Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452877
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,973 EUR 19/02/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,74 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2019) 191,960 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,76 %
Liquiditeiten 2,75 %
Obligaties 1,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,40 %
Consumptiegoederen 17,20 %
Spitstechnologie 16,70 %
Telecomoperatoren 8,70 %
Diverse industrieën en diensten 6,70 %
Nutsbedrijven 5,10 %
Gezondheid en Farma 3,90 %
Vastgoed 2,10 %
Landen Gewicht
China 33,80 %
India 14,80 %
Hong-Kong 12,10 %
Zuid-Korea 11,20 %
Singapore 3,50 %
Indonesië 3,00 %
Thailand 3,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,87 %
INR - Indiase roepie 13,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,90 %
USD - Amerikaanse dollar 9,49 %
CNY - Chinese yuan 7,25 %
SGD - Singaporese dollar 4,26 %
THB - Thaise baht 2,69 %
IDR - Indonesische roepia 2,52 %
GBP - Brits pond 0,28 %
EUR - Euro 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 7,10 %
AIA Group 7,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,00 %
Samsung Electronics 3,90 %
Industrial & Coml Bk China 3,00 %
HDFC Bank 2,80 %
United Overseas Bank 2,50 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,20 %
Hong Kong Exch & Clearing Ltd 2,00 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,94 % 3,42 %
Rendement 3 maanden 9,43 % 7,02 %
Rendement 6 maanden 3,04 % 0,24 %
Rendement 1 jaar 1,74 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,70 % 13,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,53 % 9,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,66 % 13,40 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,80 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 8,99
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asia-focus-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden