Fidelity Funds - China Focus Fund A USD LU0173614495

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
66,33 USD 20/07/2017
Aandelen - China Beleggingsbeleid
23,93 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173614495
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2003
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/06/2017) 2188,240 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,46 USD
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,51 %
Volatiliteit van de benchmark 16,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 13,61

Prestaties in EUR (20/07/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,70 % 2,23 %
Rendement 3 maanden 4,31 % 7,85 %
Rendement 6 maanden 11,06 % 16,83 %
Rendement 1 jaar 23,93 % 27,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,38 % 15,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,73 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,15 % 5,78 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,82 %
Liquiditeiten 4,63 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,40 %
Consumptiegoederen 16,80 %
Spitstechnologie 15,50 %
Diverse industrieën en diensten 13,60 %
Nutsbedrijven 12,10 %
Vastgoed 5,90 %
Telecomoperatoren 3,60 %
Landen Gewicht
China 95,70 %
Hong-Kong 2,60 %
Kaaiman eilanden 0,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 82,20 %
CNY - Chinese yuan 9,34 %
USD - Amerikaanse dollar 7,92 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 7,90 %
China Construction Bank 7,20 %
Industrial & Coml Bk China 5,70 %
China Life Insurance 5,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,00 %
China Mobile 3,60 %
CNOOC 3,30 %
Gree Electric Appliances Inc of 3,30 %
Zchhuinhaa Ipetroleum & Chem Corp 3,20 %
China Merchants Bank 3,10 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden