Fidelity Funds - America A USD (Uitkering)

LU0048573561
14,22 USD 31/01/2023
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573561
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2023) 844,530 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,38 %
Liquiditeiten 6,39 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 17,50 %
Nutsbedrijven 16,37 %
Diverse industrieën en diensten 14,45 %
Consumptiegoederen 14,00 %
Financiële sector 11,57 %
Spitstechnologie 8,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,61 %
Canada 3,45 %
Nederland 2,97 %
Australië 0,97 %
Groot-Brittannië 0,18 %
Noorwegen 0,04 %
Frankrijk 0,03 %
Spanje 0,03 %
Luxemburg 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,20 %
EUR - Euro 1,73 %
CAD - Canadese dollar 1,69 %
AUD - Australische dollar 0,95 %
GBP - Brits pond 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,57 %
BAKER HUGHES CO ORD 4,11 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,09 %
MCKESSON CORP ORD 3,77 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,31 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,21 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 3,13 %
SEMPRA ENERGY ORD 2,93 %
EXELON CORP ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,98 % 5,03 %
Rendement 3 maanden -5,54 % -3,79 %
Rendement 6 maanden -4,71 % -6,29 %
Rendement 1 jaar 3,87 % -5,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,33 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,71 % 11,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,48 % 14,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,20 %
Volatiliteit van de benchmark 18,17 %
Bêta 0,82
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 9,71