Fidelity Funds - America Fund A USD (Uitkering)

LU0048573561
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,96 USD 20/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
2,33 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573561
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 938,690 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,27 %
Liquiditeiten 0,96 %
Obligaties 0,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,30 %
Spitstechnologie 18,80 %
Gezondheid en Farma 15,80 %
Consumptiegoederen 14,10 %
Telecomoperatoren 9,20 %
Nutsbedrijven 8,90 %
Diverse industrieën en diensten 6,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,70 %
Canada 3,10 %
Israël 2,00 %
Nederland 1,80 %
Zweden 0,90 %
Groot-Brittannië 0,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,98 %
EUR - Euro 9,26 %
CAD - Canadese dollar 2,70 %
SEK - Zweedse kroon 0,84 %
SGD - Singaporese dollar 0,63 %
HUF - Hongaarse forint 0,37 %
PLN - Poolse zloty 0,34 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
GBP - Brits pond 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Del 5,50 %
Oracle 5,30 %
Willis Towers Watson Plc 4,60 %
T-MOBILE US INC 3,50 %
Wells Fargo & Co New 3,30 %
Chevron Corp New 3,30 %
Fairfax Financial Hldgs 3,10 %
Colgate Palmolive 2,60 %
Travelers Cos 2,50 %
Exelon 2,40 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,22 % 4,06 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 4,37 %
Rendement 6 maanden 3,75 % 10,32 %
Rendement 1 jaar 2,33 % 11,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,96 % 14,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,26 % 13,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,00 % 16,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 8,61
;