Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
63,45 USD 1/07/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
1,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173614495
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2003
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/06/2020) 1404,230 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,81 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Liquiditeiten 2,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,70 %
Telecomoperatoren 18,20 %
Consumptiegoederen 16,50 %
Diverse industrieën en diensten 12,20 %
Nutsbedrijven 10,00 %
Vastgoed 6,20 %
Spitstechnologie 3,90 %
Gezondheid en Farma 2,30 %
Landen Gewicht
China 96,90 %
Hong-Kong 1,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 82,19 %
USD - Amerikaanse dollar 10,67 %
CNY - Chinese yuan 6,83 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Mobile 7,80 %
China Construction Bank 6,80 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
China Life Insurance 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 4,90 %
CNOOC 4,60 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,10 %
Agricultural Bank China 2,90 %
China Res Ld Ltd 2,70 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 8,36 %
Rendement 3 maanden 1,78 % 15,39 %
Rendement 6 maanden -14,57 % 2,13 %
Rendement 1 jaar -9,50 % 9,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,44 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,20 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,45 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,26 %
Volatiliteit van de benchmark 18,38 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,29