Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Uitkering)

LU0048574536
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
59,62 AUD 19/10/2018
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
-0,77 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048574536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1991
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (28/09/2018) 185,930 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,96 AUD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,36 %
Liquiditeiten 2,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,00 %
Consumptiegoederen 22,20 %
Diverse industrieën en diensten 19,40 %
Gezondheid en Farma 13,40 %
Spitstechnologie 6,80 %
Vastgoed 4,60 %
Nutsbedrijven 3,10 %
Landen Gewicht
Australië 94,50 %
Nieuw-Zeeland 3,80 %
Verenigde Staten 0,20 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 96,31 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 9,00 %
Westpac Banking 9,00 %
Csl 8,20 %
BHP BILLITON LTD 5,80 %
Commonwealth Bank Australia 5,00 %
GOODMAN GROUP 4,60 %
Macquarie Group 4,50 %
Aristocrat Leisure 4,30 %
Treasury Wine Estates Ltd 4,00 %
Wesfarmers 3,90 %

Prestaties in EUR (19/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,93 % -2,70 %
Rendement 3 maanden -6,18 % -5,15 %
Rendement 6 maanden 3,25 % 2,29 %
Rendement 1 jaar -0,66 % -1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,49 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,61 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,32 % 11,06 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,38 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 5,28
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-australia-fund-a-aud-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden