Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU0370787193
34,37 EUR 23/10/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0370787193
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2020) 140,000 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,38 %
Liquiditeiten 6,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 56,43 %
Diverse industrieën en diensten 3,46 %
Consumptiegoederen 3,31 %
Nutsbedrijven 3,18 %
Spitstechnologie 1,79 %
Vastgoed 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,56 %
Groot-Brittannië 10,37 %
Japan 2,31 %
Frankrijk 2,18 %
Zwitserland 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,87 %
HUF - Hongaarse forint 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,60 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,77 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 4,28 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 3,69 %
AMCOR UK FINANCE 0.00% 09/29/20 SR: 2,75 %
BAT NETHERLANDS 0.00% 09/14/20 SR: 2,75 %
ENEL FIN 0.00% 09/30/20 SR: 2,75 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 2,52 %
BNP 1.00% 06/27/24 SR:18264 2,18 %
ABN AMRO 1.25% 05/28/25 SR: 2,07 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 0,94 % 1,44 %
Rendement 6 maanden 5,24 % 5,64 %
Rendement 1 jaar 3,83 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,87 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,04 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,95 % 3,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,55 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 3,61