Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR

LU0088814487
23,50 EUR 15/10/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
11,14 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0088814487
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2019) 113,790 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,69 %
Obligaties 1,35 %
Liquiditeiten 0,52 %
Landen Gewicht
Duitsland 31,30 %
Frankrijk 22,20 %
Nederland 16,80 %
Spanje 12,00 %
Ierland 3,40 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Portugal 3,30 %
Zuid-Afrika 3,00 %
Italië 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,92 %
USD - Amerikaanse dollar 8,65 %
GBP - Brits pond 3,36 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,91 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ferrovial 4,20 %
Airbus SE 3,90 %
Sanofi 3,80 %
Vonovia Se 3,70 %
ASML HOLDING NV 3,60 %
Cellnex Telecom Sau 3,60 %
HEINEKEN NV 3,50 %
Grifols 3,40 %
Axa 3,40 %
SAP SE 3,40 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,51 % 1,51 %
Rendement 3 maanden -0,41 % 3,06 %
Rendement 6 maanden 3,33 % 7,08 %
Rendement 1 jaar 11,14 % 16,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,89 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,52 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,51 % 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,02 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,53
;