Edmond de Rothschild Bond Allocation A EUR

LU1161527038
234,26 EUR 14/09/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1161527038
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2016
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2021) 805,090 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,25 %
Liquiditeiten 13,33 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,40 %
USD - Amerikaanse dollar 35,78 %
GBP - Brits pond 1,12 %
JPY - Japanse yen 0,18 %
AUD - Australische dollar 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE BANKAG/IBOXX EURO CORPORATES OVERALL INDE 9,40 %
EUR CASH 5,92 %
SOCIETE GENERALE SA IRS 5,62 %
BNP PARIBAS SA/IBOXX USD LIQUID HIGH YIELD INDEX T 4,57 %
USD CASH 4,10 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,46 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2030 3,22 %
BNP PARIBAS SA/IBOXX EURO CORPORATES OVERALL INDEX 3,04 %
NOMURA SECURITIES CO LTD IRS 2,93 %
US TREASURY 2.125% 15-FEB-2040 2,85 %

Prestaties in EUR (14/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % -0,49 %
Rendement 3 maanden -0,04 % 0,28 %
Rendement 6 maanden 1,07 % -0,02 %
Rendement 1 jaar 4,29 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,23 % 2,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,10 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,37
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 3,06