Econopolis Patrimonial Sustainable A Cap EUR

LU0889924584
107,10 EUR 10/05/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0889924584
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/08/2018
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/04/2022) 2,350 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Wekelijks
Dag van de berekening dinsdag
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,05 %
Aandelen 33,68 %
Liquiditeiten 7,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 10,67 %
Consumptiegoederen 7,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,79 %
Gezondheid en Farma 4,26 %
Diverse industrieën en diensten 3,83 %
Financiële sector 1,77 %
Nutsbedrijven 0,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,44 %
België 11,17 %
Frankrijk 7,88 %
Duitsland 6,31 %
Nederland 5,72 %
Spanje 4,74 %
Tsjechië 3,60 %
Noorwegen 3,44 %
Groot-Brittannië 3,32 %
Zwitserland 3,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,87 %
USD - Amerikaanse dollar 23,13 %
NOK - Noorse kroon 3,57 %
CHF - Zwitserse frank 3,22 %
GBP - Brits pond 2,32 %
DKK - Deense kroon 1,94 %
JPY - Japanse yen 1,52 %
CAD - Canadese dollar 1,44 %
SEK - Zweedse kroon 0,68 %
AUD - Australische dollar 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,84 %
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST AND SILVER TRUST USD 3,07 %
ECONOPOLIS EM GOVERNMENT BONDS O EUR CAP 2,69 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,20 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 2,20 %
ECONOPOLIS FUNDS - CLIMATE FUND O EUR ACC 1,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 1,67 %
WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS 1,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,42 %
USD CASH 1,34 %

Prestaties in EUR (10/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,33 % -
Rendement 3 maanden -2,98 % -
Rendement 6 maanden -5,10 % -
Rendement 1 jaar -0,44 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,61 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -