Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Uitkering)

LU0048574536
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,46 AUD 6/12/2018
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
-3,88 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048574536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1991
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (30/11/2018) 170,040 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,96 AUD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,36 %
Liquiditeiten 2,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,40 %
Consumptiegoederen 20,90 %
Diverse industrieën en diensten 20,00 %
Gezondheid en Farma 11,80 %
Vastgoed 5,00 %
Spitstechnologie 4,30 %
Telecomoperatoren 4,20 %
Nutsbedrijven 3,40 %
Landen Gewicht
Australië 94,30 %
Nieuw-Zeeland 3,60 %
Verenigde Staten 1,00 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 96,31 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 9,30 %
Westpac Banking 9,10 %
BHP BILLITON LTD 7,50 %
Csl 7,50 %
GOODMAN GROUP 5,00 %
Macquarie Group 4,60 %
Commonwealth Bank Australia 4,60 %
Aristocrat Leisure 4,30 %
Wesfarmers 4,30 %
Treasury Wine Estates Ltd 3,40 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,01 % -3,05 %
Rendement 3 maanden -9,77 % -5,57 %
Rendement 6 maanden -9,77 % -7,04 %
Rendement 1 jaar -3,88 % -2,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,81 % 12,51 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,47 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,50
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-australia-fund-a-aud-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden