Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD (Uitkering)

LU0048597586
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,669 USD 24/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
16,71 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048597586
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 743,760 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,58 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 8,75

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,21 % 5,04 %
Rendement 3 maanden 3,21 % 2,41 %
Rendement 6 maanden 5,25 % 2,43 %
Rendement 1 jaar 16,71 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,72 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,15 % 9,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,40 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,60 %
Liquiditeiten 2,66 %
Obligaties 0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,00 %
Spitstechnologie 28,40 %
Consumptiegoederen 18,00 %
Nutsbedrijven 5,50 %
Gezondheid en Farma 4,50 %
Diverse industrieën en diensten 3,90 %
Vastgoed 1,30 %
Telecomoperatoren 0,80 %
Landen Gewicht
China 27,70 %
Hong-Kong 15,20 %
Zuid-Korea 14,80 %
India 12,90 %
Singapore 3,50 %
Thailand 2,80 %
Indonesië 2,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,49 %
INR - Indiase roepie 12,13 %
USD - Amerikaanse dollar 10,67 %
CNY - Chinese yuan 6,78 %
SGD - Singaporese dollar 3,53 %
THB - Thaise baht 3,05 %
IDR - Indonesische roepia 2,58 %
GBP - Brits pond 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 6,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Aia Group Ltd 5,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,80 %
Industrial & Coml Bk China 3,00 %
HDFC BANK LTD 2,40 %
United Overseas Bank Ltd 2,10 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,90 %
China Petroleum & Chem Corp 1,90 %