Fidelity Funds - America Fund A USD (Uitkering)

LU0048573561
9,934 USD 3/06/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
1,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573561
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/05/2020) 666,820 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,80 %
Gezondheid en Farma 18,80 %
Spitstechnologie 17,30 %
Telecomoperatoren 11,20 %
Consumptiegoederen 10,70 %
Nutsbedrijven 9,50 %
Diverse industrieën en diensten 7,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,60 %
Canada 3,00 %
Israël 2,80 %
Nederland 1,80 %
Zweden 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,55 %
EUR - Euro 6,15 %
CAD - Canadese dollar 2,48 %
SEK - Zweedse kroon 1,27 %
SGD - Singaporese dollar 0,68 %
PLN - Poolse zloty 0,55 %
HUF - Hongaarse forint 0,29 %
AUD - Australische dollar 0,16 %
GBP - Brits pond 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Del 6,10 %
Oracle 4,90 %
Willis Towers Watson Plc 4,80 %
T-MOBILE US INC 4,40 %
Pfizer 4,10 %
Exelon 3,70 %
Check Point Software Techs Ltd 2,80 %
Wells Fargo & Co New 2,80 %
Amerisourcebergen 2,70 %
Verizon Communications 2,70 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,95 % 9,37 %
Rendement 3 maanden -1,81 % 4,30 %
Rendement 6 maanden -9,21 % 1,00 %
Rendement 1 jaar -4,62 % 15,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,55 % 10,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 9,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,52 % 13,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,58 %
Volatiliteit van de benchmark 15,81 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,62 %
Information Ratio -0,42
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,57