Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1 383,89 EUR 20/10/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
8,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,32 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1160356009
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2015
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (30/09/2021) 398,930 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 1,48 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 97,12 %
Diverse industrieën en diensten 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,74 %
Groot-Brittannië 5,95 %
China 5,81 %
Zwitserland 3,24 %
Ierland 3,11 %
Frankrijk 3,03 %
België 2,48 %
Denemarken 1,83 %
Nederland 1,70 %
Japan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 5,95 %
CVS HEALTH CORP ORD 5,59 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,53 %
PFIZER INC ORD 3,80 %
CENTENE CORP ORD 3,78 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,67 %
AMGEN INC ORD 3,38 %
ANTHEM INC ORD 3,34 %
MODERNA INC ORD 3,31 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,24 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % -1,14 %
Rendement 3 maanden 1,99 % -0,30 %
Rendement 6 maanden 10,10 % 7,40 %
Rendement 1 jaar 21,79 % 18,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,04 % 11,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,86 % 10,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,19 % 14,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,63 %
Volatiliteit van de benchmark 12,57 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 8,83