Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1.186,00 EUR 29/05/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
2,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1160356009
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2015
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (29/05/2020) 328,360 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 74,89 %
Consumptiegoederen 3,29 %
Financiële sector 1,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,17 %
Ierland 17,28 %
Zwitserland 5,38 %
Denemarken 4,51 %
België 4,05 %
Groot-Brittannië 4,05 %
China 3,78 %
Nederland 2,12 %
Hong-Kong 0,04 %
Singapore 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLERGAN ORD 6,36 %
CELGENE ORD 4,76 %
GILEAD SCIENCES ORD 4,40 %
PFIZER ORD 4,31 %
GALAPAGOS ORD 4,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,98 %
ASTRAZENECA ORD 3,98 %
Merck & Co ORD 3,97 %
Shire ORD 3,89 %
ENDO INTERNATIONAL ORD 3,74 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 3,09 %
Rendement 3 maanden 7,78 % 8,54 %
Rendement 6 maanden 5,62 % 8,68 %
Rendement 1 jaar 24,29 % 24,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,90 % 10,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,80 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,50 % 14,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,44 %
Volatiliteit van de benchmark 14,21 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,63