Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0052588471
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,37 EUR 7/12/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-10,44 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2018) 357,710 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,16 %
Obligaties 38,02 %
Liquiditeiten 12,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 9,74 %
Consumptiegoederen 7,46 %
Financiële sector 7,05 %
Gezondheid en Farma 4,99 %
Spitstechnologie 2,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,51 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Telecomoperatoren 1,43 %
Landen Gewicht
Duitsland 20,48 %
Frankrijk 18,24 %
Italië 12,27 %
Spanje 9,53 %
Nederland 8,48 %
Groot-Brittannië 6,74 %
Verenigde Staten 3,13 %
Luxemburg 2,59 %
Oostenrijk 1,02 %
Ierland 0,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,18 %
USD - Amerikaanse dollar 1,52 %
GBP - Brits pond 0,88 %
SEK - Zweedse kroon 0,55 %
NOK - Noorse kroon 0,39 %
CHF - Zwitserse frank 0,29 %
DKK - Deense kroon 0,19 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Spain Kingdom Of 1.4% 07/30/2028 144A Regs 2,50 %
SAP SE 1,90 %
Airbus SE 1,80 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 0.95% 03/01/2023 1,50 %
France Govt 2% 05/25/2048 Regs 144A 1,50 %
Buoni Del Tesoro Poliennali 2% 02/01/2028 1,30 %
Caixabank Sa 2.75% 07/14/2028 Regs 1,10 %
Assicuraz Gen Emtn 7.75/Var 12/42 1,10 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 1,00 %
Nationwide Building Soc(Un) 2%/Var 07/25/2029 Regs 1,00 %

Prestaties in EUR (7/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,55 % -2,74 %
Rendement 3 maanden -6,35 % -3,57 %
Rendement 6 maanden -9,25 % -5,35 %
Rendement 1 jaar -10,44 % -6,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,24 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,81 % 5,54 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,95 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,00
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-euro-balanced-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden