Ethna-AKTIV T

LU0431139764
142,58 EUR 8/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    De fondsbeheerder Ethenea gaat meer op aandelen focussen 2 jaar geleden - donderdag 3 mei 2018

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0431139764
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2021) 760,620 Miljoen EUR
Beheerder ETHENEA Independent Investors
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 39,84 %
Liquiditeiten 29,14 %
Aandelen 27,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,30 %
Consumptiegoederen 7,00 %
Financiële sector 2,02 %
Diverse industrieën en diensten 2,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,06 %
Telecomoperatoren 0,02 %
Gezondheid en Farma 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,03 %
Japan 15,70 %
Nederland 2,98 %
Luxemburg 2,97 %
Duitsland 1,92 %
China 1,03 %
Groot-Brittannië 0,72 %
Frankrijk 0,63 %
Canada 0,35 %
Noorwegen 0,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,41 %
EUR - Euro 25,74 %
JPY - Japanse yen 15,70 %
HKD - Hongkongse dollar 0,90 %
CHF - Zwitserse frank 0,39 %
CAD - Canadese dollar 0,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,09 %
GBP - Brits pond 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 17,30 %
USD CASH 16,75 %
0.1% FIX DUE 2030 - 10YR NO359 4,82 %
0.1% FIX DUE 2030 - 10YR NO360 4,81 %
JAB CONSUMER FUND 3,29 %
MASTERCARD INC 2,81 %
Visa Inc 2,71 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 2,62 %
0.1% FIX DUE 2030 - 10YR NO358 2,47 %
Walt Disney Co 2,42 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % -
Rendement 3 maanden 0,62 % -
Rendement 6 maanden 4,05 % -
Rendement 1 jaar 9,39 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,95 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,98 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,53 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,79 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor -