Ethna-Defensiv

LU0279509144
169,88 EUR 14/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
7,80 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Ethna Defensiv is een defensief gemengd fonds dat we vaak hebben aangeraden 1 jaar geleden - vrijdag 23 november 2018
    Maar sinds begin dit jaar staat het fonds op een verlies van 3,9% en behoort het daarmee tot de slechtere presteerders uit de categorie. We wijzigen bijgevolg ons advies.

    De aanbevelingen van onze financiële experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!
  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 1 jaar geleden - donderdag 3 mei 2018
    Worden hierdoor de fondsen Ethna Aktiv T en Ethna Defensiv risicovoller?

    De aanbevelingen van onze financiële experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279509144
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2007
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2020) 222,380 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,71 %
Liquiditeiten 9,49 %
Aandelen -0,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,35 %
Nederland 14,83 %
Spanje 7,38 %
Groot-Brittannië 5,57 %
Duitsland 3,40 %
Zwitserland 1,80 %
Luxemburg 1,53 %
Frankrijk 1,44 %
Australië 1,13 %
Kaaiman eilanden 1,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,60 %
USD - Amerikaanse dollar 38,54 %
CHF - Zwitserse frank 1,98 %
GBP - Brits pond 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,01 %
XETRA-GOLD 4,99 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 4,94 %
USD CASH 3,35 %
VW INTNL FINANCE 1.63% 01/16/30 SR:A03/15-226 3,02 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,44 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 2,31 %
JAB HLDGS 1.00% 12/20/27 SR: 2,22 %
VERIZON 0.88% 03/19/32 SR: 2,20 %
APPLE 2.45% 08/04/26 SR: 2,02 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,25 % 3,00 %
Rendement 3 maanden 2,74 % 3,92 %
Rendement 6 maanden 1,25 % 6,28 %
Rendement 1 jaar 7,80 % 13,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,29 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,95 % 6,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,93 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 4,53