Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Uitkering) LU0303816028

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,47 EUR 21/09/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,72 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816028
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2017) 83,370 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 31/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,41 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,63 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,17

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 3,52 %
Rendement 3 maanden 1,10 % 4,18 %
Rendement 6 maanden -2,28 % 5,21 %
Rendement 1 jaar 10,72 % 17,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,46 % 7,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,27 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,24 % 4,00 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,79 %
Obligaties 0,25 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,10 %
Consumptiegoederen 34,70 %
Diverse industrieën en diensten 13,50 %
Nutsbedrijven 4,70 %
Spitstechnologie 4,60 %
Telecomoperatoren 1,40 %
Gezondheid en Farma 0,90 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 42,30 %
Rusland 21,00 %
Turkije 8,10 %
Israël 3,00 %
Polen 2,80 %
Groot-Brittannië 2,50 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 34,31 %
USD - Amerikaanse dollar 16,09 %
RUB - Russische roebel 10,53 %
EUR - Euro 10,47 %
TRY - Turkse lire 8,09 %
PLN - Poolse zloty 2,94 %
GBP - Brits pond 2,54 %
AUD - Australische dollar 1,60 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 9,80 %
Sberbank Russia 8,30 %
Steinhoff Intl Holdings 8,20 %
Dnivscovery Ltd 7,80 %
Turkiye Garanti Bankasi As 5,00 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,70 %
Tpujsrckiye Petrol Rafinerile As 3,10 %
Bid Corp Ltd 3,00 %
Abu Dhabi Commercial Bank 3,00 %
Kruk SA 2,80 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden