Fidelity Funds - America Fund A USD (Uitkering)

LU0048573561
11,22 USD 17/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,33 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573561
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 825,590 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,32 %
Liquiditeiten 0,59 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,30 %
Spitstechnologie 17,60 %
Gezondheid en Farma 14,80 %
Consumptiegoederen 11,10 %
Nutsbedrijven 10,70 %
Telecomoperatoren 9,10 %
Diverse industrieën en diensten 6,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,60 %
Canada 3,50 %
Israël 2,20 %
Nederland 2,00 %
Zweden 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,33 %
CAD - Canadese dollar 3,51 %
EUR - Euro 1,99 %
SEK - Zweedse kroon 1,08 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Del 6,70 %
Oracle 4,70 %
Willis Towers Watson Plc 4,60 %
Wells Fargo & Co New 4,40 %
Chevron Corp New 3,60 %
Fairfax Financial Hldgs 3,50 %
Exelon 3,10 %
T-MOBILE US INC 2,90 %
General Dynamics 2,80 %
Bank New York Mellon Corp 2,60 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,90 % 4,16 %
Rendement 3 maanden 3,89 % 11,06 %
Rendement 6 maanden 9,35 % 21,11 %
Rendement 1 jaar 6,33 % 28,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,89 % 14,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,49 % 13,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,52 % 16,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,69 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 5,57