Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0052588471
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,01 EUR 21/06/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,66 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2018) 439,180 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,11 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 4,04

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,52 % -1,40 %
Rendement 3 maanden -4,86 % 1,60 %
Rendement 6 maanden -4,11 % -0,74 %
Rendement 1 jaar 1,66 % -0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,61 % 6,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,62 % 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,92 %
Obligaties 37,52 %
Liquiditeiten 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,83 %
GBP - Brits pond 2,26 %
USD - Amerikaanse dollar 1,18 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 13,20 %
Ust Notes 2.5% 03/31/2023 2,30 %
Ust Notes 2.75% 02/15/2028 2,30 %
Assicuraz Gen Emtn 7.75/Var 12/42 2,20 %
Spain Govt 1.45% 10/31/2027 Regs 2,20 %
Canada Govt 1.5% 6/01/23 2,20 %
Nationwide Building Soc(Un) 2%/Var 07/25/2029 Regs 2,20 %
United States Treasury Bond 2.75% 11/15/2047 2,20 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-euro-balanced-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden