Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1 512,49 EUR 30/11/2022
Aandelen - Sector gezondheid Beleggingsbeleid
10,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,32 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1160356009
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2015
Categorie Aandelen - Sector gezondheid
Fondsgrootte (30/11/2022) 435,940 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,32 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,18 %
Liquiditeiten 4,75 %
Obligaties 0,23 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 97,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,48 %
Groot-Brittannië 5,78 %
Zwitserland 5,71 %
Ierland 4,54 %
Denemarken 2,47 %
Kaaiman eilanden 2,29 %
Frankrijk 2,29 %
België 1,74 %
China 1,63 %
Nederland 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,98 %
EUR - Euro 8,45 %
CHF - Zwitserse frank 5,74 %
GBP - Brits pond 5,52 %
DKK - Deense kroon 2,55 %
HKD - Hongkongse dollar 1,97 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CVS HEALTH CORP ORD 4,73 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,53 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,31 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,28 %
MERCK & CO INC ORD 4,22 %
ROCHE HOLDING AG 4,12 %
PFIZER INC ORD 4,05 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,71 %
AMGEN INC ORD 3,62 %
CENTENE CORP ORD 3,27 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 1,51 %
Rendement 3 maanden 5,14 % 6,79 %
Rendement 6 maanden 10,75 % 8,54 %
Rendement 1 jaar 9,89 % 13,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,05 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,95 % 11,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,93 % 13,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,51 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,83
Ratio van Treynor 11,48