Fidelity Fund - Euro Corporate Bond A Acc

LU0370787193
33,77 EUR 10/07/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0370787193
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/06/2009
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/06/2020) 103,230 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,66 %
Liquiditeiten 0,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 49,72 %
Spitstechnologie 4,94 %
Consumptiegoederen 3,54 %
Vastgoed 2,81 %
Telecomoperatoren 2,80 %
Diverse industrieën en diensten 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,79 %
Groot-Brittannië 6,05 %
Frankrijk 5,13 %
Zwitserland 2,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,39 %
HUF - Hongaarse forint 0,47 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 10,44 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,31 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 2,75 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 2,68 %
ABN AMRO 1.25% 05/28/25 SR: 2,67 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 2,65 %
ABB FIN 0.00% 06/15/20 SR: 2,64 %
ENEL FIN 0.00% 06/22/20 SR: 2,64 %
EDP FINANCE 0.00% 06/26/20 SR: 2,64 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,58 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 4,62 % 4,35 %
Rendement 6 maanden 1,99 % -0,97 %
Rendement 1 jaar 3,11 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,76 % 1,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,92 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,10 % 3,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,63 %
Volatiliteit van de benchmark 4,32 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 3,01