Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y USD

LU0346390601
31,68 USD 4/03/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0346390601
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (26/02/2021) 376,250 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,62 %
Obligaties 0,81 %
Liquiditeiten 0,52 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,70 %
Consumptiegoederen 21,60 %
Financiële sector 20,20 %
Diverse industrieën en diensten 12,60 %
Telecomoperatoren 10,60 %
Nutsbedrijven 4,50 %
Gezondheid en Farma 3,80 %
Landen Gewicht
China 36,90 %
Zuid-Korea 16,50 %
India 11,00 %
Hong-Kong 10,20 %
Singapore 3,30 %
Thailand 2,50 %
Indonesië 2,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,47 %
INR - Indiase roepie 11,20 %
CNY - Chinese yuan 5,22 %
SGD - Singaporese dollar 4,20 %
USD - Amerikaanse dollar 2,54 %
IDR - Indonesische roepia 2,21 %
EUR - Euro 2,10 %
THB - Thaise baht 1,51 %
CAD - Canadese dollar 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Samsung Electronics 8,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,40 %
Tencent Holdings Ltd 4,70 %
AIA Group 4,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,30 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2,20 %
China Mengniu Dairy Co 2,10 %
E Sun Finl Holdings Co Ltd 2,00 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,83 % -1,56 %
Rendement 3 maanden 10,88 % 11,06 %
Rendement 6 maanden 25,82 % 22,01 %
Rendement 1 jaar 28,56 % 24,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,24 % 8,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,50 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,60 % 8,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,04 %
Volatiliteit van de benchmark 13,57 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,10
Ratio van Treynor 15,00