Ethna-Defensiv

LU0279509144
165,28 EUR 17/10/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
5,56 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Ethna Defensiv is een defensief gemengd fonds dat we vaak hebben aangeraden 11 maanden geleden - vrijdag 23 november 2018
    Maar sinds begin dit jaar staat het fonds op een verlies van 3,9% en behoort het daarmee tot de slechtere presteerders uit de categorie. We wijzigen bijgevolg ons advies.
     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!
  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 1 jaar geleden - donderdag 3 mei 2018
    Worden hierdoor de fondsen Ethna Aktiv T en Ethna Defensiv risicovoller?
     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279509144
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2019) 237,410 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,46 %
Liquiditeiten 4,89 %
Aandelen -2,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,15 %
Groot-Brittannië 13,55 %
Nederland 10,15 %
Duitsland 5,85 %
Luxemburg 4,54 %
Japan 3,21 %
Kaaiman eilanden 2,92 %
Frankrijk 1,65 %
België 1,55 %
Denemarken 1,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,43 %
USD - Amerikaanse dollar 22,85 %
GBP - Brits pond 2,70 %
CHF - Zwitserse frank 0,46 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,86 %
VONOVIA FINANCE 1.50% 01/14/28 SR:17 3,28 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 2,70 %
CK 16 II 0.88% 10/03/24 SR: 2,54 %
VERIZON 1.38% 10/27/26 SR: 2,43 %
ING GROEP 2.13% 01/10/26 SR:212 2,27 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 2,26 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 2,22 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 2,19 %
AIG 1.88% 06/21/27 SR: 2,17 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 1,11 % 2,15 %
Rendement 6 maanden 4,42 % 6,14 %
Rendement 1 jaar 5,56 % 12,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,80 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,35 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,07 % 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,96 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 4,71
;