European Equities at Work C

LU0078275129
454,82 EUR 21/05/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0078275129
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/09/1994
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (14/05/2020) 27,190 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,24 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,14 %
Diverse industrieën en diensten 27,27 %
Gezondheid en Farma 18,48 %
Spitstechnologie 8,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,24 %
Telecomoperatoren 4,49 %
Financiële sector 2,89 %
Landen Gewicht
Frankrijk 40,95 %
Duitsland 27,54 %
België 11,39 %
Zwitserland 5,97 %
Ierland 4,52 %
Nederland 3,95 %
Groot-Brittannië 3,12 %
Zweden 2,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,33 %
CHF - Zwitserse frank 2,84 %
SEK - Zweedse kroon 2,82 %
USD - Amerikaanse dollar 1,74 %
GBP - Brits pond 1,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VINCI ORD 6,26 %
BAYER N ORD 5,75 %
FRESENIUS ORD 5,40 %
AB INBEV ORD 4,64 %
SANOFI ORD 4,59 %
KERRY GROUP ORD 4,52 %
KION GROUP ORD 4,52 %
BUREAU VERITAS ORD 4,46 %
SOLVAY ORD 3,86 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,83 %

Prestaties in EUR (21/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,09 % 9,87 %
Rendement 3 maanden -18,83 % -2,76 %
Rendement 6 maanden -26,37 % -6,32 %
Rendement 1 jaar -15,92 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,21 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,89 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,32 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,50 %
Volatiliteit van de benchmark 14,95 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -