Fidelity Funds - Australia Fund A AUD (Uitkering) LU0048574536

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,41 AUD 19/01/2018
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
-0,10 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048574536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1991
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (29/12/2017) 219,530 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 1,12 AUD
Datum laatste dividend 1/08/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,39 %
Volatiliteit van de benchmark 16,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 5,33

Prestaties in EUR (19/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 1,00 % 1,84 %
Rendement 6 maanden 1,39 % 2,70 %
Rendement 1 jaar -0,10 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,88 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,16 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 5,87 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,73 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,90 %
Diverse industrieën en diensten 21,70 %
Consumptiegoederen 12,40 %
Nutsbedrijven 11,00 %
Gezondheid en Farma 6,90 %
Vastgoed 4,50 %
Telecomoperatoren 4,20 %
Landen Gewicht
Australië 96,60 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Commonwealth Bank Australia 7,10 %
National Australia Bank 6,40 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 6,30 %
BHP BILLITON LTD 6,10 %
Csl 6,00 %
Woolworths 5,50 %
Westpac Banking 4,40 %
Aurizon Holdings Ltd 3,90 %
AGL Energy Ltd 3,90 %
Insurance Australia Group Ltd 3,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-australia-fund-a-aud-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden