Ethna-Dynamisch

LU0455735596
85,11 EUR 29/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0455735596
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 60,580 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 58,82 %
Liquiditeiten 22,02 %
Obligaties 15,57 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,52 %
Consumptiegoederen 16,20 %
Gezondheid en Farma 10,59 %
Diverse industrieën en diensten 9,29 %
Financiële sector 3,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,72 %
Duitsland 14,37 %
Luxemburg 8,34 %
Groot-Brittannië 6,79 %
Zwitserland 3,44 %
Spanje 2,57 %
Ierland 2,40 %
Zuid-Korea 2,07 %
Denemarken 1,79 %
Nieuw-Zeeland 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,50 %
EUR - Euro 33,13 %
GBP - Brits pond 6,61 %
NOK - Noorse kroon 5,38 %
CHF - Zwitserse frank 3,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,98 %
DKK - Deense kroon 1,52 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,14 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 14,69 %
USD CASH 8,47 %
XETRA-GOLD 3,14 %
BUNZL PLC ORD 2,97 %
AMGEN INC ORD 2,57 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,57 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,57 %
GENERAL MILLS INC ORD 2,56 %
VONTIER CORP ORD 2,46 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,26 % -3,49 %
Rendement 3 maanden -2,07 % -0,02 %
Rendement 6 maanden -4,86 % -4,67 %
Rendement 1 jaar -11,33 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,75 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,11 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,46 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,98 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor -