Echiquier Fund Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe B

LU0969069516
226,05 EUR 16/04/2021
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
13,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969069516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2013
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/03/2021) 29,290 Miljoen EUR
Beheerder Financière de l'Echiquier
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,01 %
Obligaties 4,91 %
Liquiditeiten 2,74 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,74 %
Consumptiegoederen 22,05 %
Gezondheid en Farma 17,29 %
Financiële sector 8,42 %
Spitstechnologie 7,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,30 %
Telecomoperatoren 4,25 %
Nutsbedrijven 3,06 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,79 %
Zweden 14,54 %
Groot-Brittannië 13,43 %
Denemarken 10,36 %
Italië 9,48 %
Duitsland 5,89 %
Spanje 5,77 %
Zwitserland 5,06 %
Nederland 2,98 %
Finland 1,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,81 %
GBP - Brits pond 16,61 %
SEK - Zweedse kroon 15,10 %
DKK - Deense kroon 11,56 %
CHF - Zwitserse frank 3,18 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Moncler SpA 3,57 %
Worldline SA 3,55 %
EUR CASH 3,43 %
AMUNDI SERENITE PEA - I (C) 3,32 %
CRODA INTERNATIONAL PLC 3,25 %
Neoen SA 3,03 %
EDENRED SA 2,94 %
COCA COLA HBC AG 2,59 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA 2,51 %
Euronext NV 2,48 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,88 % 5,39 %
Rendement 3 maanden 4,85 % 11,50 %
Rendement 6 maanden 8,94 % 30,67 %
Rendement 1 jaar 31,15 % 58,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,15 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,06 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,16 %
Volatiliteit van de benchmark 19,09 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,47 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 20,73