Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Uitkering) LU0303816028

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,89 EUR 12/01/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,14 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816028
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/12/2017) 84,920 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,23 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,65 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,28

Prestaties in EUR (12/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,90 % 5,18 %
Rendement 3 maanden 6,05 % 5,45 %
Rendement 6 maanden 10,02 % 11,44 %
Rendement 1 jaar 12,14 % 21,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,89 % 10,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,52 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,88 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,70 %
Obligaties 1,00 %
Liquiditeiten 0,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,70 %
Consumptiegoederen 29,40 %
Diverse industrieën en diensten 15,60 %
Telecomoperatoren 3,90 %
Spitstechnologie 2,70 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Gezondheid en Farma 0,90 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 40,00 %
Rusland 23,50 %
Turkije 8,80 %
Groot-Brittannië 3,40 %
Israël 2,40 %
Nederland 1,80 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 34,45 %
USD - Amerikaanse dollar 17,65 %
RUB - Russische roebel 12,37 %
TRY - Turkse lire 8,74 %
EUR - Euro 7,51 %
GBP - Brits pond 3,69 %
AUD - Australische dollar 1,74 %
PLN - Poolse zloty 1,71 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Russia 9,70 %
Discovery Ltd 8,80 %
Naspers 8,30 %
Steinhoff Intl Holdings 6,00 %
Tnuvrkiye Garanti Bankasi As 5,30 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,80 %
Pbjasrcclays Africa Group Ltd 4,60 %
Turkcell Iletisim Hizmet A S 2,90 %
Abu Dhabi Commercial Bank 2,80 %
Phosagro PJSC 2,70 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden