Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452877
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,802 EUR 15/02/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,29 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2018) 196,080 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,67 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 9,69

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,23 % -3,93 %
Rendement 3 maanden 1,39 % -0,67 %
Rendement 6 maanden 9,46 % 5,28 %
Rendement 1 jaar 15,29 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,97 % 6,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,36 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,67 % 6,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,84 %
Liquiditeiten 2,33 %
Obligaties 0,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,00 %
Spitstechnologie 29,00 %
Consumptiegoederen 18,60 %
Nutsbedrijven 6,30 %
Diverse industrieën en diensten 6,20 %
Gezondheid en Farma 3,40 %
Vastgoed 0,90 %
Landen Gewicht
China 33,50 %
Zuid-Korea 14,80 %
India 12,90 %
Hong-Kong 8,40 %
Thailand 5,20 %
Singapore 3,30 %
Indonesië 2,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,78 %
INR - Indiase roepie 12,34 %
USD - Amerikaanse dollar 8,74 %
CNY - Chinese yuan 6,50 %
THB - Thaise baht 4,57 %
SGD - Singaporese dollar 3,90 %
IDR - Indonesische roepia 2,76 %
GBP - Brits pond 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 7,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
AIA Group 4,70 %
Samsung Electronics 4,70 %
Industrial & Coml Bk China 2,80 %
HDFC Bank 2,50 %
PTT Public 2,00 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %
United Overseas Bank 1,90 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asia-focus-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden