Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A EUR (Uitkering)

LU0303816028
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,44 EUR 18/04/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,38 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0303816028
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2019) 69,460 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,37 %
Obligaties 1,41 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,80 %
Consumptiegoederen 21,30 %
Diverse industrieën en diensten 17,30 %
Nutsbedrijven 15,30 %
Telecomoperatoren 3,80 %
Landen Gewicht
Rusland 37,90 %
Zuid-Afrika 34,30 %
Groot-Brittannië 3,30 %
Slovenië 1,70 %
Griekenland 1,60 %
Canada 1,00 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 34,09 %
USD - Amerikaanse dollar 28,36 %
RUB - Russische roebel 15,21 %
GBP - Brits pond 3,65 %
EUR - Euro 3,47 %
CAD - Canadese dollar 1,01 %
TRY - Turkse lire 0,68 %
AUD - Australische dollar 0,38 %
PLN - Poolse zloty 0,24 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Naspers 8,60 %
Sberbank Russia 8,20 %
ABSA Group 6,00 %
Lukoil PJSC 5,10 %
Abu Dhabi Commercial Bank 4,70 %
Gazprom PJSC 4,40 %
Discovery Ltd 4,10 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 3,80 %
Emirates NBD Pjsc 3,70 %
Phosagro PJSC 2,60 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,60 % 3,22 %
Rendement 3 maanden 8,59 % 8,95 %
Rendement 6 maanden 16,50 % 16,00 %
Rendement 1 jaar 2,38 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,75 % 12,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,70 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,70 % 9,94 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,33 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,81 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,51
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden