Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR

LU0088814487
25,83 EUR 21/02/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
20,63 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0088814487
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2020) 111,720 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,92 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,10 %
Consumptiegoederen 16,40 %
Gezondheid en Farma 15,80 %
Financiële sector 14,60 %
Spitstechnologie 11,40 %
Nutsbedrijven 6,30 %
Vastgoed 3,80 %
Telecomoperatoren 3,70 %
Landen Gewicht
Duitsland 32,10 %
Frankrijk 24,30 %
Nederland 20,60 %
Spanje 7,60 %
Ierland 3,60 %
Italië 3,40 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Portugal 2,90 %
Zuid-Afrika 2,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,75 %
USD - Amerikaanse dollar 11,19 %
GBP - Brits pond 3,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,12 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 4,40 %
Airbus SE 4,20 %
SAP SE 4,10 %
Sanofi 4,10 %
Siemens 4,00 %
Grifols 3,90 %
HEINEKEN NV 3,80 %
Vonovia Se 3,80 %
Cellnex Telecom Sau 3,70 %
CRH 3,60 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 5,04 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 13,74 % 12,75 %
Rendement 1 jaar 20,63 % 20,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,11 % 8,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,55 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,78 % 7,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,57 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,07