Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Uitkering)

LU0048574536
57,39 AUD 7/04/2020
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
-15,77 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048574536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1991
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/03/2020) 131,100 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 1,17 AUD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,49 %
Liquiditeiten 2,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,20 %
Gezondheid en Farma 20,10 %
Diverse industrieën en diensten 18,10 %
Consumptiegoederen 14,60 %
Vastgoed 7,80 %
Nutsbedrijven 7,00 %
Telecomoperatoren 5,40 %
Spitstechnologie 1,10 %
Landen Gewicht
Australië 90,30 %
Nieuw-Zeeland 6,40 %
Verenigde Staten 0,60 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 92,65 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 6,39 %
USD - Amerikaanse dollar 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Csl 9,20 %
Commonwealth Bank Australia 6,70 %
BHP Group Ltd 6,40 %
GOODMAN GROUP 5,60 %
Macquarie Group 5,60 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 5,00 %
Evolution Mining Ltd 4,60 %
Woolworths Group Ltd 4,50 %
Suncorp Group Ltd 4,50 %
Oil Search 4,20 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,23 % -18,17 %
Rendement 3 maanden -25,27 % -28,79 %
Rendement 6 maanden -22,22 % -25,21 %
Rendement 1 jaar -15,77 % -20,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,50 % -6,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,31 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,75 % 2,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,81 %
Volatiliteit van de benchmark 20,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -