Fidelity Funds - Asia Focus Fund A EUR

LU0261946445
30,54 EUR 26/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,41 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0261946445
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 164,870 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,15 %
Liquiditeiten 2,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,10 %
Spitstechnologie 20,70 %
Consumptiegoederen 18,70 %
Telecomoperatoren 10,40 %
Nutsbedrijven 7,30 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Diverse industrieën en diensten 2,60 %
Vastgoed 1,80 %
Landen Gewicht
China 32,80 %
India 16,90 %
Zuid-Korea 13,60 %
Hong-Kong 10,60 %
Indonesië 3,40 %
Thailand 3,10 %
Singapore 2,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,74 %
INR - Indiase roepie 15,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,93 %
USD - Amerikaanse dollar 10,07 %
CNY - Chinese yuan 5,36 %
IDR - Indonesische roepia 3,39 %
SGD - Singaporese dollar 3,26 %
THB - Thaise baht 1,96 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 7,60 %
Tencent Holdings Ltd 6,60 %
Samsung Electronics 6,50 %
Taiwan Semiconductr Manufacturing Co Ltd 6,40 %
AIA Group 6,00 %
Industrial & Coml Bk China 2,40 %
Reliance Industries 2,30 %
Power Grid Corp of India 2,10 %
HDFC Bank 2,10 %
Infosys 2,10 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,45 % -3,35 %
Rendement 3 maanden 1,73 % 2,54 %
Rendement 6 maanden 11,58 % 13,21 %
Rendement 1 jaar 10,41 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,74 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,15 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,58 % 8,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,94 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 6,92