Ethna-Defensiv

LU0279509144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
153,80 EUR 13/12/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-5,08 % Rendement 1 jaar
1,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Artikels

  • Analyse
    Ethna Defensiv is een defensief gemengd fonds dat we vaak hebben aangeraden 23 dagen geleden - vrijdag 23 november 2018
    Maar sinds begin dit jaar staat het fonds op een verlies van 3,9% en behoort het daarmee tot de slechtere presteerders uit de categorie. We wijzigen bijgevolg ons advies.
     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!
  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 7 maanden geleden - donderdag 3 mei 2018
    Worden hierdoor de fondsen Ethna Aktiv T en Ethna Defensiv risicovoller?
     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279509144
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/11/2018) 290,630 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,71 %
Liquiditeiten 2,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,64 %
Frankrijk 13,59 %
Nederland 9,33 %
Luxemburg 7,24 %
Groot-Brittannië 7,21 %
Duitsland 4,75 %
Japan 3,49 %
Australië 3,09 %
Singapore 2,52 %
Portugal 2,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,51 %
USD - Amerikaanse dollar 20,02 %
DKK - Deense kroon 2,14 %
AUD - Australische dollar 1,51 %
NOK - Noorse kroon 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE 1.38% 05/24/29 SR: 2,87 %
MICROSOFT 3.13% 12/06/28 SR: 2,57 %
AT&T 2.35% 09/05/29 SR: 2,41 %
BNZIF 0.63% 07/03/25 SR:11 2,24 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 2,14 %
EUROCLEAR INV 1.50% 04/11/30 SR: 1,69 %
BK OF SCOTLAND 4.97% 02/07/35 SR: 1,61 %
SNCF 1.13% 05/25/30 SR:111 1,60 %
LSE 1.75% 09/19/29 SR:3 1,55 %
BERKSHIRE 1.13% 03/16/27 SR: 1,54 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -0,34 %
Rendement 3 maanden -1,81 % -0,64 %
Rendement 6 maanden -2,44 % -0,06 %
Rendement 1 jaar -5,08 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,72 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,96 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,95 % 6,04 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,63 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,26
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 3,40
×
Vertel ons wat u denkt
ethnadefensiv
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden