Fidelity Funds - China Focus Fund A USD LU0173614495

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
61,85 USD 26/05/2017
Aandelen - China Beleggingsbeleid
32,66 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173614495
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2003
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (28/04/2017) 2387,300 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,46 USD
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,64 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 12,28

Prestaties in EUR (26/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 2,66 %
Rendement 3 maanden 0,74 % 4,04 %
Rendement 6 maanden 8,06 % 12,23 %
Rendement 1 jaar 32,66 % 35,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,84 % 16,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,89 % 12,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,43 % 7,28 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,78 %
Liquiditeiten 3,73 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,60 %
Consumptiegoederen 17,20 %
Spitstechnologie 15,00 %
Diverse industrieën en diensten 14,10 %
Nutsbedrijven 12,20 %
Vastgoed 5,80 %
Telecomoperatoren 3,40 %
Landen Gewicht
China 94,80 %
Hong-Kong 2,70 %
Kaaiman eilanden 0,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 82,79 %
CNY - Chinese yuan 9,13 %
USD - Amerikaanse dollar 5,62 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 7,70 %
China Construction Bank 7,30 %
Industrial & Coml Bk China 5,70 %
China Life Insurance 5,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,80 %
CNOOC 3,50 %
Gree Electric Appliances Inc of 3,40 %
Zchhuinhaa Imobile Ltd 3,40 %
China Petroleum & Chem Corp 3,30 %
China Merchants Bank 2,80 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden