Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452877
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,516 EUR 12/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,91 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 210,660 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,36 %
Liquiditeiten 3,93 %
Obligaties 0,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,90 %
Spitstechnologie 18,30 %
Consumptiegoederen 17,80 %
Telecomoperatoren 9,10 %
Nutsbedrijven 7,90 %
Diverse industrieën en diensten 3,30 %
Gezondheid en Farma 2,70 %
Vastgoed 2,00 %
Landen Gewicht
China 34,40 %
India 15,60 %
Hong-Kong 12,20 %
Zuid-Korea 12,10 %
Indonesië 3,80 %
Thailand 3,20 %
Singapore 2,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,89 %
INR - Indiase roepie 14,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,12 %
USD - Amerikaanse dollar 8,91 %
CNY - Chinese yuan 7,46 %
IDR - Indonesische roepia 3,81 %
SGD - Singaporese dollar 3,47 %
THB - Thaise baht 2,27 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 7,40 %
AIA Group 7,10 %
Samsung Electronics 5,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
Power Grid Corp of India 2,50 %
Industrial & Coml Bk China 2,50 %
United Overseas Bank 2,30 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,20 %
HDFC Bank 2,10 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,42 % 7,15 %
Rendement 3 maanden 5,61 % 4,32 %
Rendement 6 maanden 3,66 % 2,25 %
Rendement 1 jaar 13,91 % 9,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,45 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,71 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,89 % 9,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,09 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,39
;