Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Uitkering)

LU0303816028
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,49 EUR 21/06/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,77 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816028
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2019) 69,930 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,93 %
Obligaties 3,05 %
Liquiditeiten 1,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,80 %
Consumptiegoederen 23,10 %
Diverse industrieën en diensten 16,80 %
Nutsbedrijven 14,30 %
Telecomoperatoren 3,10 %
Landen Gewicht
Rusland 36,70 %
Zuid-Afrika 32,40 %
Groot-Brittannië 3,70 %
Griekenland 1,70 %
Turkije 1,50 %
Slovenië 1,50 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 32,28 %
USD - Amerikaanse dollar 26,58 %
RUB - Russische roebel 17,79 %
GBP - Brits pond 4,19 %
EUR - Euro 3,42 %
TRY - Turkse lire 1,49 %
CAD - Canadese dollar 0,93 %
PLN - Poolse zloty 0,25 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 9,70 %
Sberbank Russia 8,90 %
ABSA Group 4,90 %
Abu Dhabi Commercial Bank 4,70 %
Emirates NBD Pjsc 4,50 %
Lukoil PJSC 3,00 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 2,90 %
Pdjissccovery Ltd 2,90 %
Sasol 2,60 %
Gazprom PJSC 2,60 %

Prestaties in EUR (21/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,29 % 4,67 %
Rendement 3 maanden 6,58 % -0,35 %
Rendement 6 maanden 19,14 % 12,46 %
Rendement 1 jaar 10,77 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,78 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,18 % 6,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,49 % 8,49 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,31 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,76
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden