EOD Europees Obligatiedepot (Uitkering)

BE0941634553
554,54 EUR 17/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,68 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0941634553
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2003
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 82,000 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,30 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2018

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % -0,59 %
Rendement 3 maanden -0,12 % 1,10 %
Rendement 6 maanden 0,79 % 4,89 %
Rendement 1 jaar 0,68 % 8,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,09 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,46 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,32 % 4,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,36 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 1,12
;