Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Uitkering)

LU0048574536
69,21 AUD 17/10/2019
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
17,39 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048574536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1991
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (30/09/2019) 188,720 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 1,17 AUD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,56 %
Liquiditeiten 2,26 %
Landen Gewicht
Australië 89,10 %
Verenigde Staten 5,40 %
Nieuw-Zeeland 3,20 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 96,07 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,25 %
USD - Amerikaanse dollar 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Csl 8,50 %
BHP Group Ltd 6,70 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 5,70 %
GOODMAN GROUP 5,70 %
Evolution Mining Ltd 5,10 %
Westpac Banking 5,10 %
Commonwealth Bank Australia 4,40 %
ResMed 4,40 %
Treasury Wine Estates Ltd 4,10 %
Macquarie Group 3,80 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,42 % -1,23 %
Rendement 3 maanden 1,43 % -0,04 %
Rendement 6 maanden 8,61 % 5,42 %
Rendement 1 jaar 17,39 % 16,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,81 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,10 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,50 % 7,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,39 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 6,36
;