Echiquier Fund - Echiquier Arty SRI Fund D

LU1062933921
103,54 EUR 28/07/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1062933921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/04/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/06/2021) 2,650 Miljoen EUR
Beheerder Financière de l'Echiquier
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,82 EUR
Datum laatste dividend 15/05/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,49 %
Aandelen 31,76 %
Liquiditeiten 5,39 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 6,86 %
Gezondheid en Farma 5,73 %
Consumptiegoederen 5,09 %
Diverse industrieën en diensten 3,75 %
Telecomoperatoren 3,39 %
Financiële sector 2,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,23 %
Nutsbedrijven 1,76 %
Landen Gewicht
Frankrijk 42,16 %
Spanje 8,61 %
Duitsland 8,00 %
Nederland 6,96 %
Verenigde Staten 6,51 %
Italië 5,36 %
Groot-Brittannië 3,87 %
Zweden 3,45 %
Luxemburg 2,36 %
Ierland 1,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,06 %
USD - Amerikaanse dollar 6,59 %
GBP - Brits pond 2,85 %
SEK - Zweedse kroon 2,28 %
DKK - Deense kroon 0,86 %
CHF - Zwitserse frank 0,81 %
JPY - Japanse yen 0,60 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ECHIQUIER ARTY SRI A 99,27 %
OTHER ASSETS 0,38 %
OTHER LIABILITIES -0,39 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % -
Rendement 3 maanden 1,27 % -
Rendement 6 maanden 4,43 % -
Rendement 1 jaar 9,89 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,85 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,64 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,24 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor -