Ethna-Dynamisch

LU0455735596
77,96 EUR 1/04/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-3,29 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0455735596
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2020) 128,220 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,88 %
Liquiditeiten 16,87 %
Obligaties 7,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,86 %
Gezondheid en Farma 16,56 %
Spitstechnologie 12,83 %
Financiële sector 12,17 %
Diverse industrieën en diensten 7,21 %
Nutsbedrijven 1,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,18 %
Duitsland 12,14 %
Groot-Brittannië 8,62 %
Zwitserland 5,77 %
Spanje 4,44 %
Luxemburg 3,54 %
China 2,95 %
Denemarken 2,88 %
Ierland 2,70 %
Nieuw-Zeeland 2,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,14 %
EUR - Euro 26,33 %
GBP - Brits pond 8,62 %
CHF - Zwitserse frank 5,77 %
NOK - Noorse kroon 5,07 %
DKK - Deense kroon 2,88 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,94 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,77 %
USD CASH 8,56 %
INDITEX ORD 4,44 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,26 %
ALPHABET CL A ORD 3,24 %
AMGEN ORD 3,13 %
BB BIOTECH ORD 3,03 %
WIRECARD ORD 2,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,95 %
DEMANT ORD 2,88 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,80 % -6,78 %
Rendement 3 maanden -9,06 % -8,86 %
Rendement 6 maanden -3,37 % -6,85 %
Rendement 1 jaar -3,29 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,74 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,26 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,66 %
Volatiliteit van de benchmark 999,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 2,52