Ethna-Dynamisch

LU0455735596
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
79,76 EUR 16/11/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-2,66 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0455735596
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2018) 143,800 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,66 %
Liquiditeiten 17,34 %
Obligaties 3,76 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 10,47 %
Consumptiegoederen 7,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,65 %
Telecomoperatoren 6,37 %
Gezondheid en Farma 6,34 %
Spitstechnologie 6,19 %
Nutsbedrijven 3,59 %
Financiële sector 2,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,45 %
Duitsland 14,20 %
Frankrijk 7,40 %
Zwitserland 4,87 %
Japan 4,79 %
Zuid-Korea 3,80 %
Finland 2,21 %
Groot-Brittannië 2,01 %
Nederland 1,68 %
China 1,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,82 %
USD - Amerikaanse dollar 21,54 %
CHF - Zwitserse frank 4,87 %
JPY - Japanse yen 4,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,80 %
GBP - Brits pond 2,01 %
HKD - Hongkongse dollar 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 17,45 %
EUR FORWARD CONTRACT 16,79 %
Oracle ORD 2,38 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,36 %
PFIZER ORD 2,34 %
AMGEN ORD 2,25 %
UPM-KYMMENE ORD 2,21 %
XETRA-GOLD 2,19 %
SAP ORD 2,17 %
3M ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (16/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,77 % 0,23 %
Rendement 3 maanden -4,11 % -2,21 %
Rendement 6 maanden -5,44 % -0,42 %
Rendement 1 jaar -2,66 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,26 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,32 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,06 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,40
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,45
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 8,39
×
Vertel ons wat u denkt
ethnadynamisch
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden