Ethna-Defensiv

LU0279509144
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
161,93 EUR 15/02/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,13 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279509144
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2018) 366,540 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,76 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 6,73

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % -2,14 %
Rendement 3 maanden -0,15 % -1,86 %
Rendement 6 maanden 0,77 % -0,86 %
Rendement 1 jaar 2,13 % -1,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,54 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,96 % 5,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,26 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,37 %
Liquiditeiten 7,61 %
Aandelen -0,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,85 %
Nederland 7,11 %
Frankrijk 6,18 %
Groot-Brittannië 5,05 %
Japan 4,26 %
China 2,24 %
Australië 1,83 %
Kaaiman eilanden 1,73 %
Zuid-Korea 1,64 %
Singapore 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,12 %
EUR - Euro 38,13 %
GBP - Brits pond 1,43 %
NOK - Noorse kroon 0,70 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 5,07 %
OTHER FEES 4,23 %
EUR CASH 3,39 %
AT&T INC 2.350% 04-SEP-2029 2,26 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,02 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.000% 19-SEP-2029 1,88 %
DELL INTL 6.020% 15-JUN-2026 1,68 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 1.750% 19-SEP-2029 1,55 %
PFIZER INC 1.000% 06-MAR-2027 1,53 %
APPLE INC 3.350% 09-FEB-2027 1,47 %
×
Vertel ons wat u denkt
ethnadefensiv
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden