Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Uitkering)

LU0048574536
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
63,65 AUD 15/08/2018
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
12,65 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048574536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1991
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/07/2018) 193,200 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,96 AUD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,44 %
Volatiliteit van de benchmark 15,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 7,02

Prestaties in EUR (15/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,27 % 1,84 %
Rendement 3 maanden 7,29 % 5,64 %
Rendement 6 maanden 13,36 % 9,90 %
Rendement 1 jaar 12,65 % 10,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,79 % 9,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,29 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,42 % 7,86 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,80 %
Liquiditeiten 2,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,30 %
Diverse industrieën en diensten 23,10 %
Consumptiegoederen 20,80 %
Gezondheid en Farma 12,30 %
Spitstechnologie 6,80 %
Vastgoed 4,40 %
Nutsbedrijven 2,10 %
Landen Gewicht
Australië 94,00 %
Nieuw-Zeeland 3,50 %
Verenigde Staten 0,20 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 96,53 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,46 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 8,90 %
Westpac Banking 8,20 %
Csl 6,90 %
BHP BILLITON LTD 5,70 %
Commonwealth Bank Australia 4,90 %
Macquarie Group 4,90 %
GOODMAN GROUP 4,40 %
Aristocrat Leisure 4,20 %
Treasury Wine Estates Ltd 3,80 %
Wesfarmers 3,70 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-australia-fund-a-aud-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden