Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452877
9,598 EUR 23/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 216,670 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,47 %
Liquiditeiten 4,01 %
Obligaties 2,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,10 %
Financiële sector 24,40 %
Spitstechnologie 22,60 %
Telecomoperatoren 10,50 %
Gezondheid en Farma 3,20 %
Nutsbedrijven 2,80 %
Vastgoed 2,70 %
Diverse industrieën en diensten 2,40 %
Landen Gewicht
China 39,70 %
Zuid-Korea 12,90 %
India 12,80 %
Hong-Kong 12,30 %
Indonesië 2,30 %
Thailand 1,50 %
Singapore 1,30 %
Verenigde Staten 0,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 43,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,86 %
INR - Indiase roepie 12,11 %
USD - Amerikaanse dollar 9,85 %
CNY - Chinese yuan 6,22 %
IDR - Indonesische roepia 2,30 %
SGD - Singaporese dollar 2,15 %
THB - Thaise baht 0,73 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 9,70 %
Tencent Holdings Ltd 7,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,20 %
Samsung Electronics 6,60 %
AIA Group 6,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,20 %
Infosys 2,40 %
SK Hynix Inc 2,20 %
Reliance Industries 2,00 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,00 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,20 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 5,86 % 4,11 %
Rendement 6 maanden 19,73 % 13,70 %
Rendement 1 jaar 13,20 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,19 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,42 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,21 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,84 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 11,02