Fidelity Funds - America Fund A USD (Uitkering)

LU0048573561
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,10 USD 18/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,82 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573561
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 978,300 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,49 %
Liquiditeiten 0,91 %
Obligaties 0,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,10 %
Spitstechnologie 19,20 %
Consumptiegoederen 14,40 %
Gezondheid en Farma 13,80 %
Nutsbedrijven 9,30 %
Telecomoperatoren 8,90 %
Diverse industrieën en diensten 7,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,00 %
Canada 3,10 %
Israël 2,10 %
Groot-Brittannië 1,90 %
Nederland 1,90 %
Zweden 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,19 %
EUR - Euro 9,33 %
CAD - Canadese dollar 2,80 %
SGD - Singaporese dollar 0,62 %
SEK - Zweedse kroon 0,48 %
HUF - Hongaarse forint 0,37 %
PLN - Poolse zloty 0,34 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
GBP - Brits pond 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Del 6,20 %
Oracle 5,30 %
Willis Towers Watson Plc 4,50 %
Wells Fargo & Co New 3,30 %
T-MOBILE US INC 3,30 %
Chevron Corp New 3,20 %
Exelon 3,20 %
Fairfax Financial Hldgs 3,10 %
Cisco Systems 2,70 %
Bank New York Mellon Corp 2,50 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % 2,49 %
Rendement 3 maanden 1,78 % 3,85 %
Rendement 6 maanden 5,50 % 14,78 %
Rendement 1 jaar 4,82 % 12,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,05 % 13,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,92 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,21 % 17,29 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,65 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 10,85