Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A USD

LU0329678337
23,85 USD 11/06/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329678337
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2021) 91,930 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 1,28 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,90 %
Consumptiegoederen 26,30 %
Telecomoperatoren 11,70 %
Spitstechnologie 9,20 %
Nutsbedrijven 6,70 %
Gezondheid en Farma 5,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,60 %
Vastgoed 3,00 %
Landen Gewicht
China 38,90 %
India 35,10 %
Thailand 10,20 %
Indonesië 6,40 %
Hong-Kong 3,50 %
Singapore 1,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 36,46 %
HKD - Hongkongse dollar 28,19 %
THB - Thaise baht 10,52 %
CNY - Chinese yuan 7,48 %
IDR - Indonesische roepia 6,35 %
USD - Amerikaanse dollar 3,91 %
PLN - Poolse zloty 0,86 %
SGD - Singaporese dollar 0,47 %
EUR - Euro 0,18 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings Ltd 6,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
HDFC Bank 4,70 %
Infosys 4,50 %
Reliance Industries 4,50 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,30 %
Housing Development Finance Corp 4,20 %
AIA Group 3,50 %
Tata Consultancy Services 2,80 %
Kweichow Moutai 2,70 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,00 % 4,07 %
Rendement 3 maanden -3,50 % -0,03 %
Rendement 6 maanden 7,17 % 11,13 %
Rendement 1 jaar 28,67 % 31,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,51 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,15 % 11,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,70 % 8,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,87 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 11,04