Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452877
8,776 EUR 11/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
21,34 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 218,810 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,75 %
Liquiditeiten 2,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,60 %
Spitstechnologie 19,60 %
Consumptiegoederen 18,40 %
Telecomoperatoren 9,10 %
Nutsbedrijven 8,40 %
Diverse industrieën en diensten 3,20 %
Gezondheid en Farma 3,20 %
Vastgoed 1,90 %
Landen Gewicht
China 33,20 %
India 16,80 %
Zuid-Korea 13,60 %
Hong-Kong 11,30 %
Indonesië 3,70 %
Thailand 3,30 %
Singapore 2,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,48 %
INR - Indiase roepie 16,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,55 %
USD - Amerikaanse dollar 9,20 %
CNY - Chinese yuan 5,79 %
IDR - Indonesische roepia 3,67 %
SGD - Singaporese dollar 3,02 %
THB - Thaise baht 2,23 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA Group 6,80 %
Samsung Electronics 6,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,90 %
Tencent Hldgs Ltd 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,70 %
Industrial & Coml Bk China 2,50 %
Power Grid Corp of India 2,40 %
Reliance Industries 2,40 %
HDFC Bank 2,30 %
Infosys 2,20 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,08 % 4,59 %
Rendement 3 maanden 10,46 % 10,10 %
Rendement 6 maanden 7,68 % 5,97 %
Rendement 1 jaar 21,34 % 15,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,08 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,21 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,76 % 9,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,05 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 8,52
;