Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A-AUD (Uitkering)

LU0048574536
82,28 AUD 25/11/2022
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
8,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048574536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1991
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/10/2022) 214,200 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 1,10 AUD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,85 %
Liquiditeiten 1,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,91 %
Consumptiegoederen 18,75 %
Gezondheid en Farma 15,46 %
Nutsbedrijven 5,20 %
Diverse industrieën en diensten 3,10 %
Telecomoperatoren 3,09 %
Spitstechnologie 0,15 %
Landen Gewicht
Australië 94,50 %
Nieuw-Zeeland 4,43 %
Verenigde Staten 0,51 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 95,15 %
USD - Amerikaanse dollar 2,48 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,67 %
BHP GROUP LTD ORD 7,52 %
CSL LTD ORD 7,50 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,29 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,20 %
SANTOS LTD ORD 3,89 %
MINERAL RESOURCES LTD ORD 3,86 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 3,12 %
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD ORD 3,12 %
TELSTRA GROUP LTD ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,31 % 8,09 %
Rendement 3 maanden -3,45 % -3,23 %
Rendement 6 maanden 2,12 % 1,83 %
Rendement 1 jaar -2,39 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,74 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,97 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 7,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,86 %
Volatiliteit van de benchmark 22,82 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 8,50