Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A EUR (Uitkering) LU0052588471

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,71 EUR 22/01/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
9,84 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/12/2017) 456,660 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 5,37

Prestaties in EUR (22/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 1,18 %
Rendement 3 maanden 1,74 % 0,85 %
Rendement 6 maanden 3,51 % 3,47 %
Rendement 1 jaar 9,84 % 7,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,82 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,98 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,07 % 4,18 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,67 %
Obligaties 36,01 %
Liquiditeiten 3,69 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,90 %
Financiële sector 14,00 %
Consumptiegoederen 11,20 %
Gezondheid en Farma 5,20 %
Nutsbedrijven 4,80 %
Landen Gewicht
Duitsland 25,30 %
Frankrijk 19,60 %
Nederland 10,20 %
Italië 8,30 %
Spanje 7,20 %
Groot-Brittannië 5,60 %
België 4,40 %
Verenigde Staten 3,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,89 %
USD - Amerikaanse dollar 5,20 %
GBP - Brits pond 1,80 %
DKK - Deense kroon 1,73 %
SEK - Zweedse kroon 0,55 %
NOK - Noorse kroon 0,18 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 6,50 %
SAP SE 4,90 %
France Oat 4% 4/25/2018 4,70 %
Germany Federal Republic of 0.25% 02/15/2027 RegS 4,60 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 03/01/2024 3,50 %
Amadeus It Group Sa 3,10 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 3,00 %
ABN Amro Group NV 2,60 %
SAMPO OYJ 2,60 %
Axa 2,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-euro-balanced-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden