Ethna-Defensiv

LU0279509144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
159,30 EUR 23/05/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,34 % Rendement 1 jaar
1,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Lees hier onze analyse.

Artikels

  • Analyse
    Ethna Defensiv is een defensief gemengd fonds dat we vaak hebben aangeraden 6 maanden geleden - vrijdag 23 november 2018
    Maar sinds begin dit jaar staat het fonds op een verlies van 3,9% en behoort het daarmee tot de slechtere presteerders uit de categorie. We wijzigen bijgevolg ons advies.
     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!
  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 1 jaar geleden - donderdag 3 mei 2018
    Worden hierdoor de fondsen Ethna Aktiv T en Ethna Defensiv risicovoller?
     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279509144
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2019) 247,850 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,95 %
Liquiditeiten 8,38 %
Aandelen -8,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,06 %
Groot-Brittannië 15,11 %
Nederland 12,09 %
Luxemburg 5,66 %
Japan 4,91 %
Duitsland 2,88 %
België 2,35 %
Kaaiman eilanden 2,27 %
Australië 1,60 %
Hong-Kong 0,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,03 %
USD - Amerikaanse dollar 15,20 %
GBP - Brits pond 5,63 %
AUD - Australische dollar 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,98 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 5,63 %
XETRA-GOLD 4,86 %
VONOVIA FINANCE 1.25% 12/06/24 SR:11 2,90 %
CK 16 II 0.88% 10/03/24 SR: 2,27 %
VERIZON 1.38% 10/27/26 SR: 2,16 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 2,05 %
TAKEDA PHARMA 2.25% 11/21/26 SR: 2,03 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 2,03 %
ETFS CRUDE OIL 2,01 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 1,15 % 2,89 %
Rendement 6 maanden 3,15 % 6,66 %
Rendement 1 jaar 0,34 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,11 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,74 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,34 % 6,55 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,66 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 3,52
×
Vertel ons wat u denkt
ethnadefensiv
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden