Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Uitkering)

LU0048574536
84,42 AUD 14/10/2021
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
9,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048574536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1991
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (30/09/2021) 224,350 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,27 AUD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,77 %
Liquiditeiten 4,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,80 %
Diverse industrieën en diensten 19,30 %
Consumptiegoederen 17,80 %
Gezondheid en Farma 16,80 %
Telecomoperatoren 6,30 %
Vastgoed 6,00 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Spitstechnologie 1,30 %
Landen Gewicht
Australië 91,70 %
Nieuw-Zeeland 3,70 %
Verenigde Staten 0,40 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 95,85 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,74 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Commonwealth Bank Australia 8,20 %
BHP Group Ltd 7,40 %
Csl 7,30 %
Pinnacle Investment Management 7,00 %
Macquarie Group 4,90 %
GOODMAN GROUP 4,70 %
Mineral RES Ltd 4,00 %
Woolworths Group Ltd 3,30 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 2,90 %
Coles Group Ltd 2,80 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 1,85 %
Rendement 3 maanden 4,14 % 0,92 %
Rendement 6 maanden 8,80 % 4,23 %
Rendement 1 jaar 33,48 % 27,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,41 % 12,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,33 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,73 % 8,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,92 %
Volatiliteit van de benchmark 20,21 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 10,47