FF - Australian Diversified Equity A-AUD (Uitkering)

LU0048574536
84,20 AUD 26/11/2021
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
8,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0048574536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1991
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (29/10/2021) 238,010 Miljoen EUR
Beheerder FIL (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 0,27 AUD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,77 %
Liquiditeiten 4,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,20 %
Consumptiegoederen 18,30 %
Gezondheid en Farma 16,80 %
Diverse industrieën en diensten 16,00 %
Telecomoperatoren 6,50 %
Vastgoed 5,80 %
Nutsbedrijven 3,00 %
Spitstechnologie 1,50 %
Landen Gewicht
Australië 91,30 %
Nieuw-Zeeland 3,70 %
Verenigde Staten 1,10 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 95,85 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,74 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Commonwealth Bank Australia 8,80 %
Csl 7,80 %
Pinnacle Investment Management 7,20 %
BHP Group Ltd 6,10 %
Macquarie Group 6,00 %
GOODMAN GROUP 4,60 %
Woolworths Group Ltd 3,10 %
Oil Search 3,00 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp 2,80 %
Coles Group Ltd 2,80 %

Prestaties in EUR (26/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,76 % -4,40 %
Rendement 3 maanden -0,24 % 0,47 %
Rendement 6 maanden 7,52 % 3,33 %
Rendement 1 jaar 21,61 % 14,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,86 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,74 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,20 % 9,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,01 %
Volatiliteit van de benchmark 20,28 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 12,59