Ethna-AKTIV T LU0431139764

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
136,57 EUR 22/11/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,05 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0431139764
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2017) 2219,690 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,06 %
Volatiliteit van de benchmark 4,00 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 4,36

Prestaties in EUR (22/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 0,98 %
Rendement 3 maanden 3,48 % 3,05 %
Rendement 6 maanden 2,85 % 1,16 %
Rendement 1 jaar 7,05 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,75 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,09 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,74 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,96 %
Aandelen 21,02 %
Liquiditeiten 7,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 55,23 %
Financiële sector 21,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,79 %
Diverse industrieën en diensten 7,37 %
Nutsbedrijven 2,78 %
Spitstechnologie 2,67 %
Telecomoperatoren 1,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,29 %
Zwitserland 4,46 %
Groot-Brittannië 3,96 %
Duitsland 3,14 %
Nederland 3,10 %
Luxemburg 2,96 %
Frankrijk 1,78 %
China 1,76 %
Ierland 1,10 %
Canada 1,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,73 %
EUR - Euro 34,56 %
CHF - Zwitserse frank 5,29 %
GBP - Brits pond 0,83 %
JPY - Japanse yen 0,73 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,66 %
HKD - Hongkongse dollar 0,39 %
INR - Indiase roepie 0,04 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
THB - Thaise baht 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 10,93 %
BNP PARIBAS SA FRN 7,80 %
EUR CASH 7,23 %
USD CASH 3,28 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,20 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 2,01 %
XEROX CORP 4.800% 01-MAR-2035 1,80 %
XETRA-GOLD 1,61 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 1,47 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES 1,45 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden