EOD Europees Obligatiedepot (Uitkering)

BE0941634553
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
553,75 EUR 12/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,06 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0941634553
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 85,130 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,30 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 0,65 % 3,45 %
Rendement 6 maanden 0,74 % 5,54 %
Rendement 1 jaar -0,06 % 5,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 1,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,56 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,64 % 4,34 %
Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,33 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,44
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 1,26