Ethna-Defensiv

LU0279509144
163,88 EUR 28/05/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Ethna Defensiv is een defensief gemengd fonds dat we vaak hebben aangeraden 1 jaar geleden - vrijdag 23 november 2018
  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 2 jaar geleden - donderdag 3 mei 2018

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279509144
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2020) 204,200 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,68 %
Liquiditeiten 21,55 %
Aandelen -1,33 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 0,01 %
Diverse industrieën en diensten 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,44 %
Nederland 10,50 %
Duitsland 6,50 %
Zwitserland 4,81 %
Spanje 3,85 %
Groot-Brittannië 3,14 %
Luxemburg 2,22 %
Frankrijk 1,58 %
Kaaiman eilanden 1,15 %
Oostenrijk 0,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,48 %
USD - Amerikaanse dollar 32,47 %
CHF - Zwitserse frank 5,94 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 16,14 %
XETRA-GOLD 4,41 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 4,01 %
CHF CASH 3,97 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 3,41 %
VW INTNL FINANCE 1.63% 01/16/30 SR:A03/15-226 3,05 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 2,31 %
AT&T 3.40% 05/15/25 SR: 2,28 %
CITIGROUP 1.50% 07/24/26 SR:79 1,88 %
AIG 1.88% 06/21/27 SR: 1,66 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % 1,78 %
Rendement 3 maanden -3,46 % 1,16 %
Rendement 6 maanden -1,12 % 0,51 %
Rendement 1 jaar 2,97 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,69 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,42 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,35 % 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,27 %
Volatiliteit van de benchmark 4,73 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 0,72