Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD (Uitkering)

LU0048597586
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,743 USD 17/09/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,38 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048597586
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2018) 693,350 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,70 %
Liquiditeiten 1,58 %
Obligaties 0,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,70 %
Spitstechnologie 29,90 %
Consumptiegoederen 16,80 %
Diverse industrieën en diensten 5,70 %
Gezondheid en Farma 4,90 %
Nutsbedrijven 3,80 %
Vastgoed 1,60 %
Telecomoperatoren 0,90 %
Landen Gewicht
China 37,90 %
India 13,50 %
Zuid-Korea 12,40 %
Hong-Kong 8,60 %
Singapore 3,40 %
Indonesië 3,40 %
Thailand 3,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,27 %
INR - Indiase roepie 12,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,43 %
USD - Amerikaanse dollar 10,17 %
CNY - Chinese yuan 7,49 %
SGD - Singaporese dollar 4,04 %
IDR - Indonesische roepia 3,38 %
THB - Thaise baht 2,42 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 6,60 %
AIA Group 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,40 %
Samsung Electronics 4,30 %
HDFC Bank 3,10 %
Industrial & Coml Bk China 2,60 %
United Overseas Bank 2,50 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,10 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,27 % -2,41 %
Rendement 3 maanden -9,67 % -6,88 %
Rendement 6 maanden -7,82 % -5,02 %
Rendement 1 jaar 2,38 % 1,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,33 % 10,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,82 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,42 % 10,08 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,34 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 9,58
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asia-focus-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden