Echiquier Fund Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe B

LU0969069516
249,20 EUR 21/09/2021
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
14,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969069516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2013
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/08/2021) 35,480 Miljoen EUR
Beheerder Financière de l'Echiquier
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,19 %
Liquiditeiten 5,82 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,18 %
Gezondheid en Farma 20,93 %
Consumptiegoederen 18,81 %
Spitstechnologie 10,90 %
Financiële sector 6,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,80 %
Nutsbedrijven 3,15 %
Telecomoperatoren 0,02 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,81 %
Groot-Brittannië 17,75 %
Italië 13,99 %
Denemarken 12,18 %
Zweden 9,91 %
Duitsland 6,24 %
Nederland 5,24 %
Spanje 4,17 %
Zwitserland 3,54 %
Noorwegen 1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,11 %
GBP - Brits pond 18,38 %
DKK - Deense kroon 12,18 %
SEK - Zweedse kroon 9,91 %
CHF - Zwitserse frank 1,88 %
NOK - Noorse kroon 1,29 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,53 %
EURONEXT NV ORD 3,74 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,69 %
Diasorin SPA ORD 3,30 %
NEOEN SA ORD 3,07 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA ORD 2,93 %
ALTEN SA ORD 2,88 %
MONCLER SPA ORD 2,82 %
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ORD 2,80 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (21/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,05 % 0,00 %
Rendement 3 maanden 6,62 % 4,79 %
Rendement 6 maanden 16,27 % 12,23 %
Rendement 1 jaar 25,17 % 46,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,96 % 11,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,53 % 11,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,82 %
Volatiliteit van de benchmark 18,44 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,57 %
Information Ratio 0,30
Sharpe-ratio 1,22
Ratio van Treynor 25,35