Edmond de Rothschild China A EUR

LU1160365091
444,23 EUR 14/05/2021
Aandelen - China Beleggingsbeleid
13,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1160365091
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2015
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/04/2021) 168,970 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,43 %
Liquiditeiten 2,57 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 41,25 %
Financiële sector 15,85 %
Telecomoperatoren 15,22 %
Gezondheid en Farma 10,00 %
Diverse industrieën en diensten 6,22 %
Spitstechnologie 5,11 %
Vastgoed 2,20 %
Landen Gewicht
China 88,06 %
Hong-Kong 6,60 %
Verenigde Staten 1,13 %
Australië 0,02 %
Zuid-Afrika 0,01 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 47,94 %
USD - Amerikaanse dollar 28,37 %
CNY - Chinese yuan 19,11 %
EUR - Euro 1,39 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 8,69 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,05 %
Meituan Dianping 5,21 %
Ping An Insurance Group Co Of China 5,11 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 3,80 %
China Merchants Bank Co 2,70 %
Taiwan Semiconductor 2,45 %
Kweichow Moutai 2,36 %
Tal Education Group ADR 2,31 %
AIA Group 2,03 %

Prestaties in EUR (14/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,41 % -4,63 %
Rendement 3 maanden -22,00 % -17,18 %
Rendement 6 maanden -2,56 % -0,81 %
Rendement 1 jaar 20,41 % 17,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,87 % 5,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,34 % 13,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,55 % 9,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,79 %
Volatiliteit van de benchmark 15,09 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 13,59