Echiquier Fund Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe B

LU0969069516
187,60 EUR 1/02/2023
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
3,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969069516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2013
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/01/2023) 14,510 Miljoen EUR
Beheerder Financière de l'Echiquier
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,49 %
Liquiditeiten 8,25 %
Obligaties 1,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,44 %
Gezondheid en Farma 16,70 %
Spitstechnologie 14,23 %
Consumptiegoederen 12,83 %
Financiële sector 9,10 %
Nutsbedrijven 5,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,08 %
Telecomoperatoren 1,48 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,97 %
Groot-Brittannië 15,11 %
Italië 14,07 %
Duitsland 8,19 %
Nederland 8,15 %
Zweden 6,25 %
Denemarken 5,90 %
Zwitserland 3,84 %
Spanje 2,59 %
Luxemburg 1,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,34 %
GBP - Brits pond 14,64 %
SEK - Zweedse kroon 6,11 %
DKK - Deense kroon 5,83 %
CHF - Zwitserse frank 3,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEOEN SA ORD 5,63 %
BNP PARIBAS MOIS ISR PRIVILEGE CAP 5,50 %
MONCLER SPA ORD 5,21 %
EUR CASH 5,07 %
EDENRED SE ORD 3,96 %
WORLDLINE SA ORD 3,89 %
EURONEXT NV ORD 3,84 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,75 %
ALTEN SA ORD 3,58 %
AAK AB (PUBL) ORD 3,37 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,89 % 9,85 %
Rendement 3 maanden 7,75 % 14,30 %
Rendement 6 maanden -5,02 % 3,54 %
Rendement 1 jaar -15,80 % -9,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,46 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,37 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,44 %
Volatiliteit van de benchmark 21,94 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,46 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 4,53