Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
20,10 AUD 27/05/2020
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
1,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261950041
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (30/04/2020) 53,060 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,52 %
Liquiditeiten 5,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,60 %
Gezondheid en Farma 19,20 %
Diverse industrieën en diensten 17,40 %
Consumptiegoederen 16,40 %
Telecomoperatoren 6,90 %
Vastgoed 6,80 %
Nutsbedrijven 5,10 %
Spitstechnologie 2,00 %
Landen Gewicht
Australië 87,30 %
Nieuw-Zeeland 6,40 %
Verenigde Staten 0,60 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 90,81 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 8,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Csl 8,50 %
Commonwealth Bank Australia 6,90 %
BHP Group Ltd 6,50 %
Evolution Mining Ltd 5,20 %
GOODMAN GROUP 4,90 %
Coles Group Ltd 4,60 %
Macquarie Group 4,50 %
Pinnacle Investment Management 4,30 %
Woolworths Group Ltd 4,30 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,00 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,62 % 10,06 %
Rendement 3 maanden -7,79 % -12,07 %
Rendement 6 maanden -14,38 % -16,50 %
Rendement 1 jaar -5,14 % -9,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,75 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,01 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,44 % 5,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,99 %
Volatiliteit van de benchmark 21,45 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,00
Ratio van Treynor 0,09