Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Uitkering)

LU0303816028
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,24 EUR 16/07/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,20 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816028
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2018) 83,310 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,66 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,77 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,78

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % -3,14 %
Rendement 3 maanden -2,70 % -6,84 %
Rendement 6 maanden -9,78 % -10,63 %
Rendement 1 jaar -2,20 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,97 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,25 % 5,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,38 % 3,32 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,35 %
Liquiditeiten 1,21 %
Obligaties 0,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,20 %
Consumptiegoederen 23,60 %
Diverse industrieën en diensten 14,50 %
Nutsbedrijven 11,00 %
Spitstechnologie 3,10 %
Telecomoperatoren 2,90 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 35,50 %
Rusland 31,80 %
Turkije 6,10 %
Groot-Brittannië 4,30 %
Zwitserland 1,40 %
Griekenland 1,10 %
Israël 0,90 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 34,47 %
USD - Amerikaanse dollar 23,47 %
RUB - Russische roebel 13,43 %
TRY - Turkse lire 6,12 %
GBP - Brits pond 4,29 %
EUR - Euro 1,19 %
AUD - Australische dollar 0,87 %
PLN - Poolse zloty 0,35 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Russia 10,00 %
Naspers 7,70 %
Barclays Africa Group Ltd 6,30 %
Discovery Ltd 6,20 %
Lukoil PJSC 4,60 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,00 %
Fpijrssct Abu Dhabi Bank 3,60 %
Abu Dhabi Commercial Bank 2,90 %
Emirates NBD Pjsc 2,40 %
Glencore Plc 2,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden