Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund A USD

LU1102505929
16,01 USD 26/01/2023
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1102505929
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2014
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/12/2022) 26,180 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,03 %
Liquiditeiten 4,07 %
Obligaties 0,37 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,67 %
Financiële sector 29,44 %
Consumptiegoederen 21,75 %
Diverse industrieën en diensten 9,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,42 %
Landen Gewicht
India 18,60 %
China 14,84 %
Hong-Kong 12,84 %
Zuid-Afrika 6,44 %
Zuid-Korea 5,71 %
Nederland 3,66 %
Indonesië 3,47 %
Brazilië 2,85 %
Singapore 2,64 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,48 %
USD - Amerikaanse dollar 13,86 %
INR - Indiase roepie 13,61 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,71 %
IDR - Indonesische roepia 3,47 %
CNY - Chinese yuan 2,92 %
BRL - Braziliaanse real 2,85 %
MXN - Mexicaanse peso 2,40 %
CAD - Canadese dollar 2,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,48 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 5,07 %
HDFC BANK LTD ORD 5,00 %
AIA GROUP LTD ORD 4,63 %
LI NING CO LTD ORD 3,95 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,47 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,40 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,16 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,09 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,01 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,12 % 3,65 %
Rendement 3 maanden 15,71 % 1,69 %
Rendement 6 maanden 3,23 % -1,80 %
Rendement 1 jaar -9,80 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,30 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,44 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,61 %
Volatiliteit van de benchmark 15,34 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,89 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 4,57