Edmond de Rothschild Equity Opportunities A

LU1160358633
160,18 EUR 16/09/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1160358633
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 26,490 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 2,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,91 %
Nutsbedrijven 20,75 %
Gezondheid en Farma 12,24 %
Consumptiegoederen 9,99 %
Diverse industrieën en diensten 8,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,05 %
Spitstechnologie 5,58 %
Telecomoperatoren 4,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,52 %
Groot-Brittannië 7,35 %
Italië 5,80 %
Ierland 5,79 %
Frankrijk 5,10 %
Canada 4,95 %
Duitsland 2,75 %
Spanje 2,73 %
India 2,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,38 %
Bank of America ORD 3,88 %
METLIFE ORD 3,42 %
CHEVRON ORD 3,01 %
CITIGROUP ORD 2,89 %
PFIZER ORD 2,87 %
ALLERGAN ORD 2,79 %
APACHE ORD 2,64 %
ENI ORD 2,64 %
MOSAIC ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 0,98 %
Rendement 3 maanden 3,97 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 21,27 % 26,41 %
Rendement 1 jaar -22,25 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,83 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,30 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,34 % 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,29 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,18 %
Information Ratio -0,51
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -