Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
70,36 USD 15/02/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
0,40 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173614495
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2003
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/01/2019) 2003,800 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,56 USD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,05 %
Liquiditeiten 7,43 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,30 %
Consumptiegoederen 17,80 %
Telecomoperatoren 13,40 %
Diverse industrieën en diensten 12,70 %
Nutsbedrijven 9,90 %
Vastgoed 6,40 %
Spitstechnologie 3,60 %
Gezondheid en Farma 2,60 %
Landen Gewicht
China 92,70 %
Hong-Kong 1,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 82,00 %
USD - Amerikaanse dollar 9,25 %
CNY - Chinese yuan 8,22 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Construction Bank 7,00 %
China Mobile 6,40 %
Tencent Hldgs Ltd 6,20 %
Industrial & Coml Bk China 5,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
CNOOC 4,20 %
China Life Insurance 4,20 %
China Overseas Land & Inv Ltd 3,30 %
China Res Ld Ltd 2,80 %
China Merchants Bank 2,70 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,61 % 7,04 %
Rendement 3 maanden 5,91 % 6,29 %
Rendement 6 maanden 4,97 % 1,37 %
Rendement 1 jaar 0,40 % -6,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,07 % 18,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,74 % 12,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,71 % 11,43 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,50 %
Volatiliteit van de benchmark 18,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 14,72
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-china-focus-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden