Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
76,38 USD 25/01/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
10,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173614495
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2003
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/12/2020) 1118,130 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,91 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,82 %
Liquiditeiten 2,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,10 %
Telecomoperatoren 19,40 %
Consumptiegoederen 17,60 %
Diverse industrieën en diensten 13,10 %
Nutsbedrijven 8,30 %
Spitstechnologie 5,40 %
Vastgoed 4,80 %
Gezondheid en Farma 2,10 %
Landen Gewicht
China 96,90 %
Hong-Kong 1,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 80,28 %
USD - Amerikaanse dollar 11,00 %
CNY - Chinese yuan 8,32 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Life Insurance 6,70 %
China Mobile 6,50 %
Tencent Holdings Ltd 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,60 %
China Construction Bank 5,50 %
Baidu Inc 4,50 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,30 %
Dongfeng Motor Group 4,00 %
CNOOC 3,70 %
Lenovo Group 3,60 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,57 % 18,82 %
Rendement 3 maanden 9,99 % 17,72 %
Rendement 6 maanden 10,03 % 27,34 %
Rendement 1 jaar 0,11 % 29,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,75 % 10,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,15 % 17,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,16 % 10,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,95 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 5,71