Ethna-Dynamisch

LU0455735596
97,22 EUR 24/09/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0455735596
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2021) 161,620 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 75,49 %
Liquiditeiten 11,79 %
Obligaties 8,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,10 %
Consumptiegoederen 16,89 %
Gezondheid en Farma 12,46 %
Diverse industrieën en diensten 11,00 %
Financiële sector 7,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,60 %
Duitsland 14,23 %
Groot-Brittannië 9,32 %
Zwitserland 5,03 %
Luxemburg 4,55 %
Spanje 2,50 %
Ierland 2,40 %
Denemarken 2,33 %
China 2,17 %
Zuid-Korea 1,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,16 %
EUR - Euro 26,20 %
GBP - Brits pond 9,32 %
NOK - Noorse kroon 4,73 %
CHF - Zwitserse frank 2,37 %
DKK - Deense kroon 2,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,51 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,92 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,37 %
USD CASH 5,48 %
XETRA-GOLD 3,78 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,89 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,87 %
BUNZL PLC ORD 2,87 %
3M CO ORD 2,73 %
BLACKROCK INC ORD 2,71 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,69 %
BB BIOTECH AG ORD 2,66 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % 0,11 %
Rendement 3 maanden 2,39 % 3,15 %
Rendement 6 maanden 6,11 % 6,19 %
Rendement 1 jaar 16,03 % 14,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,38 % 7,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,96 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,73 % 7,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,35 %
Volatiliteit van de benchmark 6,14 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 5,71