Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0052588471
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,89 EUR 22/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,06 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 355,570 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,74 %
Obligaties 40,09 %
Liquiditeiten 10,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 9,87 %
Consumptiegoederen 9,60 %
Financiële sector 8,51 %
Spitstechnologie 6,34 %
Gezondheid en Farma 5,45 %
Nutsbedrijven 4,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,13 %
Telecomoperatoren 1,47 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,62 %
Frankrijk 15,31 %
Spanje 13,36 %
Nederland 9,18 %
Italië 6,30 %
Groot-Brittannië 4,70 %
Luxemburg 4,68 %
Verenigde Staten 1,76 %
Portugal 1,53 %
België 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,58 %
USD - Amerikaanse dollar 3,90 %
GBP - Brits pond 1,06 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,86 %
NOK - Noorse kroon 0,51 %
DKK - Deense kroon 0,41 %
CHF - Zwitserse frank 0,27 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Euro-Bobl Future Sep19 Oeu9 4,80 %
Spain Kingdom Of 0.25% 07/30/2024 144A Regs 4,40 %
Germany Federal Republic Of 0% 06/12/2020 Regs 4,40 %
Netherlands Government Of 0.25% 7/15/29 144A 3,70 %
Germany Federal Republic Of 0.25% 02/15/2029 Regs 3,50 %
SAP SE 2,00 %
Airbus SE 1,80 %
European Financial Stblty Fcty 0.875% 04/10/2035 1,70 %
Spain Kingdom Of 0.6% 10/31/2029 144A Regs 1,70 %
Grifols 1,50 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,58 % -0,85 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 2,61 %
Rendement 6 maanden 5,37 % 6,23 %
Rendement 1 jaar 1,06 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,56 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,33 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,39 % 5,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,71 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 2,74
;