Ethna-Defensiv

LU0279509144
166,84 EUR 27/01/2023
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279509144
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/12/2022) 158,290 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,29 %
Liquiditeiten 2,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,64 %
Duitsland 19,68 %
Nederland 3,51 %
Groot-Brittannië 1,55 %
Zweden 1,21 %
Luxemburg 0,54 %
Italië 0,53 %
Denemarken 0,29 %
België 0,29 %
Noorwegen 0,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,74 %
EUR - Euro 31,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-DEC-2023 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 3,40 %
EUR CASH 2,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 2,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2023 2,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 2,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 2,76 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 0,04 % 0,91 %
Rendement 6 maanden -1,41 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -2,72 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,32 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,44 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,23 % 2,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,22 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor -

Artikels

  • Analyse
    Ethna Defensiv is een defensief gemengd fonds dat we vaak hebben aangeraden 4 jaar geleden - vrijdag 23 november 2018
  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 4 jaar geleden - donderdag 3 mei 2018