Ethna-Defensiv

LU0279509144
169,11 EUR 20/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Ethna Defensiv is een defensief gemengd fonds dat we vaak hebben aangeraden 1 jaar geleden - vrijdag 23 november 2018
  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 2 jaar geleden - donderdag 3 mei 2018

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279509144
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 205,050 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,35 %
Liquiditeiten 9,61 %
Aandelen -0,51 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,05 %
Duitsland 13,66 %
Nederland 8,14 %
Groot-Brittannië 3,33 %
Frankrijk 2,64 %
Kaaiman eilanden 2,38 %
Japan 2,21 %
Luxemburg 2,11 %
Zwitserland 1,50 %
Oostenrijk 1,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,91 %
USD - Amerikaanse dollar 46,16 %
CHF - Zwitserse frank 1,93 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,86 %
XETRA-GOLD 2,40 %
CK 16 II 0.88% 10/03/24 SR: 2,38 %
BAYER 0.75% 01/06/27 SR: 2,35 %
DELIVERY HERO 1.50% 01/15/28 SR: 2,32 %
AT&T 1.65% 02/01/28 SR: 1,99 %
MARS 1.63% 07/16/32 SR: 1,98 %
WEA FINANCE 2.88% 01/15/27 SR: 1,96 %
CITIGROUP 1.50% 07/24/26 SR:79 1,95 %
UBER 6.25% 01/15/28 SR: 1,82 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 1,50 % -0,29 %
Rendement 6 maanden 4,64 % 2,31 %
Rendement 1 jaar 2,22 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,39 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,29 % 4,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,24 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 2,44