Ethna-Defensiv

LU0279509144
170,55 EUR 18/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Ethna Defensiv is een defensief gemengd fonds dat we vaak hebben aangeraden 2 jaar geleden - vrijdag 23 november 2018
  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 2 jaar geleden - donderdag 3 mei 2018

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279509144
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/12/2020) 200,720 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,23 %
Liquiditeiten 0,34 %
Aandelen -0,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,99 %
Japan 11,51 %
Duitsland 11,01 %
Nederland 8,47 %
Groot-Brittannië 2,65 %
Frankrijk 2,47 %
Luxemburg 2,13 %
Oostenrijk 1,17 %
Zwitserland 0,92 %
Noorwegen 0,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,34 %
EUR - Euro 30,80 %
JPY - Japanse yen 9,94 %
CHF - Zwitserse frank 1,50 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.10% 09/20/30 SR:360 3,96 %
JAPAN 0.10% 06/20/30 SR:359 3,96 %
JAB HLDGS 1.00% 12/20/27 SR: 2,42 %
BAYER 0.75% 01/06/27 SR: 2,40 %
JAPAN 1.90% 09/20/30 SR:121 2,02 %
AT&T 1.65% 02/01/28 SR: 1,98 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 1,97 %
MARS 1.63% 07/16/32 SR: 1,96 %
WEA FINANCE 2.88% 01/15/27 SR: 1,96 %
APPLE 1.25% 08/20/30 SR: 1,95 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 0,49 %
Rendement 3 maanden 0,76 % 1,71 %
Rendement 6 maanden 2,53 % 2,02 %
Rendement 1 jaar 2,19 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,48 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,42 % 4,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,23 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 2,37