Echiquier Fund Agressor Fund A EUR

LU0969068971
115,29 EUR 16/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,74 % Rendement 1 jaar
3,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969068971
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 0,100 Miljoen EUR
Beheerder Financière de l'Echiquier
Jaarlijkse beheerskosten 2,39 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 3,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,05 %
Liquiditeiten 1,87 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,12 %
Diverse industrieën en diensten 19,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,43 %
Financiële sector 9,84 %
Nutsbedrijven 7,91 %
Telecomoperatoren 7,46 %
Spitstechnologie 6,45 %
Gezondheid en Farma 6,36 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,95 %
Groot-Brittannië 22,10 %
Duitsland 10,14 %
Zwitserland 7,61 %
België 5,03 %
Ierland 5,02 %
Zweden 3,51 %
Denemarken 2,44 %
Mexico 2,20 %
Nederland 2,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,65 %
GBP - Brits pond 20,62 %
CHF - Zwitserse frank 7,61 %
USD - Amerikaanse dollar 5,04 %
SEK - Zweedse kroon 3,51 %
DKK - Deense kroon 2,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ANHEUSER BUSCH ADR REP 1 ORD 5,03 %
SPIE ORD 4,58 %
ELIOR GROUP ORD 4,58 %
Vodafone Group ORD 4,26 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,67 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,49 %
SOPRA STERIA GROUP ORD 3,39 %
CONVATEC GROUP ORD 3,32 %
INCHCAPE ORD 3,19 %
ILIAD ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 5,30 % 1,79 %
Rendement 6 maanden -0,23 % 4,26 %
Rendement 1 jaar 2,74 % 14,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,81 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 6,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,67 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,47
;