Edmond de Rothschild China A EUR

LU1160365091
335,41 EUR 22/06/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
1,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,34 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1160365091
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2015
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/05/2022) 98,520 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,34 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,88 %
Liquiditeiten 4,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,41 %
Consumptiegoederen 25,61 %
Financiële sector 18,40 %
Diverse industrieën en diensten 9,82 %
Gezondheid en Farma 7,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,04 %
Nutsbedrijven 1,15 %
Landen Gewicht
China 85,18 %
Hong-Kong 9,25 %
Verenigde Staten 0,87 %
Australië 0,02 %
Singapore 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,76 %
CNY - Chinese yuan 29,02 %
USD - Amerikaanse dollar 21,30 %
EUR - Euro 2,44 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,09 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,99 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,54 %
MEITUAN ORD 3,34 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,86 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,63 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,51 %
ESTUN AUTOMATION CO LTD ORD 2,47 %
EUR CASH 2,44 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,86 % 9,22 %
Rendement 3 maanden -0,08 % 2,08 %
Rendement 6 maanden -12,19 % -5,04 %
Rendement 1 jaar -28,60 % -20,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,11 % 2,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,19 % 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,78 %
Volatiliteit van de benchmark 16,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 1,20