Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A USD

LU0329678337
23,74 USD 5/03/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329678337
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (26/02/2021) 97,720 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,33 %
Obligaties 1,19 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,00 %
Consumptiegoederen 27,80 %
Telecomoperatoren 10,00 %
Spitstechnologie 9,80 %
Nutsbedrijven 7,00 %
Gezondheid en Farma 5,40 %
Diverse industrieën en diensten 4,90 %
Vastgoed 3,20 %
Landen Gewicht
India 38,20 %
China 36,40 %
Thailand 9,00 %
Indonesië 6,00 %
Hong-Kong 4,20 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 38,20 %
HKD - Hongkongse dollar 25,74 %
THB - Thaise baht 8,39 %
USD - Amerikaanse dollar 8,30 %
IDR - Indonesische roepia 5,97 %
CNY - Chinese yuan 5,65 %
SGD - Singaporese dollar 0,85 %
PLN - Poolse zloty 0,49 %
GBP - Brits pond -0,01 %
EUR - Euro -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings Ltd 7,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
Infosys 5,00 %
HDFC Bank 4,90 %
Reliance Industries 4,90 %
Housing Development Finance Corp 4,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,10 %
AIA Group 3,50 %
Tata Consultancy Services 3,50 %
Kweichow Moutai 2,30 %

Prestaties in EUR (5/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,34 % -1,02 %
Rendement 3 maanden 9,17 % 11,63 %
Rendement 6 maanden 19,14 % 22,64 %
Rendement 1 jaar 21,68 % 23,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,56 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,95 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,71 % 8,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,83 %
Volatiliteit van de benchmark 13,57 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 12,92