensten 17,20 %
Financiële sector 15,10 %
Spitstechnologie 14,50 %
Nutsbedrijven 12,80 %
Gezondheid en Farma 12,00 %
Telecomoperatoren 6,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 40,20 %
Frankrijk 19,80 %
Nederland 13,80 %
Italië 6,40 %
Spanje 6,20 %
Ierland 3,10 %
Verenigde Staten 3,10 %
Groot-Brittannië 2,50 %
Oostenrijk 2,20 %
Portugal 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,13 %
USD - Amerikaanse dollar 16,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Siemens 5,40 %
Prosus NV 4,90 %
Infineon Technologies 4,80 %
Enel Societa Per Azioni 4,50 %
Axa 4,20 %
SAP SE 4,10 %
Cellnex Telecom Sau 4,00 %
Sanofi 4,00 %
Rwe 3,90 %
Safran Sa 3,90 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 2,06 % 5,28 %
Rendement 6 maanden 8,91 % 17,87 %
Rendement 1 jaar 5,48 % 13,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,53 % 6,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,05 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,53 % 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,06 %
Volatiliteit van de benchmark 16,25 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,58