Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
75,73 USD 19/04/2018
Aandelen - China Beleggingsbeleid
13,26 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173614495
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2003
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/03/2018) 2137,490 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,47 USD
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,09 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 13,74

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,87 % -5,77 %
Rendement 3 maanden -7,52 % -7,47 %
Rendement 6 maanden 3,14 % 2,49 %
Rendement 1 jaar 13,26 % 21,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,75 % 0,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,86 % 13,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,97 % 8,25 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,02 %
Liquiditeiten 2,12 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,00 %
Spitstechnologie 17,00 %
Consumptiegoederen 14,60 %
Diverse industrieën en diensten 13,00 %
Nutsbedrijven 9,60 %
Vastgoed 5,60 %
Telecomoperatoren 4,90 %
Gezondheid en Farma 1,20 %
Landen Gewicht
China 92,70 %
Hong-Kong 1,70 %
Kaaiman eilanden 0,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 79,80 %
USD - Amerikaanse dollar 10,15 %
CNY - Chinese yuan 9,20 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Construction Bank 7,40 %
Tencent Hldgs Ltd 7,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,00 %
Industrial & Coml Bk China 5,90 %
China Mobile 4,90 %
China Life Insurance 4,50 %
CNOOC 3,60 %
China Overseas Land & Inv Ltd 2,90 %
Gree Electric Appliances Inc of 2,60 %
Zchhuinhaa Imerchants Bank Co Ltd 2,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-china-focus-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden