Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A EUR (Uitkering)

LU0052588471
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,20 EUR 19/04/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,23 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0052588471
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/10/1994
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/03/2018) 441,980 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,05 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 4,50

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % 1,82 %
Rendement 3 maanden -2,62 % -1,51 %
Rendement 6 maanden -1,03 % -0,77 %
Rendement 1 jaar 3,23 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,02 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,44 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,63 % 3,97 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,92 %
Obligaties 37,52 %
Liquiditeiten 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,83 %
GBP - Brits pond 2,26 %
USD - Amerikaanse dollar 1,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany Federal Republic of 0% 03/15/2019 Regs 7,30 %
Germany Federal Republic of 0.25% 02/15/2027 RegS 5,10 %
SAP SE 4,60 %
Euro-Bobl Future Mar18 Oeh8 3,30 %
Amadeus It Group Sa 3,20 %
Euro-Bund Future Mar18 Rxh8 3,00 %
France Republic Of 2.25% 05/25/2024 3,00 %
Axa 2,70 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 2,70 %
SAMPO OYJ 2,70 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-euro-balanced-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden