Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452877
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,793 EUR 16/08/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,82 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2018) 215,260 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,36 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 10,10

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,64 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -6,46 % -4,51 %
Rendement 6 maanden -0,95 % 0,33 %
Rendement 1 jaar 7,82 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,34 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,48 % 9,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,17 % 8,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,83 %
Liquiditeiten 2,92 %
Obligaties 1,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,20 %
Spitstechnologie 29,60 %
Consumptiegoederen 16,80 %
Gezondheid en Farma 4,90 %
Diverse industrieën en diensten 4,50 %
Nutsbedrijven 3,80 %
Vastgoed 1,50 %
Telecomoperatoren 0,90 %
Landen Gewicht
China 37,60 %
India 13,20 %
Zuid-Korea 12,90 %
Hong-Kong 8,30 %
Singapore 3,30 %
Indonesië 3,00 %
Thailand 2,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,82 %
INR - Indiase roepie 12,57 %
USD - Amerikaanse dollar 10,87 %
CNY - Chinese yuan 7,42 %
SGD - Singaporese dollar 3,91 %
IDR - Indonesische roepia 2,99 %
THB - Thaise baht 2,18 %
EUR - Euro 0,47 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Hldgs Ltd 7,20 %
AIA Group 5,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,70 %
Samsung Electronics 4,30 %
HDFC Bank 2,90 %
Industrial & Coml Bk China 2,60 %
United Overseas Bank 2,40 %
Housing Dev Finance Corp Ltd 2,00 %
China Pac Ins Group Co Ltd 1,90 %
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asia-focus-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden