EdR Bond Allocation A EUR

LU1161527038
218,46 EUR 9/12/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,29 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1161527038
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2016
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/11/2019) 625,930 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,52 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,64 %
BRD FRN 2,60 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,10 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 1,85 %
EDMOND DE ROTHSCHILD MONECOURT 1,57 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 1,57 %
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES N EUR 1,51 %
CROATIA 2.75% 01/27/30 SR: 1,26 %
GREECE 4.20% 01/30/42 SR: 1,16 %

Prestaties in EUR (9/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -0,41 % -1,17 %
Rendement 6 maanden 0,03 % 3,63 %
Rendement 1 jaar 2,29 % 9,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,07 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,51 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,75 % 4,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,78 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,20 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 2,82
;