Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Uitkering)

LU0048574536
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
57,95 AUD 23/04/2018
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
-7,58 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048574536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1991
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (30/03/2018) 206,290 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 1,12 AUD
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,21 %
Volatiliteit van de benchmark 16,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,62

Prestaties in EUR (23/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 0,62 %
Rendement 3 maanden -4,86 % -5,77 %
Rendement 6 maanden -4,70 % -4,03 %
Rendement 1 jaar -7,58 % -6,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,88 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,07 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,88 % 5,34 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,34 %
Liquiditeiten 1,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,90 %
Diverse industrieën en diensten 23,60 %
Consumptiegoederen 21,10 %
Gezondheid en Farma 12,10 %
Spitstechnologie 6,10 %
Vastgoed 4,90 %
Nutsbedrijven 1,70 %
Landen Gewicht
Australië 95,00 %
Nieuw-Zeeland 3,10 %
Verenigde Staten 0,20 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 97,17 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,83 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Westpac Banking 8,00 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 7,30 %
Commonwealth Bank Australia 7,10 %
Csl 5,60 %
BHP BILLITON LTD 5,00 %
Goodman Limited 4,90 %
Macquarie Group 4,40 %
Treasury Wine Estates Ltd 4,20 %
Transurban Ltd 4,10 %
Aristocrat Leisure 3,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-australia-fund-a-aud-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden