Edmond de Rothschild Global Value A EUR

LU1160358633
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
217,54 EUR 16/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,65 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1160358633
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 65,670 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,53 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 7,12

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,01 % 5,53 %
Rendement 3 maanden 8,94 % 5,91 %
Rendement 6 maanden 9,63 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 8,65 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,43 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,07 % 11,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Liquiditeiten 1,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,63 %
Olie en Gas 18,13 %
Gezondheid en Farma 17,23 %
Diverse industrieën en diensten 14,74 %
Spitstechnologie 9,03 %
Consumptiegoederen 7,72 %
Telecomoperatoren 4,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,91 %
Groot-Brittannië 8,67 %
Frankrijk 6,10 %
Italië 4,90 %
Ierland 4,59 %
India 3,80 %
Duitsland 3,24 %
Canada 3,08 %
Portugal 2,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,65 %
EUR - Euro 22,58 %
GBP - Brits pond 11,44 %
CAD - Canadese dollar 4,97 %
JPY - Japanse yen 1,57 %
HKD - Hongkongse dollar 1,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,92 %
METLIFE INC ORD 4,08 %
CITIGROUP INC ORD 3,49 %
ALLERGAN PLC ORD 3,34 %
PFIZER INC ORD 3,17 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,96 %
CHEVRON CORP ORD 2,86 %
ENI SPA ORD 2,78 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,77 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,66 %