Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Uitkering)

LU0303816028
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,96 EUR 17/01/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-10,66 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816028
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2018) 63,340 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Liquiditeiten 0,12 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,00 %
Nutsbedrijven 16,50 %
Consumptiegoederen 13,70 %
Diverse industrieën en diensten 12,90 %
Telecomoperatoren 9,60 %
Spitstechnologie 1,20 %
Landen Gewicht
Rusland 39,30 %
Zuid-Afrika 35,20 %
Groot-Brittannië 1,60 %
Griekenland 1,60 %
Zwitserland 1,20 %
Slovenië 0,90 %
Australië 0,30 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 33,24 %
USD - Amerikaanse dollar 32,73 %
RUB - Russische roebel 15,90 %
GBP - Brits pond 1,70 %
EUR - Euro 1,63 %
TRY - Turkse lire 0,49 %
AUD - Australische dollar 0,39 %
PLN - Poolse zloty 0,32 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Russia 9,10 %
Naspers 7,70 %
Discovery Ltd 5,90 %
Lukoil PJSC 5,90 %
ABSA Group 5,50 %
Gazprom PJSC 5,30 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,10 %
Pajbsuc Dhabi Commercial Bank 3,70 %
Emirates NBD Pjsc 3,50 %
Foschini Ltd 3,30 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,05 % 4,20 %
Rendement 3 maanden 5,28 % 4,39 %
Rendement 6 maanden -0,96 % -2,16 %
Rendement 1 jaar -10,66 % -8,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,39 % 14,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,76 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,09 % 11,10 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,13 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,86 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,07
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden