Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A USD

LU0329678337
23,06 USD 26/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329678337
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 81,840 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,61 %
Liquiditeiten 0,28 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,90 %
Consumptiegoederen 24,70 %
Telecomoperatoren 11,50 %
Spitstechnologie 9,10 %
Gezondheid en Farma 7,50 %
Diverse industrieën en diensten 7,30 %
Nutsbedrijven 7,10 %
Vastgoed 0,60 %
Landen Gewicht
India 38,50 %
China 33,00 %
Indonesië 9,60 %
Thailand 8,30 %
Hong-Kong 3,10 %
Singapore 2,00 %
Kaaiman eilanden 0,20 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 39,56 %
HKD - Hongkongse dollar 28,76 %
IDR - Indonesische roepia 8,33 %
THB - Thaise baht 7,82 %
CNY - Chinese yuan 7,55 %
USD - Amerikaanse dollar 1,39 %
PLN - Poolse zloty 0,74 %
SGD - Singaporese dollar 0,48 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 5,50 %
Reliance Industries 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 5,40 %
Housing Development Finance Corp 5,20 %
HDFC Bank 5,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,70 %
AIA Group 3,10 %
Kweichow Moutai 2,90 %
AXIS BANK LTD 2,90 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,47 % 3,73 %
Rendement 3 maanden 8,33 % 4,55 %
Rendement 6 maanden 4,62 % 0,77 %
Rendement 1 jaar 13,55 % 19,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,38 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,68 % 8,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,07 % 9,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,54 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 8,56