Ethna-AKTIV T

LU0431139764
138,73 EUR 19/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 2 jaar geleden - donderdag 3 mei 2018

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0431139764
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2020) 802,400 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 46,96 %
Aandelen 28,83 %
Liquiditeiten 15,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,27 %
Consumptiegoederen 5,05 %
Financiële sector 3,13 %
Diverse industrieën en diensten 2,92 %
Gezondheid en Farma 0,40 %
Nutsbedrijven 0,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,79 %
Duitsland 9,19 %
Nederland 5,43 %
Luxemburg 5,28 %
Groot-Brittannië 2,39 %
Canada 1,74 %
Zwitserland 1,50 %
Frankrijk 1,25 %
Noorwegen 0,49 %
China 0,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,76 %
EUR - Euro 50,85 %
CHF - Zwitserse frank 1,88 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 26,55 %
JAB CONSUMER FUND 3,57 %
USD CASH 3,19 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 2,85 %
XETRA-GOLD 2,55 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 2,53 %
NIKE CL B ORD 2,37 %
WALMART ORD 2,14 %
ADYEN ORD 1,76 %
CATERPILLAR ORD 1,73 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,25 % -
Rendement 3 maanden 2,80 % -
Rendement 6 maanden 3,84 % -
Rendement 1 jaar 1,56 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,90 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,72 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,38 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,12 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor -