Ethna-Defensiv

LU0279509144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
157,70 EUR 16/08/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-2,20 % Rendement 1 jaar
1,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 3 maanden geleden - donderdag 3 mei 2018
    Worden hierdoor de fondsen Ethna Aktiv T en Ethna Defensiv risicovoller?
     
     
     
     

    Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279509144
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2018) 334,380 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,61 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,49
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 5,32

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -1,22 % 1,76 %
Rendement 6 maanden -2,57 % 4,44 %
Rendement 1 jaar -2,20 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,17 % 2,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,50 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,94 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 79,81 %
Liquiditeiten 17,12 %
Aandelen -3,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,65 %
Frankrijk 13,49 %
Groot-Brittannië 7,48 %
Nederland 6,77 %
Luxemburg 5,22 %
Duitsland 4,84 %
Japan 3,12 %
Oostenrijk 2,51 %
Italië 2,39 %
Singapore 2,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,53 %
USD - Amerikaanse dollar 8,93 %
DKK - Deense kroon 1,90 %
AUD - Australische dollar 1,37 %
NOK - Noorse kroon 0,89 %
GBP - Brits pond 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER FEES 10,77 %
EUR CASH 6,37 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,74 %
APPLE INC 1.375% 24-MAY-2029 2,53 %
AUSTRIA 0.000% 15-JUL-2023 2,51 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 2,29 %
AT&T INC 2.350% 05-SEP-2029 2,19 %
BNZ INTL FDG LON 0.625% 03-JUL-2025 1,99 %
DENMARK 1.750% 15-NOV-2025 1,90 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,57 %
×
Vertel ons wat u denkt
ethnadefensiv
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden