Ethna-AKTIV T

LU0431139764
142,72 EUR 19/01/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 2 jaar geleden - donderdag 3 mei 2018

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0431139764
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/12/2020) 842,770 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 44,82 %
Aandelen 40,70 %
Liquiditeiten 6,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,17 %
Consumptiegoederen 10,93 %
Diverse industrieën en diensten 5,70 %
Financiële sector 1,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,41 %
Japan 6,88 %
Duitsland 6,50 %
China 4,32 %
Luxemburg 3,68 %
Canada 2,98 %
Nederland 2,19 %
Groot-Brittannië 1,66 %
Frankrijk 1,15 %
Zwitserland 0,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,58 %
EUR - Euro 21,02 %
JPY - Japanse yen 6,72 %
CHF - Zwitserse frank 0,89 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,93 %
JAPAN 0.10% 09/20/30 SR:360 3,81 %
JAB CONSUMER FUND 3,27 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,91 %
JAPAN 1.90% 09/20/30 SR:121 2,90 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 2,85 %
WALMART ORD 2,78 %
CATERPILLAR ORD 2,68 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 2,58 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % -
Rendement 3 maanden 2,88 % -
Rendement 6 maanden 5,76 % -
Rendement 1 jaar 1,07 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,03 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,91 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,48 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,18 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor -