Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Uitkering)

LU0303816028
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,51 EUR 24/09/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,78 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816028
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 69,420 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,05 %
Obligaties 0,98 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,90 %
Consumptiegoederen 23,10 %
Diverse industrieën en diensten 14,70 %
Nutsbedrijven 13,10 %
Spitstechnologie 3,50 %
Telecomoperatoren 0,20 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 37,60 %
Rusland 33,80 %
Turkije 2,40 %
Zwitserland 2,00 %
Groot-Brittannië 1,80 %
Griekenland 1,20 %
Australië 0,90 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 36,30 %
USD - Amerikaanse dollar 25,83 %
RUB - Russische roebel 13,29 %
EUR - Euro 4,75 %
GBP - Brits pond 3,86 %
TRY - Turkse lire 0,90 %
AUD - Australische dollar 0,82 %
PLN - Poolse zloty 0,35 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 8,50 %
Sberbank Russia 8,20 %
Discovery Ltd 7,10 %
Lukoil PJSC 6,20 %
ABSA Group 5,70 %
First Abu Dhabi Bank 5,10 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,30 %
Epmjsicrates Nbd Pjsc 3,30 %
Abu Dhabi Commercial Bank 3,10 %
Foschini Ltd 2,80 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,37 % -1,88 %
Rendement 3 maanden -3,04 % -4,19 %
Rendement 6 maanden -13,14 % -4,91 %
Rendement 1 jaar -4,78 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,15 % 11,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,86 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,71 % 7,43 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,17 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,81 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,87
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden