Ethna-AKTIV T

LU0431139764
144,52 EUR 20/01/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 3 jaar geleden - donderdag 3 mei 2018

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0431139764
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/12/2021) 618,480 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,76 %
Aandelen 38,71 %
Liquiditeiten 3,38 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,89 %
Consumptiegoederen 6,93 %
Gezondheid en Farma 4,23 %
Financiële sector 2,73 %
Diverse industrieën en diensten 2,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,26 %
Duitsland 14,55 %
Spanje 4,31 %
Groot-Brittannië 3,56 %
Luxemburg 2,83 %
Frankrijk 2,00 %
Zwitserland 1,16 %
Japan 0,90 %
Nederland 0,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,07 %
EUR - Euro 30,10 %
CHF - Zwitserse frank 1,66 %
GBP - Brits pond 1,62 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 14,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-NO 4,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 2,42 %
JAB CONSUMER FUND 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 2,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 2,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 2,16 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,09 % -
Rendement 3 maanden -0,18 % -
Rendement 6 maanden 0,40 % -
Rendement 1 jaar 0,86 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,27 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,82 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,82 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor -