Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452877
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,447 EUR 12/12/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-4,12 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2018) 185,360 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,84 %
Liquiditeiten 2,61 %
Obligaties 1,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,20 %
Consumptiegoederen 19,40 %
Spitstechnologie 17,90 %
Telecomoperatoren 7,30 %
Diverse industrieën en diensten 5,60 %
Gezondheid en Farma 4,90 %
Nutsbedrijven 4,10 %
Vastgoed 2,00 %
Landen Gewicht
China 35,00 %
India 13,90 %
Hong-Kong 11,20 %
Zuid-Korea 11,00 %
Singapore 3,60 %
Thailand 3,30 %
Indonesië 2,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,94 %
INR - Indiase roepie 11,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,38 %
USD - Amerikaanse dollar 9,40 %
CNY - Chinese yuan 7,65 %
SGD - Singaporese dollar 4,18 %
THB - Thaise baht 2,67 %
IDR - Indonesische roepia 2,34 %
EUR - Euro 0,23 %
GBP - Brits pond 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA Group 6,60 %
Tencent Hldgs Ltd 5,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
Samsung Electronics 4,30 %
Industrial & Coml Bk China 2,80 %
HDFC Bank 2,80 %
United Overseas Bank 2,60 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,30 %
Infosys 2,00 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,75 % -0,24 %
Rendement 3 maanden -0,39 % -2,06 %
Rendement 6 maanden -11,08 % -10,95 %
Rendement 1 jaar -4,12 % -6,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,57 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,07 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,96 % 12,73 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,41 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 7,18
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asia-focus-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden