Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A EUR

LU0088814487
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,78 EUR 15/07/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,30 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0088814487
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (28/06/2019) 116,110 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,68 %
Liquiditeiten 1,40 %
Obligaties 1,35 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,20 %
Financiële sector 17,80 %
Gezondheid en Farma 12,70 %
Spitstechnologie 9,50 %
Consumptiegoederen 9,40 %
Nutsbedrijven 7,00 %
Telecomoperatoren 7,00 %
Vastgoed 3,80 %
Landen Gewicht
Duitsland 28,10 %
Frankrijk 25,30 %
Nederland 16,50 %
Spanje 11,80 %
Italië 4,90 %
Groot-Brittannië 3,60 %
Portugal 3,40 %
Ierland 3,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,45 %
USD - Amerikaanse dollar 8,35 %
GBP - Brits pond 3,17 %
AUD - Australische dollar 0,21 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FERROVIAL SA 4,00 %
Vonovia Se 3,80 %
Cellnex Telecom Sau 3,70 %
Royal Dutch Shell Plc 3,60 %
Airbus SE 3,60 %
AXA SA 3,60 %
SIEMENS AG 3,60 %
ASML HOLDING NV 3,50 %
SAP SE 3,50 %
Sanofi 3,50 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,07 % 3,74 %
Rendement 3 maanden 3,75 % 3,27 %
Rendement 6 maanden 16,68 % 16,72 %
Rendement 1 jaar 5,30 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,36 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,50 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,63 % 6,73 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,08 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,92