Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD

LU0261947096
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,71 USD 22/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,15 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261947096
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 102,970 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,11 %
Liquiditeiten 3,50 %
Obligaties 1,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,30 %
Consumptiegoederen 17,80 %
Spitstechnologie 17,40 %
Telecomoperatoren 8,70 %
Nutsbedrijven 7,80 %
Diverse industrieën en diensten 4,50 %
Gezondheid en Farma 2,20 %
Vastgoed 2,00 %
Landen Gewicht
China 34,80 %
India 15,30 %
Hong-Kong 12,80 %
Zuid-Korea 12,20 %
Indonesië 3,50 %
Thailand 3,30 %
Singapore 2,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,84 %
INR - Indiase roepie 15,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,25 %
USD - Amerikaanse dollar 8,61 %
CNY - Chinese yuan 7,58 %
SGD - Singaporese dollar 3,92 %
IDR - Indonesische roepia 3,63 %
THB - Thaise baht 2,41 %
GBP - Brits pond 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA Group 7,70 %
Tencent Hldgs Ltd 6,90 %
Samsung Electronics 5,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,50 %
Industrial & Coml Bk China 2,80 %
Power Grid Corp of India 2,40 %
United Overseas Bank 2,30 %
Axis Bk Ltd 2,10 %
HDFC Bank 2,00 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,71 % 2,00 %
Rendement 3 maanden -0,17 % -1,07 %
Rendement 6 maanden 12,97 % 9,75 %
Rendement 1 jaar 8,15 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,24 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,24 % 7,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,84 % 10,25 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,98 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,87