Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Uitkering)

LU0048574536
71,03 AUD 3/12/2020
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
6,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048574536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1991
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (30/11/2020) 187,470 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,93 AUD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,57 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,50 %
Gezondheid en Farma 19,90 %
Diverse industrieën en diensten 19,40 %
Consumptiegoederen 18,20 %
Vastgoed 8,20 %
Telecomoperatoren 7,10 %
Nutsbedrijven 3,80 %
Spitstechnologie 2,30 %
Landen Gewicht
Australië 92,90 %
Nieuw-Zeeland 5,90 %
Verenigde Staten 0,60 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 93,43 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 5,88 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Csl 8,60 %
BHP Group Ltd 7,70 %
Commonwealth Bank Australia 7,20 %
GOODMAN GROUP 6,40 %
Macquarie Group 5,20 %
Coles Group Ltd 4,90 %
Evolution Mining Ltd 4,70 %
Woolworths Group Ltd 4,40 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,20 %
Pinnacle Investment Management 3,90 %

Prestaties in EUR (3/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,99 % 9,50 %
Rendement 3 maanden 8,30 % 8,59 %
Rendement 6 maanden 11,12 % 13,03 %
Rendement 1 jaar 3,27 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,21 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,20 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,72 % 6,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,50 %
Volatiliteit van de benchmark 20,96 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 6,84