Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD (Uitkering)

LU0048597586
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,420 USD 14/01/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-8,65 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048597586
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2018) 617,860 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 2/08/2016

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,76 %
Liquiditeiten 2,75 %
Obligaties 1,40 %
Landen Gewicht
China 35,30 %
India 15,30 %
Hong-Kong 11,50 %
Zuid-Korea 10,30 %
Singapore 3,50 %
Thailand 3,10 %
Indonesië 2,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,87 %
INR - Indiase roepie 13,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,90 %
USD - Amerikaanse dollar 9,49 %
CNY - Chinese yuan 7,25 %
SGD - Singaporese dollar 4,26 %
THB - Thaise baht 2,69 %
IDR - Indonesische roepia 2,52 %
GBP - Brits pond 0,28 %
EUR - Euro 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA Group 6,70 %
Tencent Hldgs Ltd 6,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
Samsung Electronics 4,00 %
HDFC Bank 3,10 %
Industrial & Coml Bk China 2,80 %
United Overseas Bank 2,60 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,30 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %

Prestaties in EUR (14/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % -0,20 %
Rendement 3 maanden 2,41 % 1,61 %
Rendement 6 maanden -7,70 % -7,21 %
Rendement 1 jaar -8,65 % -10,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,67 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,70 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,96 % 12,32 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,52 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 6,63
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asia-focus-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden