Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD (Uitkering)

LU0048597586
13,76 USD 14/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048597586
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 728,130 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,38 %
Liquiditeiten 4,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,80 %
Spitstechnologie 24,20 %
Consumptiegoederen 21,40 %
Telecomoperatoren 9,50 %
Diverse industrieën en diensten 3,10 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Vastgoed 2,50 %
Nutsbedrijven 2,40 %
Landen Gewicht
China 35,40 %
Zuid-Korea 15,10 %
India 13,10 %
Hong-Kong 10,10 %
Indonesië 2,70 %
Thailand 1,80 %
Singapore 1,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,12 %
INR - Indiase roepie 12,36 %
USD - Amerikaanse dollar 10,57 %
CNY - Chinese yuan 5,18 %
IDR - Indonesische roepia 2,69 %
SGD - Singaporese dollar 2,47 %
THB - Thaise baht 0,86 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 7,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,10 %
AIA Group 7,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,30 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 3,30 %
HDFC Bank 2,70 %
SK Hynix Inc 2,70 %
AXIS BANK LTD 2,40 %
Infosys 2,30 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,32 % 8,77 %
Rendement 3 maanden 17,07 % 16,03 %
Rendement 6 maanden 25,87 % 21,35 %
Rendement 1 jaar 19,39 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,14 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,94 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,65 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 12,24