Fidelity Funds - America A USD-DIS

LU0048573561
14,61 USD 16/08/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048573561
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1990
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/07/2022) 876,850 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,73 %
Liquiditeiten 7,10 %
Obligaties 0,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,55 %
Gezondheid en Farma 15,50 %
Diverse industrieën en diensten 14,58 %
Nutsbedrijven 12,48 %
Spitstechnologie 11,98 %
Financiële sector 11,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,80 %
Telecomoperatoren 2,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,20 %
Nederland 2,88 %
Canada 1,32 %
Australië 0,68 %
Groot-Brittannië 0,22 %
Frankrijk 0,04 %
Luxemburg 0,02 %
Hong-Kong 0,02 %
Zweden 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,01 %
EUR - Euro 1,55 %
CAD - Canadese dollar 1,31 %
AUD - Australische dollar 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,36 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,26 %
MCKESSON CORP ORD 4,01 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,90 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,50 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 3,24 %
EXELON CORP ORD 3,10 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 2,83 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,73 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,40 % 11,08 %
Rendement 3 maanden 4,06 % 10,87 %
Rendement 6 maanden 10,28 % 7,18 %
Rendement 1 jaar 23,86 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,84 % 18,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,81 % 16,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,40 % 15,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,34 %
Volatiliteit van de benchmark 16,74 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,17 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 12,01