Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A EUR (Uitkering) LU0052588471

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,22 EUR 21/09/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
8,02 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2017) 453,580 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,83 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 6,32

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,50 % 1,42 %
Rendement 3 maanden -1,26 % -0,50 %
Rendement 6 maanden 4,34 % 3,36 %
Rendement 1 jaar 8,02 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,73 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,65 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,91 % 3,39 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,23 %
Obligaties 35,25 %
Liquiditeiten 3,78 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,90 %
Financiële sector 14,00 %
Consumptiegoederen 11,20 %
Gezondheid en Farma 5,20 %
Nutsbedrijven 4,80 %
Landen Gewicht
Duitsland 25,30 %
Frankrijk 19,60 %
Nederland 10,20 %
Italië 8,30 %
Spanje 7,20 %
Groot-Brittannië 5,60 %
België 4,40 %
Verenigde Staten 3,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,13 %
USD - Amerikaanse dollar 5,80 %
DKK - Deense kroon 2,59 %
GBP - Brits pond 2,11 %
CHF - Zwitserse frank 1,47 %
SEK - Zweedse kroon 0,62 %
NOK - Noorse kroon 0,31 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,10 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 4,60 %
CGSW BEI191000 6/20/22 4,30 %
Germany Federal Republic of 0% 10/07/2022 Regs 3,40 %
Spain Kingdom of 2.75% 10/31/2024 Regs 3,40 %
Amadeus It Group Sa 2,60 %
France Govt 0% 02/25/2020 Regs 2,50 %
Axa 2,50 %
Bnp Paribas 2,40 %
Genmab AS 2,40 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 2,30 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden