Fidelity Funds - Australian Diversified Equity A-ACC-AUD

LU0261950041
23,90 AUD 30/06/2022
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
6,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261950041
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (30/06/2022) 85,960 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,65 %
Liquiditeiten 8,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,30 %
Diverse industrieën en diensten 22,70 %
Consumptiegoederen 13,60 %
Gezondheid en Farma 13,50 %
Telecomoperatoren 5,20 %
Nutsbedrijven 4,90 %
Vastgoed 3,20 %
Spitstechnologie 0,60 %
Landen Gewicht
Australië 89,50 %
Nieuw-Zeeland 2,00 %
Verenigde Staten 0,90 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 95,67 %
USD - Amerikaanse dollar 1,98 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP Group Ltd 8,20 %
Commonwealth Bank Australia 8,10 %
Csl 6,80 %
Macquarie Group 5,30 %
Santos 3,90 %
National Australia Bank 3,80 %
Rio Tinto 3,70 %
Mineral RES Ltd 3,60 %
GOODMAN GROUP 3,20 %
Pinnacle Investment Management 2,90 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,67 % -9,96 %
Rendement 3 maanden -15,45 % -13,34 %
Rendement 6 maanden -13,36 % -6,53 %
Rendement 1 jaar -6,15 % -2,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,11 % 6,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,59 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,47 % 7,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,80 %
Volatiliteit van de benchmark 21,74 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 7,84