Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A USD

LU0329678337
17,77 USD 5/10/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329678337
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2022) 55,940 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,10 %
Liquiditeiten 1,19 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,01 %
Financiële sector 25,49 %
Consumptiegoederen 17,86 %
Gezondheid en Farma 6,50 %
Nutsbedrijven 5,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,08 %
Diverse industrieën en diensten 3,79 %
Landen Gewicht
China 33,78 %
India 17,67 %
Indonesië 8,36 %
Zuid-Korea 7,88 %
Hong-Kong 6,18 %
Thailand 3,08 %
Australië 2,92 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,51 %
INR - Indiase roepie 17,67 %
IDR - Indonesische roepia 8,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,81 %
CNY - Chinese yuan 7,78 %
USD - Amerikaanse dollar 6,93 %
AUD - Australische dollar 2,92 %
THB - Thaise baht 2,66 %
SGD - Singaporese dollar 0,42 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,35 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,11 %
HDFC BANK LTD ORD 3,47 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,97 %
SK HYNIX INC ORD 2,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,36 %
AXIS BANK LTD ORD 2,14 %
JD.COM INC ORD 1,81 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,16 % -5,69 %
Rendement 3 maanden -5,25 % -3,21 %
Rendement 6 maanden -6,35 % -9,29 %
Rendement 1 jaar -6,22 % -6,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,18 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,25 % 6,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,06 %
Volatiliteit van de benchmark 14,65 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,27