Echiquier Fund Agenor Mid Cap Europe A EUR

LU0969069516
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
172,05 EUR 11/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,03 % Rendement 1 jaar
3,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969069516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 0,760 Miljoen EUR
Beheerder Financière de l'Echiquier
Jaarlijkse beheerskosten 2,39 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 3,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,30 %
Liquiditeiten 7,14 %
Obligaties 2,98 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,20 %
Spitstechnologie 15,18 %
Gezondheid en Farma 13,13 %
Consumptiegoederen 10,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,30 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,18 %
Groot-Brittannië 20,13 %
Zweden 11,32 %
Nederland 10,28 %
Spanje 8,75 %
Italië 5,40 %
Denemarken 2,55 %
Zwitserland 2,45 %
Oostenrijk 1,59 %
Duitsland 1,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,73 %
GBP - Brits pond 18,16 %
SEK - Zweedse kroon 10,16 %
DKK - Deense kroon 4,41 %
CHF - Zwitserse frank 4,06 %
USD - Amerikaanse dollar 3,84 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ECHIQUIER COURT TERME CREDIT RIGHTS 4,67 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,57 %
WORLDLINE ORD 4,12 %
HALMA ORD 3,93 %
IMCD GROUP ORD 3,89 %
INTERXION HOLDING ORD 3,83 %
NIBE INDUSTRIER ORD 3,74 %
VIDRALA ORD 3,56 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 3,23 %
INDUTRADE ORD 3,16 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 6,08 %
Rendement 3 maanden -0,41 % 2,39 %
Rendement 6 maanden 7,40 % 4,42 %
Rendement 1 jaar 3,03 % -2,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,50 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,96 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,76 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,56 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 14,82
;