Ethna-Defensiv

LU0279509144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
168,83 EUR 22/08/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
7,11 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Lees hier onze analyse.

Artikels

  • Analyse
    Ethna Defensiv is een defensief gemengd fonds dat we vaak hebben aangeraden 9 maanden geleden - vrijdag 23 november 2018
    Maar sinds begin dit jaar staat het fonds op een verlies van 3,9% en behoort het daarmee tot de slechtere presteerders uit de categorie. We wijzigen bijgevolg ons advies.
     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!
  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 1 jaar geleden - donderdag 3 mei 2018
    Worden hierdoor de fondsen Ethna Aktiv T en Ethna Defensiv risicovoller?
     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279509144
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2019) 241,230 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,46 %
Liquiditeiten 4,89 %
Aandelen -2,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,15 %
Groot-Brittannië 13,55 %
Nederland 10,15 %
Duitsland 5,85 %
Luxemburg 4,54 %
Japan 3,21 %
Kaaiman eilanden 2,92 %
Frankrijk 1,65 %
België 1,55 %
Denemarken 1,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,43 %
USD - Amerikaanse dollar 22,85 %
GBP - Brits pond 2,70 %
CHF - Zwitserse frank 0,46 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,86 %
VONOVIA FINANCE 1.50% 01/14/28 SR:17 3,28 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 2,70 %
CK 16 II 0.88% 10/03/24 SR: 2,54 %
VERIZON 1.38% 10/27/26 SR: 2,43 %
ING GROEP 2.13% 01/10/26 SR:212 2,27 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 2,26 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 2,22 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 2,19 %
AIG 1.88% 06/21/27 SR: 2,17 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,64 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 6,11 % 4,54 %
Rendement 6 maanden 7,20 % 7,56 %
Rendement 1 jaar 7,11 % 9,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,52 % 6,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,82 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 4,62
;