Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Uitkering)

LU0048574536
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
66,96 AUD 22/08/2019
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
1,83 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048574536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1991
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/07/2019) 191,680 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 1,17 AUD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,29 %
Liquiditeiten 2,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,30 %
Consumptiegoederen 20,40 %
Diverse industrieën en diensten 19,00 %
Gezondheid en Farma 17,60 %
Vastgoed 5,90 %
Telecomoperatoren 4,70 %
Spitstechnologie 3,40 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Landen Gewicht
Australië 88,10 %
Verenigde Staten 5,20 %
Nieuw-Zeeland 3,40 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 95,93 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,36 %
USD - Amerikaanse dollar 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Csl 8,20 %
BHP Group Ltd 7,60 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 6,10 %
GOODMAN GROUP 5,90 %
Westpac Banking 5,30 %
Evolution Mining Ltd 4,90 %
ResMed 4,20 %
Macquarie Group 4,00 %
Treasury Wine Estates Ltd 3,90 %
Wesfarmers 3,40 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,12 % -5,07 %
Rendement 3 maanden 3,13 % -0,35 %
Rendement 6 maanden 7,33 % 4,62 %
Rendement 1 jaar 1,83 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,07 % 6,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,77 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,97 % 9,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,89 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,40
;