Ethna-Dynamisch

LU0455735596
93,66 EUR 20/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0455735596
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/12/2021) 73,520 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,86 %
Liquiditeiten 11,44 %
Obligaties 10,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,42 %
Consumptiegoederen 18,07 %
Gezondheid en Farma 10,64 %
Diverse industrieën en diensten 10,50 %
Financiële sector 5,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,23 %
Duitsland 13,43 %
Groot-Brittannië 9,47 %
Zwitserland 5,36 %
Luxemburg 4,99 %
Spanje 2,81 %
Ierland 2,32 %
Denemarken 2,04 %
China 1,94 %
Zuid-Korea 1,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,86 %
EUR - Euro 27,00 %
GBP - Brits pond 8,86 %
NOK - Noorse kroon 5,13 %
CHF - Zwitserse frank 4,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,33 %
DKK - Deense kroon 1,84 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,90 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,09 %
XETRA-GOLD 4,22 %
USD CASH 3,31 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,26 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,18 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,18 %
BLACKROCK INC ORD 3,12 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,81 %
3M CO ORD 2,78 %
ROCHE HOLDING AG 2,68 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,35 % -0,64 %
Rendement 3 maanden -3,30 % 0,40 %
Rendement 6 maanden -1,59 % 3,43 %
Rendement 1 jaar 3,37 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,85 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,80 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 6,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,37 %
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 5,22