Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Uitkering)

LU0303816028
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,16 EUR 22/08/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,49 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816028
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 72,100 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,69 %
Obligaties 2,37 %
Liquiditeiten 1,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,50 %
Consumptiegoederen 21,20 %
Nutsbedrijven 17,00 %
Diverse industrieën en diensten 14,70 %
Telecomoperatoren 3,00 %
Landen Gewicht
Rusland 40,60 %
Zuid-Afrika 28,10 %
Turkije 4,40 %
Groot-Brittannië 2,80 %
Slovenië 1,60 %
Griekenland 1,50 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 28,33 %
USD - Amerikaanse dollar 27,19 %
RUB - Russische roebel 21,22 %
EUR - Euro 3,55 %
TRY - Turkse lire 3,41 %
GBP - Brits pond 3,10 %
CAD - Canadese dollar 1,15 %
PLN - Poolse zloty 0,23 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Russia 9,60 %
Naspers 8,50 %
Gazprom PJSC 5,70 %
ABSA Group 4,80 %
Emirates NBD Pjsc 4,40 %
Turkiye Garanti Bankasi As 3,50 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,20 %
Lukoil PJSC 3,20 %
OAO Tatneft 3,20 %
TCS Group Hldg Plc 2,90 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,92 % -5,25 %
Rendement 3 maanden -2,17 % 0,67 %
Rendement 6 maanden 0,16 % -3,07 %
Rendement 1 jaar 7,49 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,45 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,46 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,76 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,38 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,85 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,22
;