Econopolis EM Equities (Uitkering)

LU1676054510
100,07 EUR 12/05/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1676054510
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/08/2018
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/04/2022) 0,020 Miljoen EUR
Beheerder Banque de Luxembourg Investments
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,72 %
Liquiditeiten 3,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 49,88 %
Consumptiegoederen 18,15 %
Financiële sector 8,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,19 %
Diverse industrieën en diensten 6,16 %
Telecomoperatoren 2,46 %
Gezondheid en Farma 1,84 %
Nutsbedrijven 0,38 %
Landen Gewicht
China 29,02 %
Zuid-Korea 19,66 %
Hong-Kong 7,76 %
Verenigde Staten 7,16 %
Brazilië 4,90 %
India 4,83 %
Nederland 3,92 %
Indonesië 2,46 %
Mexico 2,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,41 %
HKD - Hongkongse dollar 24,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,46 %
CNY - Chinese yuan 8,23 %
BRL - Braziliaanse real 4,90 %
EUR - Euro 3,43 %
IDR - Indonesische roepia 2,46 %
MXN - Mexicaanse peso 2,15 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,07 %
JPY - Japanse yen 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I USD 8,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 6,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 5,73 %
MEDIATEK INC ORD 5,13 %
INFOSYS LTD DR 4,83 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,46 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,89 %
AIA GROUP LTD ORD 2,79 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 2,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,64 %

Prestaties in EUR (12/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,22 % -4,58 %
Rendement 3 maanden -15,99 % 2,54 %
Rendement 6 maanden -20,86 % 2,47 %
Rendement 1 jaar -19,80 % 16,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,47 % 9,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,75 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -