Edmond de Rothschild China A EUR

LU1160365091
424,40 EUR 20/10/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
8,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1160365091
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2015
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2021) 112,510 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,89 %
Liquiditeiten 4,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,18 %
Financiële sector 16,43 %
Gezondheid en Farma 11,59 %
Diverse industrieën en diensten 8,37 %
Consumptiegoederen 7,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,32 %
Nutsbedrijven 1,03 %
Landen Gewicht
China 86,27 %
Hong-Kong 7,62 %
Verenigde Staten 1,11 %
Zuid-Afrika 0,01 %
Australië 0,01 %
Singapore 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,93 %
MEITUAN ORD 5,26 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 4,98 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,94 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,83 %
NIO INC DR 2,49 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,29 %
ESTUN AUTOMATION CO LTD ORD 2,13 %
LI NING CO LTD ORD 2,02 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,60 % 7,82 %
Rendement 3 maanden -7,78 % -4,94 %
Rendement 6 maanden -9,73 % -7,40 %
Rendement 1 jaar -3,03 % -1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,23 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,91 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,16 % 11,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,52 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 7,58