Edmond de Rothschild Global Value A EUR LU1160358633

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
197,80 EUR 13/10/2017
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,59 % Rendement 1 jaar
2,38 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1160358633
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2017) 96,740 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,57 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 8,80

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,06 % 3,74 %
Rendement 3 maanden -2,06 % 1,67 %
Rendement 6 maanden -4,08 % 1,09 %
Rendement 1 jaar 9,59 % 14,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,31 % 14,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,91 % 13,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,80 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,64 %
Liquiditeiten 5,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,77 %
Olie en Gas 15,77 %
Diverse industrieën en diensten 15,42 %
Gezondheid en Farma 14,34 %
Spitstechnologie 9,24 %
Consumptiegoederen 6,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,05 %
Telecomoperatoren 3,56 %
Nutsbedrijven 1,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,14 %
Groot-Brittannië 7,66 %
Ierland 5,83 %
Frankrijk 4,94 %
Duitsland 4,66 %
Italië 3,87 %
India 3,14 %
Canada 3,13 %
Finland 1,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,46 %
EUR - Euro 18,48 %
GBP - Brits pond 7,67 %
CAD - Canadese dollar 3,13 %
CHF - Zwitserse frank 1,63 %
HKD - Hongkongse dollar 1,34 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,72 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,61 %
METLIFE INC ORD 4,48 %
ALLERGAN PLC ORD 3,74 %
PFIZER INC ORD 2,99 %
CHEVRON CORP ORD 2,95 %
ANADARKO PETROLEUM CORP ORD 2,76 %
ENI SPA ORD 2,58 %
EUR CASH 2,55 %
USD CASH 2,47 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden