Ethna-Dynamisch

LU0455735596
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
80,64 EUR 22/07/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-2,41 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0455735596
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/06/2019) 156,670 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,13 %
Liquiditeiten 18,25 %
Obligaties 11,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,92 %
Financiële sector 11,48 %
Spitstechnologie 11,42 %
Gezondheid en Farma 9,98 %
Diverse industrieën en diensten 7,68 %
Nutsbedrijven 3,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,68 %
Telecomoperatoren 2,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,23 %
Duitsland 10,62 %
Zwitserland 4,49 %
Groot-Brittannië 4,42 %
Frankrijk 4,05 %
Japan 4,04 %
China 3,04 %
Ierland 2,46 %
Zuid-Korea 2,07 %
Nederland 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,23 %
USD - Amerikaanse dollar 39,40 %
CHF - Zwitserse frank 4,49 %
GBP - Brits pond 4,42 %
JPY - Japanse yen 4,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,07 %
HKD - Hongkongse dollar 1,19 %
NOK - Noorse kroon 0,06 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 18,26 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG SA 6,14 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG SA FRN 5,51 %
XETRA-GOLD 3,26 %
GENERAL MILLS ORD 2,73 %
AMGEN ORD 2,65 %
Roche Holding Par 2,52 %
Medtronic ORD 2,46 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,41 %
PFIZER ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % 1,13 %
Rendement 3 maanden -0,60 % 3,30 %
Rendement 6 maanden 1,91 % 10,15 %
Rendement 1 jaar -2,41 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,56 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,99 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,37 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,48
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 3,56