Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR

LU0088814487
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,48 EUR 17/05/2018
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,21 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0088814487
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/04/2018) 155,460 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,00 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,50

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,48 % 4,19 %
Rendement 3 maanden 4,22 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 1,95 % 2,78 %
Rendement 1 jaar 1,21 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,53 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,28 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,31 % 2,39 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,63 %
Obligaties 3,31 %
Liquiditeiten 2,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,71 %
USD - Amerikaanse dollar 5,25 %
GBP - Brits pond 2,40 %
DKK - Deense kroon 1,80 %
SEK - Zweedse kroon 0,88 %
HKD - Hongkongse dollar 0,26 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fnma Connecticut Ave 6.797%, 11/25/24 3,70 %
Fhlm 6.047%, 1/25/25 3,60 %
Fnma Connecticut Ave 6.197%, 2/25/25 3,60 %
Fnma Connecticut Ave 6.347%, 1/25/29 3,60 %
Fnma Connecticut Ave 7.897%, 9/25/28 3,60 %
Abn Amro Bank 4.75%, 9/22/27 3,50 %
Loxam 6.00%, 4/15/25 3,50 %
Fhlm 5.797%, 12/25/27 3,50 %
Fhlm 6.147%, 11/25/23 3,50 %
Telecom Italia/Milano 3.625%, 1/19/24 - 5/25/26 3,50 %