Edmond de Rothschild Bond Allocation A EUR

LU1161527038
216,31 EUR 8/08/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,26 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1161527038
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2016
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/07/2022) 656,180 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,49 %
Liquiditeiten 4,17 %
Aandelen 0,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,75 %
USD - Amerikaanse dollar 19,02 %
GBP - Brits pond 1,30 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,50 %
JPY - Japanse yen 0,18 %
HUF - Hongaarse forint 0,13 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 2,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 2,54 %
SOCIETE GENERALE SA IRS 2,43 %
EUROPEAN UNION 0% 04-OCT-2030 2,43 %
EUR CASH 2,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 1,29 %
UNICREDIT SPA 1.625% 03-JUL-2025 1,27 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.624% 26-MAY-2030 1,25 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % 1,53 %
Rendement 3 maanden -0,66 % 0,80 %
Rendement 6 maanden -4,94 % -2,96 %
Rendement 1 jaar -7,68 % -6,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,67 % -2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,17 % -0,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,19 % 1,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,75 %
Volatiliteit van de benchmark 2,79 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 0,36