Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Uitkering)

LU0303816028
18,54 EUR 17/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
16,87 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816028
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 69,470 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,25 %
Obligaties 0,89 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,40 %
Consumptiegoederen 22,40 %
Nutsbedrijven 17,90 %
Diverse industrieën en diensten 17,60 %
Telecomoperatoren 4,20 %
Landen Gewicht
Rusland 41,60 %
Zuid-Afrika 28,10 %
Groot-Brittannië 2,70 %
Turkije 2,50 %
Slovenië 1,80 %
Griekenland 1,60 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 28,09 %
RUB - Russische roebel 25,90 %
USD - Amerikaanse dollar 24,03 %
EUR - Euro 3,31 %
GBP - Brits pond 2,72 %
TRY - Turkse lire 2,48 %
CAD - Canadese dollar 1,18 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Russia 9,90 %
Naspers 9,70 %
Lukoil PJSC 5,80 %
Emirates NBD Pjsc 5,60 %
Gazprom PJSC 5,40 %
Sasol 4,60 %
ABSA Group 4,50 %
OAO Tatneft 3,90 %
Bupa Aarabia For Coopr Ins Co 3,50 %
Tcs Group Holding Plc 3,10 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,90 % -1,00 %
Rendement 3 maanden 8,04 % 8,25 %
Rendement 6 maanden 15,95 % 18,15 %
Rendement 1 jaar 16,87 % 15,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,01 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,34 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,99 % 6,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,22 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,83 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,78