Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
67,17 USD 27/02/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-3,24 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173614495
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2003
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/01/2020) 1592,890 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,81 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,81 %
Liquiditeiten 1,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,60 %
Telecomoperatoren 17,80 %
Consumptiegoederen 17,50 %
Diverse industrieën en diensten 12,70 %
Nutsbedrijven 9,80 %
Vastgoed 6,20 %
Spitstechnologie 4,10 %
Gezondheid en Farma 2,40 %
Landen Gewicht
China 98,00 %
Hong-Kong 1,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 80,22 %
USD - Amerikaanse dollar 11,01 %
CNY - Chinese yuan 8,29 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Mobile 7,20 %
China Construction Bank 7,00 %
Tencent Holdings Ltd 6,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,00 %
China Life Insurance 5,80 %
Industrial & Coml Bk China 5,20 %
CNOOC 4,90 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,20 %
China Res Ld Ltd 2,60 %
Baidu Inc 2,50 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % -0,64 %
Rendement 3 maanden -0,18 % 4,59 %
Rendement 6 maanden 8,18 % 15,46 %
Rendement 1 jaar -3,24 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,14 % 9,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,90 % 6,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,17 % 8,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,66 %
Volatiliteit van de benchmark 18,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 6,18