Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
25,39 AUD 15/04/2021
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
9,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261950041
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/03/2021) 70,220 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,30 %
Liquiditeiten 4,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,50 %
Diverse industrieën en diensten 20,70 %
Gezondheid en Farma 17,10 %
Consumptiegoederen 16,70 %
Telecomoperatoren 6,70 %
Vastgoed 5,90 %
Nutsbedrijven 4,30 %
Spitstechnologie 1,30 %
Landen Gewicht
Australië 90,60 %
Nieuw-Zeeland 4,30 %
Verenigde Staten 0,50 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 94,63 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,27 %
USD - Amerikaanse dollar 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP Group Ltd 9,90 %
Commonwealth Bank Australia 7,90 %
Csl 7,00 %
Macquarie Group 5,10 %
Pinnacle Investment Management 4,60 %
GOODMAN GROUP 4,20 %
Oil Search 3,50 %
Mineral RES Ltd 3,40 %
Woolworths Group Ltd 3,20 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 3,10 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,74 % 4,46 %
Rendement 3 maanden 10,55 % 7,15 %
Rendement 6 maanden 24,84 % 23,88 %
Rendement 1 jaar 51,74 % 51,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,50 % 12,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,56 % 9,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,01 % 7,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,07 %
Volatiliteit van de benchmark 20,47 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 11,02