Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0052588471
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,72 EUR 16/08/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,61 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2018) 436,640 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,78 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 4,08

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,17 % -1,36 %
Rendement 3 maanden -3,21 % -2,28 %
Rendement 6 maanden -0,89 % 0,50 %
Rendement 1 jaar -1,61 % -0,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,59 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,90 % 4,27 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,31 %
Obligaties 38,88 %
Liquiditeiten 11,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,78 %
USD - Amerikaanse dollar 5,40 %
SEK - Zweedse kroon 0,47 %
NOK - Noorse kroon 0,37 %
GBP - Brits pond 0,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,23 %
DKK - Deense kroon 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Spain Govt 1.4% 04/30/2028 144A Regs 2,30 %
Siemens 1,90 %
SAP SE 1,80 %
Airbus SE 1,80 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2% 02/01/2028 1,80 %
Germany Federal Republic Of 0% 03/13/2020 Regs 1,80 %
Germany Federal Republic of 0.25% 02/15/2027 RegS 1,70 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,50 %
Portugal Govt 4.95% 10/25/23 1,50 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 1,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-euro-balanced-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden