Edmond de Rothschild Global Value A EUR

LU1160358633
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
217,51 EUR 17/09/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,79 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1160358633
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/07/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 69,700 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,60 %
Liquiditeiten 8,40 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 21,14 %
Financiële sector 19,03 %
Gezondheid en Farma 16,05 %
Diverse industrieën en diensten 11,65 %
Spitstechnologie 6,41 %
Consumptiegoederen 6,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,01 %
Telecomoperatoren 5,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,13 %
Groot-Brittannië 9,35 %
Ierland 5,96 %
Italië 5,89 %
Canada 5,29 %
Frankrijk 3,86 %
Spanje 2,89 %
Duitsland 2,73 %
India 2,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,50 %
EUR - Euro 18,84 %
GBP - Brits pond 11,72 %
CAD - Canadese dollar 5,29 %
JPY - Japanse yen 1,51 %
HKD - Hongkongse dollar 1,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,52 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,82 %
CHEVRON CORP ORD 3,24 %
METLIFE INC ORD 3,20 %
ALLERGAN PLC ORD 2,73 %
MOSAIC CO ORD 2,72 %
APACHE CORP ORD 2,70 %
ENI SPA ORD 2,70 %
CITIGROUP INC ORD 2,66 %
PFIZER INC ORD 2,66 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,74 % -0,76 %
Rendement 3 maanden -0,39 % 1,94 %
Rendement 6 maanden 7,84 % 8,37 %
Rendement 1 jaar 12,79 % 14,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,45 % 11,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,33 % 12,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,48 % 11,06 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,26 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 7,08
×
Vertel ons wat u denkt
edmond-de-rothschild-global-value-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden