Fidelity Funds - America Fund A USD (Uitkering)

LU0048573561
13,10 USD 13/04/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573561
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 745,690 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,99 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,80 %
Spitstechnologie 18,30 %
Gezondheid en Farma 14,90 %
Consumptiegoederen 13,70 %
Telecomoperatoren 10,30 %
Nutsbedrijven 9,90 %
Diverse industrieën en diensten 4,60 %
Vastgoed 1,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,50 %
Canada 4,00 %
Groot-Brittannië 2,60 %
Nederland 2,10 %
Zweden 1,20 %
Israël 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,79 %
EUR - Euro 5,03 %
CAD - Canadese dollar 3,75 %
GBP - Brits pond 3,28 %
SEK - Zweedse kroon 1,16 %
SGD - Singaporese dollar 0,87 %
HUF - Hongaarse forint 0,35 %
PLN - Poolse zloty 0,18 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Del 5,70 %
Marathon Petroleum Corp 4,20 %
Oracle 4,00 %
Wells Fargo & Co New 3,60 %
MORGAN STANLEY 3,40 %
Mckesson 3,30 %
T-MOBILE US INC 3,20 %
Tapestry Inc 3,20 %
Western Digital 3,10 %
Liberty Global Plc 3,00 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,50 % 4,67 %
Rendement 3 maanden 12,25 % 9,88 %
Rendement 6 maanden 25,37 % 17,56 %
Rendement 1 jaar 35,48 % 43,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,87 % 19,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,69 % 15,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,69 % 16,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,48 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 7,69