Ethna-Dynamisch

LU0455735596
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
82,65 EUR 18/09/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,64 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0455735596
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2018) 145,570 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,76 %
Liquiditeiten 17,82 %
Obligaties 16,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,25 %
Financiële sector 6,53 %
Telecomoperatoren 6,35 %
Spitstechnologie 5,96 %
Gezondheid en Farma 5,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,08 %
Nutsbedrijven 3,63 %
Diverse industrieën en diensten 3,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,59 %
Duitsland 11,80 %
Frankrijk 9,12 %
Nederland 5,20 %
Zuid-Korea 4,59 %
Japan 3,77 %
Groot-Brittannië 3,52 %
Zwitserland 3,13 %
Finland 2,03 %
Luxemburg 1,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,06 %
USD - Amerikaanse dollar 23,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,59 %
JPY - Japanse yen 3,77 %
GBP - Brits pond 3,52 %
CHF - Zwitserse frank 3,13 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 17,97 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG SA 8,74 %
XETRA-GOLD 4,25 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG SA FRN 3,69 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,21 %
ORACLE CORP ORD 2,12 %
AMGEN INC ORD 2,08 %
SAP SE ORD 2,04 %
TESCO PLC ORD 2,04 %
PFIZER INC ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,92 % -1,31 %
Rendement 3 maanden -1,69 % -0,01 %
Rendement 6 maanden -0,05 % 3,16 %
Rendement 1 jaar 3,64 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,70 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,74 % 6,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,86 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,97 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor 15,36
×
Vertel ons wat u denkt
ethnadynamisch
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden