Ethna-Defensiv

LU0279509144
172,44 EUR 27/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Ethna Defensiv is een defensief gemengd fonds dat we vaak hebben aangeraden 2 jaar geleden - vrijdag 23 november 2018
  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 3 jaar geleden - donderdag 3 mei 2018

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279509144
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 183,300 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,29 %
Aandelen 8,23 %
Liquiditeiten 5,38 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 2,24 %
Consumptiegoederen 1,98 %
Financiële sector 1,64 %
Gezondheid en Farma 1,62 %
Diverse industrieën en diensten 0,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,48 %
Nutsbedrijven 0,22 %
Telecomoperatoren 0,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,16 %
Duitsland 8,49 %
Nederland 7,63 %
Groot-Brittannië 4,65 %
Luxemburg 4,31 %
Zwitserland 2,19 %
Ierland 1,18 %
Zweden 0,81 %
Noorwegen 0,72 %
Canada 0,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,22 %
EUR - Euro 24,81 %
CHF - Zwitserse frank 2,62 %
NOK - Noorse kroon 2,59 %
JPY - Japanse yen 0,14 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI S&P 500 ESG - UCITS ETF DR (A) 4,98 %
EUR CASH 4,42 %
PROSUS NV 1.539% 03-AUG-2028 2,68 %
KFW 1.25% 28-AUG-2023 2,56 %
XETRA-GOLD 2,56 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 2,44 %
WEA FINANCE LLC 2.875% 15-JAN-2027 2,30 %
CSIF (IE) MSCI USA SMCP ESG LDS BLUEUCITSETF B USD 2,26 %
JOHNSON & JOHNSON .95% 01-SEP-2027 2,18 %
ISHARES SLI UCITS ETF (DE) 2,03 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % 0,39 %
Rendement 3 maanden -0,15 % 1,97 %
Rendement 6 maanden 1,33 % 3,05 %
Rendement 1 jaar 2,22 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,34 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,82 % 4,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,18 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 2,00