EOD Europees Obligatiedepot (Uitkering)

BE0941634553
553,77 EUR 20/11/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0941634553
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/10/2020) 69,160 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,04 EUR
Datum laatste dividend 13/12/2019

Prestaties in EUR (20/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 0,84 % 0,49 %
Rendement 6 maanden 2,52 % 1,44 %
Rendement 1 jaar 0,37 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,36 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,34 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,11 % 2,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,88 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 1,08