Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Uitkering) LU0069452877

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,358 EUR 19/09/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,17 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2017) 178,840 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,49 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 8,16

Prestaties in EUR (19/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,34 % 2,21 %
Rendement 3 maanden 0,99 % 1,33 %
Rendement 6 maanden 6,38 % 3,56 %
Rendement 1 jaar 15,17 % 16,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,31 % 9,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,23 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 5,61 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,66 %
Liquiditeiten 2,34 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,30 %
Spitstechnologie 27,30 %
Consumptiegoederen 18,50 %
Diverse industrieën en diensten 7,70 %
Gezondheid en Farma 6,20 %
Nutsbedrijven 5,40 %
Telecomoperatoren 2,90 %
Landen Gewicht
China 30,90 %
Zuid-Korea 14,80 %
India 14,50 %
Hong-Kong 7,50 %
Thailand 5,40 %
Singapore 4,00 %
Indonesië 4,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,68 %
INR - Indiase roepie 13,65 %
USD - Amerikaanse dollar 10,98 %
CNY - Chinese yuan 6,67 %
THB - Thaise baht 4,75 %
SGD - Singaporese dollar 4,71 %
IDR - Indonesische roepia 3,99 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 5,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Samsung Electronics 4,50 %
AIA Group 4,10 %
HDFC Bank 2,80 %
Industrial & Coml Bk China 2,60 %
United Overseas Bank 2,50 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,30 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,10 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden