Ethna-Dynamisch

LU0455735596
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
79,67 EUR 23/05/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-5,87 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0455735596
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2019) 163,370 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 58,95 %
Liquiditeiten 21,60 %
Obligaties 16,39 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,03 %
Spitstechnologie 11,49 %
Financiële sector 9,37 %
Gezondheid en Farma 8,82 %
Diverse industrieën en diensten 5,30 %
Nutsbedrijven 3,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,53 %
Telecomoperatoren 1,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,27 %
Duitsland 10,97 %
Japan 4,44 %
Groot-Brittannië 4,38 %
Zwitserland 4,23 %
Frankrijk 3,58 %
China 2,69 %
Ierland 2,17 %
Zuid-Korea 1,94 %
Nederland 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,92 %
USD - Amerikaanse dollar 35,36 %
JPY - Japanse yen 4,44 %
GBP - Brits pond 4,38 %
CHF - Zwitserse frank 4,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,94 %
HKD - Hongkongse dollar 1,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 21,68 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG SA 7,75 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG SA FRN 5,20 %
XETRA-GOLD 2,86 %
GENERAL MILLS ORD 2,58 %
Roche Holding Par 2,35 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,31 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,21 %
PFIZER ORD 2,19 %
Medtronic ORD 2,17 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,69 % -0,32 %
Rendement 3 maanden -0,51 % 3,34 %
Rendement 6 maanden 0,82 % 7,80 %
Rendement 1 jaar -5,87 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,81 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,02 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,02 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,23 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 5,55
×
Vertel ons wat u denkt
ethnadynamisch
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden