Ethna-Dynamisch

LU0455735596
84,03 EUR 8/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0455735596
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 138,850 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,07 %
Liquiditeiten 20,27 %
Obligaties 16,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,22 %
Spitstechnologie 14,35 %
Gezondheid en Farma 12,72 %
Financiële sector 11,83 %
Diverse industrieën en diensten 4,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,16 %
Duitsland 10,57 %
Luxemburg 5,44 %
Zwitserland 5,35 %
Groot-Brittannië 4,71 %
China 3,13 %
Denemarken 2,94 %
Spanje 2,89 %
Nederland 2,52 %
Ierland 2,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,06 %
EUR - Euro 39,24 %
NOK - Noorse kroon 5,36 %
CHF - Zwitserse frank 5,35 %
GBP - Brits pond 4,71 %
DKK - Deense kroon 2,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,89 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,84 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 23,69 %
XETRA-GOLD 4,35 %
ALPHABET CL A ORD 3,82 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,74 %
BLACKROCK ORD 3,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,13 %
DEMANT ORD 2,94 %
PLANET FITNESS CL A ORD 2,92 %
INDITEX ORD 2,89 %
3M ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -0,60 %
Rendement 3 maanden 6,00 % 5,63 %
Rendement 6 maanden -1,66 % -1,21 %
Rendement 1 jaar 3,95 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,56 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,64 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,73 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,98 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 2,25