Fidelity Funds - Asia Focus Fund A USD

LU0261947096
21,33 USD 3/04/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-14,22 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261947096
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2020) 91,070 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,32 %
Liquiditeiten 2,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,80 %
Spitstechnologie 20,80 %
Consumptiegoederen 19,70 %
Telecomoperatoren 10,90 %
Nutsbedrijven 6,80 %
Vastgoed 3,50 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Diverse industrieën en diensten 2,70 %
Landen Gewicht
China 33,80 %
India 17,00 %
Zuid-Korea 13,60 %
Hong-Kong 12,90 %
Indonesië 2,90 %
Thailand 2,60 %
Singapore 2,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,82 %
INR - Indiase roepie 16,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,56 %
USD - Amerikaanse dollar 10,73 %
CNY - Chinese yuan 5,50 %
SGD - Singaporese dollar 3,16 %
IDR - Indonesische roepia 2,88 %
THB - Thaise baht 1,74 %
EUR - Euro 0,12 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 7,80 %
Tencent Holdings Ltd 6,80 %
Samsung Electronics 6,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,60 %
AIA Group 6,30 %
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd 2,50 %
Reliance Industries 2,30 %
HDFC Bank 2,10 %
Power Grid Corp of India 2,10 %
Bharti Airtel 2,10 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,48 % -14,13 %
Rendement 3 maanden -20,30 % -20,08 %
Rendement 6 maanden -11,44 % -11,59 %
Rendement 1 jaar -14,22 % -15,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,36 % 5,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,19 %
Volatiliteit van de benchmark 14,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,53