Ethna-Dynamisch

LU0455735596
94,72 EUR 22/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0455735596
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 157,240 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,00 %
Obligaties 13,74 %
Liquiditeiten 4,95 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,07 %
Consumptiegoederen 18,86 %
Diverse industrieën en diensten 12,49 %
Gezondheid en Farma 12,33 %
Financiële sector 7,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,68 %
Duitsland 13,49 %
Groot-Brittannië 8,37 %
Zwitserland 5,18 %
Luxemburg 4,83 %
Denemarken 3,18 %
Spanje 2,90 %
Zuid-Korea 2,50 %
Ierland 2,42 %
China 2,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,04 %
EUR - Euro 24,89 %
GBP - Brits pond 9,29 %
NOK - Noorse kroon 5,02 %
DKK - Deense kroon 3,19 %
CHF - Zwitserse frank 2,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,99 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,25 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,03 %
XETRA-GOLD 3,74 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,42 %
DEMANT A/S ORD 3,18 %
BLACKROCK INC ORD 3,12 %
BASF SE ORD 3,12 %
ALPHABET INC ORD 3,02 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,90 %
BB BIOTECH AG ORD 2,87 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 2,85 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,36 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 3,95 % 1,86 %
Rendement 6 maanden 11,33 % 7,24 %
Rendement 1 jaar 16,22 % 14,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,25 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,86 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,50 % 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,28 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 5,00