Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
23,74 AUD 21/01/2021
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
9,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261950041
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/12/2020) 62,930 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,12 %
Liquiditeiten 3,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,20 %
Diverse industrieën en diensten 19,20 %
Gezondheid en Farma 18,80 %
Consumptiegoederen 16,60 %
Vastgoed 6,90 %
Telecomoperatoren 6,60 %
Nutsbedrijven 5,10 %
Spitstechnologie 2,30 %
Landen Gewicht
Australië 91,40 %
Nieuw-Zeeland 5,70 %
Verenigde Staten 0,60 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 94,24 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 5,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Csl 8,30 %
BHP Group Ltd 8,10 %
Commonwealth Bank Australia 7,60 %
Macquarie Group 5,30 %
GOODMAN GROUP 5,00 %
Pinnacle Investment Management 4,40 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 4,00 %
Coles Group Ltd 3,60 %
Oil Search 3,20 %
Woolworths Group Ltd 3,20 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,49 % 6,36 %
Rendement 3 maanden 16,61 % 19,21 %
Rendement 6 maanden 14,65 % 18,34 %
Rendement 1 jaar 4,80 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,40 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,46 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,48 % 6,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,57 %
Volatiliteit van de benchmark 21,02 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 7,96