Ethna-AKTIV T

LU0431139764
130,67 EUR 7/04/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,76 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 1 jaar geleden - donderdag 3 mei 2018

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0431139764
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2020) 819,500 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,54 %
Aandelen 11,46 %
Liquiditeiten 4,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 3,58 %
Spitstechnologie 2,45 %
Telecomoperatoren 1,43 %
Financiële sector 0,43 %
Gezondheid en Farma 0,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,49 %
Spanje 10,05 %
Nederland 7,81 %
Groot-Brittannië 6,37 %
Duitsland 5,65 %
Luxemburg 4,76 %
Frankrijk 2,45 %
Zwitserland 1,54 %
China 1,45 %
Denemarken 0,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,33 %
USD - Amerikaanse dollar 39,69 %
CHF - Zwitserse frank 1,79 %
GBP - Brits pond 1,50 %
NOK - Noorse kroon 0,21 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,10 %
XETRA-GOLD 5,00 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 4,98 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,92 %
JAB CONSUMER FUND 3,58 %
USD CASH 3,31 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,12 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 2,85 %
VW INTNL FINANCE 1.63% 01/16/30 SR:A03/15-226 1,90 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 1,50 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,25 % -4,69 %
Rendement 3 maanden -6,56 % -8,21 %
Rendement 6 maanden -4,95 % -5,06 %
Rendement 1 jaar -0,76 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,34 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,30 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,04 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,93 %
Volatiliteit van de benchmark 4,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -