Edmond de Rothschild Bond Allocation A EUR

LU1161527038
214,22 EUR 1/02/2023
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,26 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1161527038
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2016
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2023) 753,070 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,54 %
Liquiditeiten 4,02 %
Aandelen 0,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,80 %
USD - Amerikaanse dollar 20,56 %
GBP - Brits pond 0,87 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,54 %
AUD - Australische dollar 0,49 %
CAD - Canadese dollar 0,19 %
JPY - Japanse yen 0,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,07 %
SOCIETE GENERALE SA IRS 2,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 2,44 %
EUROPEAN UNION 0% 04-OCT-2030 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 2,15 %
USD CASH 1,83 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 1,44 %
EUR CASH 1,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 1,15 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,51 % 2,23 %
Rendement 3 maanden 4,81 % 0,53 %
Rendement 6 maanden -0,80 % -5,57 %
Rendement 1 jaar -7,01 % -8,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,12 % -3,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,68 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,89 % 0,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,35 %
Volatiliteit van de benchmark 3,70 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -