Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Uitkering)

LU0303816028
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,16 EUR 20/11/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-10,43 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816028
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 67,870 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,47 %
Liquiditeiten 0,44 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,50 %
Diverse industrieën en diensten 14,90 %
Nutsbedrijven 14,60 %
Consumptiegoederen 13,30 %
Telecomoperatoren 10,10 %
Spitstechnologie 2,10 %
Landen Gewicht
Rusland 37,70 %
Zuid-Afrika 35,10 %
Turkije 2,20 %
Zwitserland 2,10 %
Groot-Brittannië 1,30 %
Griekenland 1,20 %
Australië 1,00 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 35,00 %
USD - Amerikaanse dollar 29,92 %
RUB - Russische roebel 14,21 %
TRY - Turkse lire 2,17 %
GBP - Brits pond 2,12 %
EUR - Euro 1,35 %
AUD - Australische dollar 0,98 %
PLN - Poolse zloty 0,36 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Russia 9,50 %
Naspers 8,20 %
Discovery Ltd 7,10 %
Lukoil PJSC 6,90 %
ABSA Group 4,80 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,70 %
Fpijrssct Abu Dhabi Bank 3,90 %
Abu Dhabi Commercial Bank 3,40 %
Emirates NBD Pjsc 3,30 %
Foschini Ltd 2,90 %

Prestaties in EUR (20/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % 0,92 %
Rendement 3 maanden -0,20 % -5,29 %
Rendement 6 maanden -9,05 % -10,19 %
Rendement 1 jaar -10,43 % -9,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,70 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,92 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,06 % 11,67 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,03 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,87 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 0,97
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden