Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
22,69 AUD 24/02/2020
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
12,87 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261950041
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/01/2020) 73,010 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,43 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,30 %
Diverse industrieën en diensten 18,70 %
Gezondheid en Farma 18,70 %
Consumptiegoederen 15,40 %
Nutsbedrijven 8,00 %
Vastgoed 7,10 %
Telecomoperatoren 5,50 %
Spitstechnologie 1,10 %
Landen Gewicht
Australië 90,30 %
Nieuw-Zeeland 6,00 %
Verenigde Staten 0,60 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 93,30 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 6,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Csl 8,40 %
BHP Group Ltd 7,40 %
Commonwealth Bank Australia 6,30 %
Macquarie Group 5,50 %
GOODMAN GROUP 5,10 %
Oil Search 4,90 %
Suncorp Group Ltd 4,60 %
Woolworths Group Ltd 4,40 %
Coles Group Ltd 4,30 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,10 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,36 % -3,12 %
Rendement 3 maanden 1,13 % 3,34 %
Rendement 6 maanden 5,48 % 8,81 %
Rendement 1 jaar 12,87 % 14,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,06 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,81 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,02 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,00 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,34