Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y USD

LU0346390601
31,87 USD 11/06/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0346390601
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2021) 393,880 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,80 %
Liquiditeiten 1,18 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,90 %
Consumptiegoederen 21,10 %
Financiële sector 20,00 %
Diverse industrieën en diensten 14,10 %
Telecomoperatoren 10,60 %
Nutsbedrijven 4,00 %
Gezondheid en Farma 3,70 %
Landen Gewicht
China 36,80 %
Zuid-Korea 17,50 %
India 10,30 %
Hong-Kong 9,80 %
Singapore 2,90 %
Thailand 2,40 %
Indonesië 2,10 %
Canada 0,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,86 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,57 %
INR - Indiase roepie 10,48 %
CNY - Chinese yuan 5,19 %
SGD - Singaporese dollar 3,82 %
USD - Amerikaanse dollar 3,44 %
EUR - Euro 2,02 %
IDR - Indonesische roepia 2,00 %
THB - Thaise baht 1,54 %
CAD - Canadese dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,90 %
Samsung Electronics 7,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Tencent Holdings Ltd 4,20 %
AIA Group 3,90 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,50 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,20 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,10 %
NAVER CORP 2,00 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,52 % 4,07 %
Rendement 3 maanden -1,01 % -0,03 %
Rendement 6 maanden 11,30 % 11,13 %
Rendement 1 jaar 37,45 % 31,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,58 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,66 % 11,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,80 % 8,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,89 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 13,63