Ethna-Defensiv

LU0279509144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
157,72 EUR 20/02/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-2,76 % Rendement 1 jaar
1,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Analyse

Artikels

  • Analyse
    Ethna Defensiv is een defensief gemengd fonds dat we vaak hebben aangeraden 3 maanden geleden - vrijdag 23 november 2018
    Maar sinds begin dit jaar staat het fonds op een verlies van 3,9% en behoort het daarmee tot de slechtere presteerders uit de categorie. We wijzigen bijgevolg ons advies.
     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!
  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 10 maanden geleden - donderdag 3 mei 2018
    Worden hierdoor de fondsen Ethna Aktiv T en Ethna Defensiv risicovoller?
     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279509144
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2019) 274,810 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,99 %
Liquiditeiten 4,29 %
Aandelen -1,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,13 %
Frankrijk 9,17 %
Nederland 8,03 %
Groot-Brittannië 6,83 %
Luxemburg 6,75 %
Duitsland 6,05 %
Japan 5,39 %
Singapore 2,99 %
Ierland 2,44 %
Kaaiman eilanden 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,47 %
USD - Amerikaanse dollar 22,20 %
AUD - Australische dollar 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,88 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 3,61 %
BNZIF 0.63% 07/03/25 SR:11 2,59 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 1,96 %
CK 16 II 0.88% 10/03/24 SR: 1,89 %
SNCF 2.63% 12/29/25 SR:103 1,89 %
BK OF SCOTLAND 3.47% 02/07/35 SR: 1,84 %
BERKSHIRE 1.13% 03/16/27 SR: 1,77 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,70 %
ESM 1.00% 09/23/25 SR: 1,70 %

Prestaties in EUR (20/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 1,91 % 3,91 %
Rendement 6 maanden -0,01 % 1,09 %
Rendement 1 jaar -2,76 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,28 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,05 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,76 % 6,43 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,67 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,49
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 3,81
×
Vertel ons wat u denkt
ethnadefensiv
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden