Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0052588471
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,86 EUR 14/02/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-4,59 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2019) 349,970 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 46,96 %
Obligaties 42,15 %
Liquiditeiten 12,33 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 9,17 %
Consumptiegoederen 6,80 %
Financiële sector 6,27 %
Gezondheid en Farma 5,33 %
Nutsbedrijven 3,31 %
Spitstechnologie 2,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,19 %
Landen Gewicht
Duitsland 25,91 %
Frankrijk 15,61 %
Spanje 12,35 %
Italië 12,04 %
Nederland 7,21 %
Groot-Brittannië 6,09 %
Luxemburg 3,05 %
Ierland 1,24 %
Portugal 1,21 %
Verenigde Staten 1,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,80 %
USD - Amerikaanse dollar 2,12 %
GBP - Brits pond 0,96 %
SEK - Zweedse kroon 0,50 %
CHF - Zwitserse frank 0,36 %
NOK - Noorse kroon 0,29 %
DKK - Deense kroon 0,20 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 9,50 %
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 2,90 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 2,60 %
Airbus SE 1,80 %
SAP SE 1,70 %
Assicuraz Gen Emtn 7.75/Var 12/42 1,30 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2.8% 12/01/2028 1,20 %
Caixabank Sa 2.75% 07/14/2028 Regs 1,20 %
Raedgidsas Ag 1,10 %
Portugal Obrigacoes Do Tesouro Ot2.25 4/18/34 144A 1,10 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % 2,91 %
Rendement 3 maanden -0,35 % 1,27 %
Rendement 6 maanden -5,33 % -2,06 %
Rendement 1 jaar -4,59 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,28 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,16 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,13 % 5,88 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,36 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 1,94
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-euro-balanced-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden