Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1 172,53 EUR 19/11/2020
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
2,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1160356009
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2015
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (30/10/2020) 314,060 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,29 %
Liquiditeiten 4,71 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 92,80 %
Diverse industrieën en diensten 2,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,30 %
China 6,87 %
Zwitserland 5,95 %
België 5,37 %
Groot-Brittannië 4,88 %
Denemarken 4,76 %
Frankrijk 3,58 %
Ierland 2,67 %
Hong-Kong 0,27 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,22 %
EUR - Euro 11,54 %
CHF - Zwitserse frank 5,95 %
GBP - Brits pond 4,88 %
DKK - Deense kroon 4,76 %
HKD - Hongkongse dollar 3,88 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 5,92 %
CVS Health ORD 5,40 %
ASTRAZENECA ORD 4,26 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,12 %
GENMAB ORD 3,98 %
SANOFI ORD 3,58 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,52 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,42 %
Merck & Co ORD 3,34 %
GALAPAGOS ORD 3,30 %

Prestaties in EUR (19/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,97 % 2,99 %
Rendement 3 maanden 1,79 % 0,65 %
Rendement 6 maanden -1,48 % -1,68 %
Rendement 1 jaar 5,61 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,45 % 10,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,90 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,41 % 14,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,07 %
Volatiliteit van de benchmark 12,94 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 2,88