Edmond de Rothschild Bond Allocation A EUR

LU1161527038
231,01 EUR 18/01/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1161527038
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/11/2016
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2021) 806,860 Miljoen EUR
Beheerder Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,97 %
Liquiditeiten 3,75 %
Aandelen 0,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,25 %
USD - Amerikaanse dollar 21,69 %
GBP - Brits pond 1,10 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,24 %
JPY - Japanse yen 0,18 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,08 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CACEIS BANK SA INFLATION SWAP 5,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,47 %
SOCIETE GENERALE SA IRS 3,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,14 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 2,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 2,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 2,41 %
EUR CASH 2,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,70 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % -1,40 %
Rendement 3 maanden -0,70 % -0,70 %
Rendement 6 maanden -1,11 % -1,74 %
Rendement 1 jaar -0,47 % -1,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,05 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,62 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,12 % 2,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,15 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,32
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 3,52