Echiquier Fund Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe B

LU0969069516
167,74 EUR 23/09/2022
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
1,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969069516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2013
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/08/2022) 18,140 Miljoen EUR
Beheerder Financière de l'Echiquier
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,93 %
Liquiditeiten 2,92 %
Obligaties 0,25 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,78 %
Gezondheid en Farma 21,76 %
Spitstechnologie 14,66 %
Consumptiegoederen 10,69 %
Financiële sector 9,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,14 %
Nutsbedrijven 4,87 %
Telecomoperatoren 1,33 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,52 %
Groot-Brittannië 15,34 %
Italië 12,53 %
Duitsland 7,94 %
Denemarken 7,67 %
Zweden 7,43 %
Nederland 6,80 %
Spanje 4,53 %
Zwitserland 2,96 %
Luxemburg 1,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,81 %
GBP - Brits pond 13,62 %
DKK - Deense kroon 7,66 %
SEK - Zweedse kroon 7,43 %
CHF - Zwitserse frank 2,91 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EDENRED SE ORD 5,32 %
AMUNDI SERENITE PEA - I (C) 5,29 %
NEOEN SA ORD 4,87 %
EURONEXT NV ORD 4,48 %
WORLDLINE SA ORD 4,16 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 4,03 %
MONCLER SPA ORD 3,87 %
BIOMERIEUX SA ORD 3,27 %
Diasorin SPA ORD 3,23 %
ALTEN SA ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,10 % -11,61 %
Rendement 3 maanden -7,33 % -10,25 %
Rendement 6 maanden -16,58 % -21,33 %
Rendement 1 jaar -32,23 % -27,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,75 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,98 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,52 %
Volatiliteit van de benchmark 20,69 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,45 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 7,02