Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Uitkering)

LU0048574536
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
63,11 AUD 21/06/2018
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
13,85 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048574536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1991
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/05/2018) 215,500 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 1,12 AUD
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,85 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,71

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 2,75 % 6,55 %
Rendement 6 maanden 2,56 % 2,81 %
Rendement 1 jaar 13,85 % 8,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,82 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,22 % 8,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,31 % 6,52 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,73 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,00 %
Diverse industrieën en diensten 24,30 %
Consumptiegoederen 21,30 %
Gezondheid en Farma 12,50 %
Spitstechnologie 5,90 %
Vastgoed 4,80 %
Nutsbedrijven 2,00 %
Landen Gewicht
Australië 91,80 %
Nieuw-Zeeland 3,80 %
Ierland 3,00 %
Verenigde Staten 0,20 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 96,23 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,77 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Westpac Banking Corp 7,80 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 7,10 %
Commonwealth Bank Australia 6,90 %
CSL LTD 6,00 %
BHP BILLITON LTD 5,10 %
GOODMAN GROUP 4,80 %
Treasury Wine Estates Ltd 4,60 %
Macquarie Group Ltd 4,50 %
Aristocrat Leisure Ltd 4,20 %
Transurban Group 4,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-australia-fund-a-aud-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden