Fidelity Funds - China Focus Fund A USD LU0173614495

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
72,66 USD 20/11/2017
Aandelen - China Beleggingsbeleid
25,36 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173614495
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2003
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/10/2017) 2221,270 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,47 USD
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,43 %
Volatiliteit van de benchmark 16,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 15,40

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,47 % 3,85 %
Rendement 3 maanden 9,95 % 13,37 %
Rendement 6 maanden 14,91 % 22,88 %
Rendement 1 jaar 25,36 % 36,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,24 % 17,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,80 % 14,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,44 % 5,41 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,55 %
Liquiditeiten 3,83 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,70 %
Spitstechnologie 17,90 %
Consumptiegoederen 15,30 %
Diverse industrieën en diensten 13,30 %
Nutsbedrijven 11,20 %
Vastgoed 5,20 %
Telecomoperatoren 4,30 %
Landen Gewicht
China 95,70 %
Hong-Kong 2,30 %
Kaaiman eilanden 0,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 79,90 %
CNY - Chinese yuan 10,20 %
USD - Amerikaanse dollar 9,27 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
EUR - Euro -0,01 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 8,00 %
China Construction Bank 7,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,60 %
Industrial & Coml Bk China 6,20 %
China Life Insurance 5,00 %
China Mobile 4,20 %
CNOOC 3,50 %
Gree Electric Appliances Inc of 3,40 %
Zchhuinhaa Imerchants Bank Co Ltd 3,00 %
China Petroleum & Chem Corp 2,70 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden