Ethna-Defensiv

LU0279509144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
157,77 EUR 14/06/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,90 % Rendement 1 jaar
1,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 1 maand geleden - donderdag 3 mei 2018
    Worden hierdoor de fondsen Ethna Aktiv T en Ethna Defensiv risicovoller?
     
     
     
     

    Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279509144
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2018) 349,410 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,84 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 3,50

Prestaties in EUR (14/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,13 % 0,20 %
Rendement 3 maanden -2,23 % 2,05 %
Rendement 6 maanden -2,59 % -0,10 %
Rendement 1 jaar -1,90 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,19 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,38 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,96 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,00 %
Liquiditeiten 3,78 %
Aandelen -1,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,23 %
Frankrijk 9,91 %
Groot-Brittannië 9,20 %
Oostenrijk 5,95 %
Nederland 5,89 %
Japan 4,21 %
Portugal 2,52 %
Luxemburg 2,28 %
Australië 2,02 %
Singapore 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,98 %
USD - Amerikaanse dollar 25,70 %
GBP - Brits pond 1,94 %
AUD - Australische dollar 1,24 %
NOK - Noorse kroon 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,98 %
AUSTRIA 2.100% 20-SEP-2117 3,29 %
AUSTRIA 1.500% 02-NOV-2086 2,66 %
AT&T INC 2.350% 05-SEP-2029 2,60 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2066 2,36 %
APPLE INC 1.375% 24-MAY-2029 2,33 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,30 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 2,09 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.875% 26-OCT-2029 1,79 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 1.750% 19-SEP-2029 1,78 %
×
Vertel ons wat u denkt
ethnadefensiv
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden