Econopolis Patrimonial Sustainable A Dist EUR

LU0889924667
100,08 EUR 24/01/2023
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0889924667
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/08/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (24/01/2023) 0,030 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening dinsdag
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,15 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,20 %
Aandelen 33,60 %
Liquiditeiten 6,90 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,54 %
Consumptiegoederen 8,65 %
Gezondheid en Farma 4,96 %
Diverse industrieën en diensten 4,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,93 %
Financiële sector 1,96 %
Nutsbedrijven 1,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,61 %
België 12,97 %
Frankrijk 5,99 %
Nederland 5,17 %
Spanje 4,95 %
Noorwegen 4,76 %
Duitsland 4,63 %
Groot-Brittannië 4,44 %
Zwitserland 3,32 %
Tsjechië 2,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,73 %
USD - Amerikaanse dollar 27,36 %
NOK - Noorse kroon 4,51 %
GBP - Brits pond 3,60 %
JPY - Japanse yen 2,45 %
CHF - Zwitserse frank 2,41 %
CAD - Canadese dollar 2,32 %
DKK - Deense kroon 0,96 %
SEK - Zweedse kroon 0,77 %
CNY - Chinese yuan 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ECONOPOLIS EM GOVERNMENT BONDS O EUR CAP 3,49 %
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST USD 3,10 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,80 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 2,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 1,83 %
EUR CASH 1,69 %
ECONOPOLIS FUNDS - CLIMATE FUND O EUR ACC 1,63 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.7% 20-SEP-2022 1,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,48 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-SEP-2022 1,48 %

Prestaties in EUR (24/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,06 % -
Rendement 3 maanden 2,35 % -
Rendement 6 maanden -3,48 % -
Rendement 1 jaar -6,36 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,43 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -