Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Uitkering)

LU0048574536
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
60,36 AUD 14/02/2019
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
6,43 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048574536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1991
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/01/2019) 173,210 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,96 AUD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,61 %
Liquiditeiten 1,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,90 %
Consumptiegoederen 22,20 %
Diverse industrieën en diensten 18,00 %
Gezondheid en Farma 12,40 %
Vastgoed 5,40 %
Spitstechnologie 4,40 %
Telecomoperatoren 3,50 %
Nutsbedrijven 3,00 %
Landen Gewicht
Australië 94,00 %
Nieuw-Zeeland 3,80 %
Verenigde Staten 1,00 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 95,73 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,80 %
USD - Amerikaanse dollar 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Westpac Banking 9,30 %
BHP Group Ltd 8,40 %
Csl 8,20 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 7,50 %
GOODMAN GROUP 5,40 %
Commonwealth Bank Australia 4,30 %
Macquarie Group 4,20 %
Wesfarmers 4,00 %
Aristocrat Leisure 3,80 %
Woolworths Group Ltd 3,70 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,58 % 5,68 %
Rendement 3 maanden 4,44 % 4,49 %
Rendement 6 maanden -6,03 % -3,01 %
Rendement 1 jaar 6,43 % 6,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,29 % 13,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,51 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,02 % 12,71 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,97 %
Volatiliteit van de benchmark 15,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 5,33
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-australia-fund-a-aud-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden