Edmond de Rothschild Global Value A EUR

LU1160358633
202,68 EUR 16/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-5,35 % Rendement 1 jaar
2,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1160358633
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 58,020 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,14 %
Liquiditeiten 6,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,91 %
Gezondheid en Farma 12,24 %
Consumptiegoederen 9,99 %
Diverse industrieën en diensten 8,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,05 %
Spitstechnologie 5,58 %
Telecomoperatoren 4,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,52 %
Groot-Brittannië 7,35 %
Italië 5,80 %
Ierland 5,79 %
Frankrijk 5,10 %
Canada 4,95 %
Duitsland 2,75 %
Spanje 2,73 %
India 2,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,74 %
EUR - Euro 25,56 %
GBP - Brits pond 8,98 %
CAD - Canadese dollar 4,95 %
JPY - Japanse yen 1,74 %
HKD - Hongkongse dollar 1,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,38 %
Bank of America ORD 3,88 %
METLIFE ORD 3,42 %
CHEVRON ORD 3,01 %
CITIGROUP ORD 2,89 %
PFIZER ORD 2,87 %
ALLERGAN ORD 2,79 %
APACHE ORD 2,64 %
ENI ORD 2,64 %
MOSAIC ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,68 % -0,38 %
Rendement 3 maanden -2,52 % 1,77 %
Rendement 6 maanden -5,67 % 5,00 %
Rendement 1 jaar -5,35 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,09 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,44 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,80 % 12,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,31 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,36
;