Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD (Uitkering)

LU0048597586
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,564 USD 12/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,35 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048597586
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 686,920 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 2/08/2016

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,11 %
Liquiditeiten 3,50 %
Obligaties 1,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,00 %
Spitstechnologie 17,30 %
Consumptiegoederen 15,90 %
Telecomoperatoren 8,70 %
Nutsbedrijven 8,10 %
Diverse industrieën en diensten 4,70 %
Vastgoed 2,10 %
Gezondheid en Farma 2,00 %
Landen Gewicht
China 33,60 %
India 16,30 %
Hong-Kong 12,10 %
Zuid-Korea 11,20 %
Indonesië 3,60 %
Thailand 3,40 %
Singapore 2,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,84 %
INR - Indiase roepie 15,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,25 %
USD - Amerikaanse dollar 8,61 %
CNY - Chinese yuan 7,58 %
SGD - Singaporese dollar 3,92 %
IDR - Indonesische roepia 3,63 %
THB - Thaise baht 2,41 %
GBP - Brits pond 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA Group 7,20 %
Tencent Hldgs Ltd 6,90 %
Samsung Electronics 5,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
Industrial & Coml Bk China 3,00 %
Axis Bk Ltd 2,50 %
Power Grid Corp of India 2,30 %
HDFC Bank 2,20 %
United Overseas Bank 2,20 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,57 % 4,04 %
Rendement 3 maanden -0,71 % -1,43 %
Rendement 6 maanden 15,03 % 11,09 %
Rendement 1 jaar 7,35 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,65 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,36 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,46 % 10,92 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,86