Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0052588471
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,98 EUR 22/10/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-7,06 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/09/2018) 390,990 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,16 %
Obligaties 38,02 %
Liquiditeiten 12,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 9,74 %
Consumptiegoederen 7,46 %
Financiële sector 7,05 %
Gezondheid en Farma 4,99 %
Spitstechnologie 2,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,51 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Telecomoperatoren 1,43 %
Landen Gewicht
Duitsland 20,48 %
Frankrijk 18,24 %
Italië 12,27 %
Spanje 9,53 %
Nederland 8,48 %
Groot-Brittannië 6,74 %
Verenigde Staten 3,13 %
Luxemburg 2,59 %
Oostenrijk 1,02 %
Ierland 0,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,18 %
USD - Amerikaanse dollar 1,52 %
GBP - Brits pond 0,88 %
SEK - Zweedse kroon 0,55 %
NOK - Noorse kroon 0,39 %
CHF - Zwitserse frank 0,29 %
DKK - Deense kroon 0,19 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 2,00 %
SAP SE 1,90 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,70 %
Airbus SE 1,70 %
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 1,70 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2% 02/01/2028 1,30 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 1,20 %
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 1,20 %
Hannover Reins Corp 1,10 %
Siemens 1,10 %

Prestaties in EUR (22/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,03 % -3,56 %
Rendement 3 maanden -5,19 % -4,10 %
Rendement 6 maanden -5,97 % -3,74 %
Rendement 1 jaar -7,06 % -4,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,63 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,14 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,56 % 5,47 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,73 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 3,52
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-euro-balanced-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden