Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1 331,83 EUR 22/06/2022
Aandelen - Sector gezondheid Beleggingsbeleid
5,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,32 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1160356009
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2015
Categorie Aandelen - Sector gezondheid
Fondsgrootte (31/05/2022) 386,880 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,32 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,73 %
Liquiditeiten 5,27 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 93,56 %
Diverse industrieën en diensten 1,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,08 %
Groot-Brittannië 6,69 %
Zwitserland 6,25 %
China 3,60 %
Frankrijk 3,30 %
België 3,30 %
Ierland 2,69 %
Nederland 1,93 %
Denemarken 1,89 %
Hong-Kong 0,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,34 %
EUR - Euro 8,32 %
GBP - Brits pond 6,69 %
CHF - Zwitserse frank 6,25 %
DKK - Deense kroon 1,89 %
HKD - Hongkongse dollar 1,59 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CVS HEALTH CORP ORD 5,04 %
ROCHE HOLDING AG 4,66 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,23 %
CENTENE CORP ORD 3,98 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,74 %
PFIZER INC ORD 3,71 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,70 %
AMGEN INC ORD 3,54 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,40 %
ANTHEM INC ORD 3,39 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,54 % -1,10 %
Rendement 3 maanden -5,00 % 0,18 %
Rendement 6 maanden -8,33 % -0,07 %
Rendement 1 jaar 0,22 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,40 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,56 % 9,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,35 % 13,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,22 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 8,09