European Equities at Work C

LU0078275129
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
584,64 EUR 18/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,40 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0078275129
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/09/1994
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 268,780 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,19 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,71 %
Diverse industrieën en diensten 27,78 %
Gezondheid en Farma 16,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,71 %
Spitstechnologie 8,02 %
Telecomoperatoren 5,64 %
Financiële sector 2,28 %
Landen Gewicht
Frankrijk 44,75 %
Duitsland 24,27 %
België 11,64 %
Zwitserland 6,86 %
Groot-Brittannië 4,49 %
Ierland 3,22 %
Zweden 2,35 %
Nederland 2,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,86 %
CHF - Zwitserse frank 5,11 %
SEK - Zweedse kroon 2,51 %
GBP - Brits pond 2,46 %
USD - Amerikaanse dollar 2,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV ORD 5,48 %
VINCI ORD 5,31 %
BUREAU VERITAS ORD 4,31 %
DUFRY N ORD 3,92 %
SOLVAY ORD 3,88 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,77 %
FRESENIUS ORD 3,64 %
BAYER N ORD 3,61 %
ILIAD ORD 3,38 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,30 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,74 % 4,10 %
Rendement 3 maanden 3,34 % 1,23 %
Rendement 6 maanden 5,48 % 2,65 %
Rendement 1 jaar -0,40 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,37 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,64 % 2,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,69 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,85
;