Econopolis EM Equities (Uitkering)

LU1676054510
95,25 EUR 5/10/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1676054510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/08/2018
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2022) 0,020 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,09 %
Liquiditeiten 5,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,93 %
Consumptiegoederen 16,15 %
Financiële sector 9,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,47 %
Diverse industrieën en diensten 7,22 %
Telecomoperatoren 3,22 %
Gezondheid en Farma 1,90 %
Nutsbedrijven 0,23 %
Landen Gewicht
China 28,76 %
Zuid-Korea 18,38 %
Hong-Kong 9,88 %
Brazilië 6,82 %
Verenigde Staten 5,69 %
India 4,51 %
Indonesië 3,22 %
Mexico 2,59 %
Nederland 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,25 %
HKD - Hongkongse dollar 28,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,11 %
CNY - Chinese yuan 8,98 %
BRL - Braziliaanse real 6,13 %
IDR - Indonesische roepia 3,11 %
EUR - Euro 2,99 %
MXN - Mexicaanse peso 2,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,33 %
INR - Indiase roepie 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I USD 8,11 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 6,32 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,68 %
MEDIATEK INC ORD 4,67 %
INFOSYS ADR REP ORD 4,51 %
EUR CASH 3,81 %
AIA GROUP LTD ORD 3,57 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,42 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,32 %
NETEASE INC ORD 3,30 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,77 % -2,68 %
Rendement 3 maanden -6,90 % 3,83 %
Rendement 6 maanden -14,02 % -3,13 %
Rendement 1 jaar -19,05 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,18 % 8,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,29 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -