Ethna-Defensiv LU0279509144

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
161,09 EUR 18/09/2017
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,07 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279509144
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2017) 378,550 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,78 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 7,97

Prestaties in EUR (18/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -0,12 % -2,27 %
Rendement 6 maanden 1,70 % -1,39 %
Rendement 1 jaar 0,07 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,20 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,48 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,07 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,50 %
Liquiditeiten 14,57 %
Aandelen -1,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,17 %
Groot-Brittannië 8,06 %
Nederland 4,49 %
Japan 4,03 %
Kaaiman eilanden 3,25 %
Frankrijk 3,23 %
China 2,69 %
Mexico 1,84 %
Zuid-Korea 1,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,51 %
EUR - Euro 27,15 %
GBP - Brits pond 4,46 %
MXN - Mexicaanse peso 1,40 %
NOK - Noorse kroon 0,40 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 14,59 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-JUN-2032 3,09 %
USD CASH 2,93 %
NASDAQ INC 3.850% 30-JUN-2026 1,71 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.750% 30-JUL-2025 1,65 %
BAHAMAS 5.750% 16-JAN-2024 1,53 %
AT&T INC 2.350% 04-SEP-2029 1,41 %
DELL INTL 6.020% 15-JUN-2026 1,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.800% 11-FEB-2025 1,31 %
ING GROEP NV 3.950% 29-MAR-2027 1,30 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden