Edmond de Rothschild China A EUR

LU1160365091
270,39 EUR 25/11/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-6,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,34 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1160365091
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2015
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/10/2022) 94,470 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,34 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,40 %
Liquiditeiten 2,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,51 %
Financiële sector 16,25 %
Diverse industrieën en diensten 9,52 %
Gezondheid en Farma 8,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,15 %
Nutsbedrijven 1,02 %
Landen Gewicht
China 86,40 %
Hong-Kong 8,93 %
Verenigde Staten 1,34 %
Australië 0,02 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,90 %
CNY - Chinese yuan 28,27 %
USD - Amerikaanse dollar 23,62 %
EUR - Euro 0,49 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,75 %
MEITUAN ORD 4,73 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,63 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,39 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,30 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,82 %
JD.COM INC ORD 2,72 %
ESTUN AUTOMATION CO LTD ORD 2,50 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,38 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,60 % 12,40 %
Rendement 3 maanden -20,14 % -17,87 %
Rendement 6 maanden -10,92 % -11,19 %
Rendement 1 jaar -32,90 % -26,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,96 % -7,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,50 % -3,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,24 % 4,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,81 %
Volatiliteit van de benchmark 19,84 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -