Ethna-Dynamisch

LU0455735596
82,74 EUR 15/11/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,72 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0455735596
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2019) 145,250 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,95 %
Liquiditeiten 21,41 %
Obligaties 7,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,49 %
Gezondheid en Farma 13,05 %
Spitstechnologie 12,13 %
Financiële sector 11,71 %
Diverse industrieën en diensten 4,36 %
Telecomoperatoren 2,33 %
Nutsbedrijven 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,45 %
Duitsland 8,37 %
Groot-Brittannië 7,10 %
Zwitserland 5,09 %
Spanje 3,08 %
Ierland 3,01 %
Japan 2,36 %
Zuid-Korea 2,31 %
Denemarken 2,09 %
Frankrijk 2,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,31 %
EUR - Euro 28,17 %
GBP - Brits pond 7,10 %
CHF - Zwitserse frank 5,09 %
JPY - Japanse yen 2,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,31 %
DKK - Deense kroon 2,09 %
NOK - Noorse kroon 0,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 14,67 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG SA FRN 5,75 %
XETRA-GOLD 3,84 %
GENERAL MILLS ORD 3,19 %
AMGEN ORD 3,12 %
INDITEX ORD 3,08 %
Medtronic ORD 3,01 %
ALPHABET CL A ORD 2,95 %
Roche Holding Par 2,91 %
CHARLES SCHWAB ORD 2,65 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,35 % 1,48 %
Rendement 3 maanden 5,50 % 4,15 %
Rendement 6 maanden 4,26 % 7,34 %
Rendement 1 jaar 3,72 % 14,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,58 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,71 % 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,55 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,50
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 4,67
;