Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0052588471
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,12 EUR 21/06/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,23 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2019) 346,470 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,16 %
Obligaties 40,37 %
Liquiditeiten 11,87 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 10,16 %
Consumptiegoederen 9,99 %
Financiële sector 8,44 %
Gezondheid en Farma 5,24 %
Spitstechnologie 5,16 %
Nutsbedrijven 4,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,11 %
Telecomoperatoren 1,63 %
Landen Gewicht
Duitsland 27,87 %
Frankrijk 17,28 %
Spanje 10,08 %
Italië 9,96 %
Nederland 6,87 %
Groot-Brittannië 3,96 %
Luxemburg 3,67 %
België 2,92 %
Verenigde Staten 1,11 %
Portugal 0,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,12 %
USD - Amerikaanse dollar 2,14 %
GBP - Brits pond 0,92 %
SEK - Zweedse kroon 0,52 %
CHF - Zwitserse frank 0,32 %
NOK - Noorse kroon 0,31 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
DKK - Deense kroon 0,20 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 5,70 %
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 2,20 %
SAP SE 1,90 %
Airbus SE 1,80 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,70 %
France Govt 0.75% 11/25/2028 Regs 1,70 %
Belgium Kingdom Of 0.9% 06/22/2029 144A Regs 1,60 %
Germany Federal Republic Of 0% 04/05/2024 1,60 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 3.85% 09/01/2049 144A 1,50 %
Siemens 1,40 %

Prestaties in EUR (21/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % 2,36 %
Rendement 3 maanden 3,78 % 3,82 %
Rendement 6 maanden 12,76 % 11,39 %
Rendement 1 jaar 1,23 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,88 % 5,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,85 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,36 % 5,89 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,60 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 1,74
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-euro-balanced-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden