Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Uitkering) LU0069452877

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,885 EUR 20/11/2017
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
24,83 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2017) 191,470 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,61 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 9,12

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,67 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 9,67 % 7,55 %
Rendement 6 maanden 11,50 % 10,27 %
Rendement 1 jaar 24,83 % 22,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,23 % 11,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,34 % 10,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,42 % 6,19 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,83 %
Liquiditeiten 1,71 %
Obligaties 0,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,50 %
Financiële sector 29,20 %
Consumptiegoederen 17,40 %
Diverse industrieën en diensten 7,00 %
Nutsbedrijven 6,70 %
Gezondheid en Farma 5,10 %
Telecomoperatoren 1,80 %
Landen Gewicht
China 34,90 %
Zuid-Korea 14,70 %
India 12,70 %
Hong-Kong 7,50 %
Thailand 5,70 %
Singapore 3,10 %
Indonesië 2,50 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,18 %
INR - Indiase roepie 13,25 %
USD - Amerikaanse dollar 10,10 %
CNY - Chinese yuan 6,82 %
THB - Thaise baht 4,90 %
SGD - Singaporese dollar 4,18 %
IDR - Indonesische roepia 3,54 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 6,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
Samsung Electronics 5,00 %
AIA Group 3,70 %
Industrial & Coml Bk China 2,80 %
HDFC Bank 2,60 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,10 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 1,90 %
PTT Public 1,90 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden