Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1 316,17 EUR 18/06/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
8,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1160356009
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2015
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (31/05/2021) 370,260 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,26 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 97,43 %
Diverse industrieën en diensten 1,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,37 %
China 5,42 %
Groot-Brittannië 5,00 %
België 4,08 %
Zwitserland 3,42 %
Ierland 3,17 %
Frankrijk 2,95 %
Denemarken 1,99 %
Nederland 1,60 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,91 %
EUR - Euro 7,59 %
GBP - Brits pond 5,00 %
CHF - Zwitserse frank 3,42 %
HKD - Hongkongse dollar 2,66 %
DKK - Deense kroon 1,99 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CVS HEALTH CORP ORD 5,74 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,39 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,99 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,25 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,25 %
CENTENE CORP ORD 3,28 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,27 %
AMGEN INC ORD 3,24 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,21 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (18/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,38 % 4,98 %
Rendement 3 maanden 8,09 % 7,58 %
Rendement 6 maanden 13,83 % 10,58 %
Rendement 1 jaar 11,59 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,39 % 13,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,65 % 10,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,00 % 14,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,46 %
Volatiliteit van de benchmark 12,38 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 7,18