Edmond de Rothschild Global Value A EUR

LU1160358633
137,76 EUR 6/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-35,27 % Rendement 1 jaar
2,36 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1160358633
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 30,790 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,69 %
Lopende kosten 2,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,91 %
Nutsbedrijven 20,75 %
Gezondheid en Farma 12,24 %
Consumptiegoederen 9,99 %
Diverse industrieën en diensten 8,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,05 %
Spitstechnologie 5,58 %
Telecomoperatoren 4,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,52 %
Groot-Brittannië 7,35 %
Italië 5,80 %
Ierland 5,79 %
Frankrijk 5,10 %
Canada 4,95 %
Duitsland 2,75 %
Spanje 2,73 %
India 2,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,38 %
Bank of America ORD 3,88 %
METLIFE ORD 3,42 %
CHEVRON ORD 3,01 %
CITIGROUP ORD 2,89 %
PFIZER ORD 2,87 %
ALLERGAN ORD 2,79 %
APACHE ORD 2,64 %
ENI ORD 2,64 %
MOSAIC ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -17,79 % -8,08 %
Rendement 3 maanden -35,53 % -17,34 %
Rendement 6 maanden -30,13 % -10,03 %
Rendement 1 jaar -35,27 % -6,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -13,07 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -8,02 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,07 % 9,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,01 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -