Fidelity Funds - China Focus Fund A USD LU0173614495

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
70,14 USD 21/09/2017
Aandelen - China Beleggingsbeleid
19,09 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173614495
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2003
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/08/2017) 2171,410 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,47 USD
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,33 %
Volatiliteit van de benchmark 16,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 15,38

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,33 % 5,87 %
Rendement 3 maanden 5,56 % 10,12 %
Rendement 6 maanden 7,69 % 15,91 %
Rendement 1 jaar 19,09 % 25,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,38 % 14,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,47 % 13,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,81 % 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,43 %
Liquiditeiten 5,00 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,20 %
Spitstechnologie 16,50 %
Consumptiegoederen 14,90 %
Diverse industrieën en diensten 13,20 %
Nutsbedrijven 10,90 %
Vastgoed 6,00 %
Telecomoperatoren 3,50 %
Landen Gewicht
China 92,20 %
Hong-Kong 2,30 %
Kaaiman eilanden 0,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 79,59 %
CNY - Chinese yuan 10,38 %
USD - Amerikaanse dollar 9,45 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Construction Bank 6,80 %
Industrial & Coml Bk China 5,60 %
China Life Insurance 4,80 %
China Mobile 3,50 %
Gree Electric Appliances Inc of 3,20 %
Zchhuinhaa Imerchants Bank Co Ltd 3,00 %
CNOOC 3,00 %
China Petroleum & Chem Corp 2,90 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden