Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1 130,62 EUR 22/09/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
3,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1160356009
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2015
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (31/08/2020) 322,450 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,45 %
Liquiditeiten 5,55 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 92,22 %
Diverse industrieën en diensten 2,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,38 %
Zwitserland 5,92 %
China 5,33 %
Groot-Brittannië 4,85 %
Denemarken 4,53 %
België 3,59 %
Frankrijk 3,52 %
Ierland 2,89 %
Hong-Kong 0,28 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,87 %
EUR - Euro 11,27 %
CHF - Zwitserse frank 5,92 %
GBP - Brits pond 4,85 %
DKK - Deense kroon 4,53 %
HKD - Hongkongse dollar 3,02 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 5,85 %
CVS Health ORD 5,55 %
ASTRAZENECA ORD 4,82 %
EUR CASH 4,16 %
GILEAD SCIENCES ORD 4,05 %
GENMAB ORD 3,97 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,68 %
GALAPAGOS ORD 3,59 %
Merck & Co ORD 3,56 %
SANOFI ORD 3,52 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,04 % 0,25 %
Rendement 3 maanden -3,24 % -2,51 %
Rendement 6 maanden 25,23 % 26,09 %
Rendement 1 jaar 8,87 % 14,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,67 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,46 % 6,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,14 % 14,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,77 %
Volatiliteit van de benchmark 13,33 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,51