Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR

LU0261946445
39,48 EUR 21/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
17,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261946445
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 224,900 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,54 %
Liquiditeiten 3,02 %
Obligaties 1,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,80 %
Spitstechnologie 24,20 %
Consumptiegoederen 21,40 %
Telecomoperatoren 9,50 %
Diverse industrieën en diensten 3,10 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Vastgoed 2,50 %
Nutsbedrijven 2,40 %
Landen Gewicht
China 35,40 %
Zuid-Korea 15,10 %
India 13,10 %
Hong-Kong 10,10 %
Indonesië 2,70 %
Thailand 1,80 %
Singapore 1,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,61 %
INR - Indiase roepie 12,24 %
USD - Amerikaanse dollar 8,66 %
CNY - Chinese yuan 5,32 %
IDR - Indonesische roepia 2,64 %
SGD - Singaporese dollar 2,32 %
THB - Thaise baht 0,86 %
GBP - Brits pond 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 7,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,10 %
AIA Group 7,00 %
Tencent Holdings Ltd 5,30 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 3,30 %
HDFC Bank 2,70 %
SK Hynix Inc 2,70 %
AXIS BANK LTD 2,40 %
Infosys 2,30 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 15,20 % 12,57 %
Rendement 3 maanden 21,18 % 20,56 %
Rendement 6 maanden 27,07 % 23,08 %
Rendement 1 jaar 24,51 % 16,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,65 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,38 % 13,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,34 % 7,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,44 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 12,11