Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Uitkering) LU0048574536

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,11 AUD 22/09/2017
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
3,30 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048574536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1991
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/08/2017) 220,130 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 1,12 AUD
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,27 %
Volatiliteit van de benchmark 16,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 5,10

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % -1,29 %
Rendement 3 maanden -0,12 % 0,15 %
Rendement 6 maanden -5,12 % -3,92 %
Rendement 1 jaar 3,30 % 7,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,44 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,61 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,59 % 4,20 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,20 %
Liquiditeiten 1,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,20 %
Diverse industrieën en diensten 25,30 %
Consumptiegoederen 13,40 %
Nutsbedrijven 11,00 %
Gezondheid en Farma 6,50 %
Vastgoed 4,50 %
Telecomoperatoren 2,90 %
Landen Gewicht
Australië 98,40 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 7,10 %
BHP BILLITON LTD 7,10 %
Commonwealth Bank Australia 7,10 %
National Australia Bank 6,40 %
Csl 5,70 %
Woolworths 5,40 %
Westpac Banking 4,60 %
AGL Energy Ltd 3,90 %
Caltex Australia Ltd 3,60 %
Rio Tinto 3,60 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden