Ethna-AKTIV T

LU0431139764
143,52 EUR 14/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 3 jaar geleden - donderdag 3 mei 2018

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0431139764
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 718,920 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 42,17 %
Obligaties 25,15 %
Aandelen 23,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,84 %
Consumptiegoederen 5,13 %
Gezondheid en Farma 3,68 %
Nutsbedrijven 2,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,27 %
Financiële sector 1,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,91 %
Luxemburg 2,92 %
Groot-Brittannië 2,42 %
Zwitserland 2,17 %
China 2,08 %
Duitsland 1,95 %
Nederland 1,20 %
België 1,07 %
Japan 0,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,57 %
USD - Amerikaanse dollar 39,04 %
CHF - Zwitserse frank 2,37 %
CNY - Chinese yuan 1,84 %
GBP - Brits pond 0,65 %
JPY - Japanse yen 0,29 %
CAD - Canadese dollar 0,26 %
DKK - Deense kroon 0,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,12 %
HKD - Hongkongse dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 51,78 %
USD CASH 5,00 %
JAB CONSUMER FUND 2,76 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 2,57 %
XETRA-GOLD 2,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 2,09 %
AMAZON.COM INC ORD 2,03 %
ROCHE HOLDING AG 1,95 %
VISA INC ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -
Rendement 3 maanden -1,26 % -
Rendement 6 maanden 0,13 % -
Rendement 1 jaar 2,96 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,47 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,97 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,06 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,85 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor -