Ethna-AKTIV T

LU0431139764
139,53 EUR 7/02/2023
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0431139764
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2023) 498,060 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,91 %
Aandelen 25,01 %
Liquiditeiten 5,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 6,11 %
Gezondheid en Farma 4,49 %
Consumptiegoederen 3,99 %
Diverse industrieën en diensten 2,76 %
Financiële sector 2,55 %
Nutsbedrijven 1,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,34 %
Duitsland 22,35 %
Luxemburg 2,67 %
Nederland 1,64 %
Zwitserland 1,53 %
Groot-Brittannië 0,99 %
België 0,55 %
Spanje 0,54 %
Italië 0,51 %
Zweden 0,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,64 %
EUR - Euro 37,14 %
CHF - Zwitserse frank 1,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,70 %
USD CASH 5,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 4,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-DEC-2023 4,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-NOV-2023 4,65 %
JAB CONSUMER FUND 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2023 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 2,80 %

Prestaties in EUR (7/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % -
Rendement 3 maanden -1,45 % -
Rendement 6 maanden -1,86 % -
Rendement 1 jaar -1,63 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,71 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,25 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,44 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,15 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor -

Artikels

  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 4 jaar geleden - donderdag 3 mei 2018