Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Uitkering)

LU0048574536
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
67,82 AUD 21/06/2019
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
4,87 % Rendement 1 jaar
1,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048574536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1991
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/05/2019) 181,160 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,96 AUD
Datum laatste dividend 1/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,28 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,50 %
Consumptiegoederen 22,00 %
Diverse industrieën en diensten 18,80 %
Gezondheid en Farma 15,80 %
Vastgoed 5,70 %
Telecomoperatoren 4,70 %
Spitstechnologie 4,30 %
Nutsbedrijven 3,20 %
Landen Gewicht
Australië 91,30 %
Verenigde Staten 4,70 %
Nieuw-Zeeland 3,00 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 96,54 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP Group Ltd 8,00 %
Csl 7,70 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 6,40 %
Westpac Banking 5,70 %
GOODMAN GROUP 5,70 %
Macquarie Group 4,60 %
Treasury Wine Estates Ltd 4,20 %
Wesfarmers 4,10 %
ResMed 3,70 %
Woolworths Group Ltd 3,70 %

Prestaties in EUR (21/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,86 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 6,38 % 5,81 %
Rendement 6 maanden 23,63 % 22,35 %
Rendement 1 jaar 4,87 % 6,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,00 % 9,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,88 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,35 % 10,79 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,82 %
Volatiliteit van de benchmark 15,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,46
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-australia-fund-a-aud-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden