Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
21,42 AUD 26/10/2020
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
4,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261950041
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (30/09/2020) 57,550 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Liquiditeiten -0,36 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,90 %
Financiële sector 19,70 %
Gezondheid en Farma 19,20 %
Consumptiegoederen 17,80 %
Vastgoed 8,00 %
Telecomoperatoren 6,80 %
Nutsbedrijven 4,00 %
Spitstechnologie 2,20 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 93,67 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 8,38 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Csl 8,60 %
BHP Group Ltd 8,20 %
Commonwealth Bank Australia 6,60 %
GOODMAN GROUP 6,30 %
Macquarie Group 5,00 %
Evolution Mining Ltd 4,90 %
Coles Group Ltd 4,70 %
Woolworths Group Ltd 4,20 %
Pinnacle Investment Management 4,00 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 3,90 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,46 % 3,37 %
Rendement 3 maanden 1,01 % 2,47 %
Rendement 6 maanden 18,16 % 23,70 %
Rendement 1 jaar -5,85 % -6,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,34 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,47 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,26 % 5,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,36 %
Volatiliteit van de benchmark 20,65 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 7,55