Fidelity Funds - Australia Fund A AUD

LU0261950041
22,13 AUD 18/10/2019
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
16,35 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261950041
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (30/09/2019) 74,990 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,56 %
Liquiditeiten 2,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,90 %
Consumptiegoederen 20,60 %
Diverse industrieën en diensten 18,30 %
Gezondheid en Farma 18,20 %
Vastgoed 6,00 %
Telecomoperatoren 4,40 %
Spitstechnologie 3,90 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Landen Gewicht
Australië 89,10 %
Verenigde Staten 5,40 %
Nieuw-Zeeland 3,20 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 96,07 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,25 %
USD - Amerikaanse dollar 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Csl 8,50 %
BHP Group Ltd 6,70 %
Australia & N Zeal Bkg Grp Ltd 5,70 %
GOODMAN GROUP 5,70 %
Evolution Mining Ltd 5,10 %
Westpac Banking 5,10 %
Commonwealth Bank Australia 4,40 %
ResMed 4,40 %
Treasury Wine Estates Ltd 4,10 %
Macquarie Group 3,80 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % -1,00 %
Rendement 3 maanden 0,80 % -0,41 %
Rendement 6 maanden 8,00 % 5,04 %
Rendement 1 jaar 16,35 % 15,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,36 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,04 % 7,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,47 % 7,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,39 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 6,34
;