Echiquier Fund Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe B

LU0969069516
225,90 EUR 19/01/2022
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
11,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969069516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2013
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/12/2021) 33,250 Miljoen EUR
Beheerder Financière de l'Echiquier
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,10 %
Liquiditeiten 2,57 %
Obligaties 0,30 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,33 %
Gezondheid en Farma 21,48 %
Consumptiegoederen 15,60 %
Spitstechnologie 11,57 %
Financiële sector 6,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,31 %
Nutsbedrijven 3,11 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,26 %
Groot-Brittannië 16,12 %
Italië 14,04 %
Denemarken 11,81 %
Zweden 10,75 %
Nederland 6,85 %
Duitsland 5,83 %
Spanje 4,30 %
Zwitserland 1,58 %
Noorwegen 1,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,52 %
GBP - Brits pond 15,43 %
SEK - Zweedse kroon 11,76 %
DKK - Deense kroon 9,54 %
CHF - Zwitserse frank 2,26 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI SERENITE PEA - I (C) 4,14 %
EURONEXT NV ORD 3,99 %
EUR CASH 3,89 %
Diasorin SPA ORD 3,43 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,35 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA ORD 3,30 %
ALTEN SA ORD 3,20 %
NEOEN SA ORD 3,11 %
GN STORE NORD A/S ORD 3,02 %
BIOMERIEUX SA ORD 2,92 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,86 % 2,61 %
Rendement 3 maanden -7,48 % -1,75 %
Rendement 6 maanden -5,19 % 5,48 %
Rendement 1 jaar 4,08 % 16,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,66 % 15,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,63 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,20 %
Volatiliteit van de benchmark 18,66 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,54 %
Information Ratio 0,28
Sharpe-ratio 1,11
Ratio van Treynor 23,44