Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund A USD

LU1102505929
14,67 USD 9/08/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1102505929
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2014
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/07/2022) 27,080 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,58 %
Liquiditeiten 3,84 %
Obligaties 0,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,20 %
Financiële sector 28,07 %
Consumptiegoederen 20,62 %
Diverse industrieën en diensten 6,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,88 %
Landen Gewicht
China 21,55 %
India 16,96 %
Hong-Kong 11,63 %
Zuid-Korea 5,83 %
Nederland 5,48 %
Zuid-Afrika 4,52 %
Brazilië 3,94 %
Indonesië 3,20 %
Singapore 2,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,55 %
INR - Indiase roepie 13,68 %
USD - Amerikaanse dollar 13,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,83 %
CNY - Chinese yuan 5,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,52 %
IDR - Indonesische roepia 3,20 %
BRL - Braziliaanse real 3,09 %
CAD - Canadese dollar 2,22 %
EUR - Euro 1,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,17 %
HDFC BANK LTD ORD 5,03 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,93 %
AIA GROUP LTD ORD 4,88 %
LI NING CO LTD ORD 3,71 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,36 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,28 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,10 %
SK HYNIX INC ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,22 % 4,00 %
Rendement 3 maanden 4,64 % 1,83 %
Rendement 6 maanden -13,69 % 6,15 %
Rendement 1 jaar -13,62 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,30 % 10,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,45 % 7,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,04 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 8,94