Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR

LU0261946445
32,62 EUR 16/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261946445
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 173,760 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,12 %
Liquiditeiten 3,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,70 %
Consumptiegoederen 25,30 %
Spitstechnologie 21,50 %
Telecomoperatoren 10,80 %
Gezondheid en Farma 3,20 %
Nutsbedrijven 3,00 %
Vastgoed 2,90 %
Diverse industrieën en diensten 1,60 %
Landen Gewicht
China 38,80 %
India 13,80 %
Hong-Kong 12,70 %
Zuid-Korea 12,20 %
Indonesië 2,70 %
Thailand 1,70 %
Singapore 1,40 %
Verenigde Staten 0,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,46 %
USD - Amerikaanse dollar 16,45 %
INR - Indiase roepie 13,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,27 %
CNY - Chinese yuan 5,50 %
IDR - Indonesische roepia 2,67 %
SGD - Singaporese dollar 2,36 %
THB - Thaise baht 0,84 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 9,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,00 %
Tencent Holdings Ltd 7,00 %
AIA Group 6,50 %
Samsung Electronics 6,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,30 %
Bharti Airtel 2,20 %
Infosys 2,20 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,20 %
Reliance Industries 2,10 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,35 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 8,23 % 5,27 %
Rendement 6 maanden 22,26 % 15,24 %
Rendement 1 jaar 12,56 % 4,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,93 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,38 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,84 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 11,02