Fidelity Funds - China Focus Fund A USD

LU0173614495
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
70,31 USD 19/07/2018
Aandelen - China Beleggingsbeleid
5,86 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0173614495
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2003
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/06/2018) 2162,130 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,47 USD
Datum laatste dividend 2/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,76 %
Volatiliteit van de benchmark 16,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 15,96

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,43 % -7,12 %
Rendement 3 maanden -1,14 % -0,60 %
Rendement 6 maanden -8,58 % -8,03 %
Rendement 1 jaar 5,86 % 9,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,29 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,40 % 14,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,08 % 9,26 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,30 %
Liquiditeiten 6,92 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,00 %
Spitstechnologie 16,20 %
Consumptiegoederen 14,70 %
Diverse industrieën en diensten 12,40 %
Nutsbedrijven 10,90 %
Vastgoed 5,70 %
Telecomoperatoren 5,00 %
Gezondheid en Farma 2,10 %
Landen Gewicht
China 93,60 %
Hong-Kong 1,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 80,23 %
USD - Amerikaanse dollar 10,35 %
CNY - Chinese yuan 8,65 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Construction Bank 7,20 %
Tencent Hldgs Ltd 6,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,30 %
Industrial & Coml Bk China 5,60 %
China Mobile 5,00 %
China Life Insurance 4,30 %
CNOOC 4,20 %
China Petroleum & Chem Corp 2,90 %
China Overseas Land & Inv Ltd 2,90 %
China Res Ld Ltd 2,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-china-focus-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden