Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452877
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,922 EUR 19/04/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,23 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/03/2018) 188,760 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,63 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 8,10

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,90 % -1,62 %
Rendement 3 maanden -2,62 % -4,67 %
Rendement 6 maanden 4,97 % 1,31 %
Rendement 1 jaar 14,23 % 8,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,97 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,87 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,70 % 7,74 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,60 %
Liquiditeiten 2,66 %
Obligaties 0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,20 %
Spitstechnologie 29,30 %
Consumptiegoederen 17,90 %
Nutsbedrijven 6,00 %
Gezondheid en Farma 4,20 %
Diverse industrieën en diensten 3,60 %
Vastgoed 1,20 %
Telecomoperatoren 0,70 %
Landen Gewicht
China 35,40 %
Zuid-Korea 13,60 %
India 12,30 %
Hong-Kong 8,20 %
Thailand 3,80 %
Singapore 3,30 %
Indonesië 2,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,49 %
INR - Indiase roepie 12,13 %
USD - Amerikaanse dollar 10,67 %
CNY - Chinese yuan 6,78 %
SGD - Singaporese dollar 3,53 %
THB - Thaise baht 3,05 %
IDR - Indonesische roepia 2,58 %
GBP - Brits pond 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 7,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,40 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,40 %
AIA Group 4,60 %
Samsung Electronics 4,10 %
Industrial & Coml Bk China 2,90 %
HDFC Bank 2,30 %
PTT Public 2,10 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,10 %
United Overseas Bank 1,90 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asia-focus-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden