Ethna-Dynamisch

LU0455735596
85,58 EUR 26/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0455735596
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 139,680 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 69,96 %
Obligaties 15,13 %
Liquiditeiten 9,94 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,97 %
Spitstechnologie 17,52 %
Gezondheid en Farma 12,58 %
Financiële sector 11,45 %
Diverse industrieën en diensten 7,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,52 %
Duitsland 12,93 %
Groot-Brittannië 5,73 %
Zwitserland 5,02 %
Luxemburg 4,85 %
Denemarken 3,58 %
Nederland 3,57 %
China 3,50 %
Spanje 2,72 %
Ierland 2,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,54 %
EUR - Euro 29,88 %
GBP - Brits pond 5,73 %
NOK - Noorse kroon 5,23 %
CHF - Zwitserse frank 5,02 %
DKK - Deense kroon 3,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,18 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,97 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,48 %
XETRA-GOLD 4,48 %
UNILEVER NV ORD 3,57 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,50 %
ALPHABET CL A ORD 3,39 %
BLACKROCK ORD 3,27 %
DEMANT ORD 3,11 %
GENERAL MILLS ORD 2,77 %
INDITEX ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,69 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 1,00 % 0,91 %
Rendement 6 maanden 4,28 % 4,75 %
Rendement 1 jaar 7,32 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,01 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,18 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,92 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 2,38