Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR (Uitkering)

LU0069452877
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,931 EUR 23/05/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-4,33 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069452877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2019) 216,580 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,00 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2016

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,35 %
Liquiditeiten 4,48 %
Obligaties 2,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,20 %
Spitstechnologie 17,70 %
Consumptiegoederen 17,30 %
Telecomoperatoren 8,80 %
Nutsbedrijven 7,50 %
Diverse industrieën en diensten 3,80 %
Vastgoed 2,10 %
Gezondheid en Farma 1,80 %
Landen Gewicht
China 34,50 %
India 13,90 %
Hong-Kong 12,40 %
Zuid-Korea 11,10 %
Thailand 3,20 %
Indonesië 3,00 %
Singapore 3,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,37 %
INR - Indiase roepie 13,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,09 %
USD - Amerikaanse dollar 10,70 %
CNY - Chinese yuan 7,42 %
SGD - Singaporese dollar 3,92 %
IDR - Indonesische roepia 2,98 %
THB - Thaise baht 2,30 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Brits pond 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA Group 7,20 %
Tencent Hldgs Ltd 7,10 %
Samsung Electronics 5,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,40 %
Industrial & Coml Bk China 2,80 %
United Overseas Bank 2,30 %
Axis Bk Ltd 2,10 %
Hong Kong Exch & Clearing Ltd 2,00 %
China Pac Ins Group Co Ltd 2,00 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,26 % -6,37 %
Rendement 3 maanden -2,71 % -1,66 %
Rendement 6 maanden 8,97 % 7,87 %
Rendement 1 jaar -4,33 % -3,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,46 % 11,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,75 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,09 % 10,69 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,78 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 10,95
×
Vertel ons wat u denkt
fidelity-funds-asia-focus-fund-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden