EOD Corporate Clients (Uitkering) BE0944616300

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
943,51 EUR 16/08/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,20 % Rendement 1 jaar
0,77 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0944616300
Rechtsvorm Belgisch beleggingsfonds
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2017) 4,040 Miljoen EUR
Beheerder KBC Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2015

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 1,04

Prestaties in EUR (16/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 0,94 %
Rendement 3 maanden -0,10 % 0,66 %
Rendement 6 maanden -0,15 % 1,33 %
Rendement 1 jaar -1,20 % -2,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,54 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,37 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,53 % 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2007)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20,71 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18,02 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12,79 %
GERMANY (GOVERNMENT OF) 11,99 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden