Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A EUR (Uitkering)

LU0052588471
18,17 EUR 17/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,52 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 349,200 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,82 %
Obligaties 41,15 %
Liquiditeiten 9,96 %
Landen Gewicht
Duitsland 28,98 %
Nederland 13,75 %
Frankrijk 13,24 %
Spanje 11,80 %
Luxemburg 4,83 %
Italië 4,43 %
Groot-Brittannië 4,03 %
Portugal 1,55 %
Verenigde Staten 1,26 %
Zweden 1,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,91 %
USD - Amerikaanse dollar 5,72 %
GBP - Brits pond 0,96 %
SEK - Zweedse kroon 0,77 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,61 %
NOK - Noorse kroon 0,52 %
DKK - Deense kroon 0,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,29 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany Federal Republic Of 0.25% 02/15/2029 Regs 6,40 %
Netherlands Government Of 0.25% 07/15/2029 144A 4,60 %
Spain Kingdom Of 0.25% 07/30/2024 144A Regs 3,30 %
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 2,50 %
France Govt 0% 02/25/2020 Regs 2,50 %
SAP SE 2,00 %
Airbus SE 1,90 %
European Financial Stblty Fcty 0.875% 04/10/2035 1,80 %
Spain Kingdom Of 0.6% 10/31/2029 144A Regs 1,80 %
Germany Federal Republic Of 0% 09/11/2020 Regs 1,40 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % 1,06 %
Rendement 3 maanden -0,15 % 2,22 %
Rendement 6 maanden 2,30 % 5,55 %
Rendement 1 jaar 6,52 % 11,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,25 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,22 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,90 % 5,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,70 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,52
;