Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452877
8,920 EUR 3/07/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 204,410 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,33 %
Liquiditeiten 2,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,90 %
Consumptiegoederen 22,90 %
Spitstechnologie 22,40 %
Telecomoperatoren 11,10 %
Nutsbedrijven 4,60 %
Vastgoed 3,00 %
Gezondheid en Farma 2,60 %
Diverse industrieën en diensten 2,40 %
Landen Gewicht
China 36,20 %
India 14,50 %
Zuid-Korea 13,20 %
Hong-Kong 12,80 %
Indonesië 2,90 %
Thailand 2,50 %
Singapore 1,20 %
Verenigde Staten 0,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,23 %
INR - Indiase roepie 13,81 %
USD - Amerikaanse dollar 13,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,03 %
CNY - Chinese yuan 4,80 %
IDR - Indonesische roepia 2,88 %
SGD - Singaporese dollar 1,96 %
THB - Thaise baht 1,69 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 8,20 %
Tencent Holdings Ltd 7,10 %
Samsung Electronics 6,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,30 %
AIA Group 5,90 %
Bharti Airtel 2,40 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 2,40 %
China Merchants Bank 2,20 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2,20 %
Hong Kong Exch & Clearing Ltd 2,10 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,19 % 4,81 %
Rendement 3 maanden 20,54 % 18,35 %
Rendement 6 maanden -3,82 % -5,73 %
Rendement 1 jaar 4,22 % -0,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,43 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,46 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,72 % 6,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,03 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,73