Echiquier Fund Agenor Mid Cap Europe A EUR

LU0969069516
176,37 EUR 11/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
12,78 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969069516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 0,800 Miljoen EUR
Beheerder Financière de l'Echiquier
Jaarlijkse beheerskosten 2,39 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,30 %
Liquiditeiten 7,14 %
Obligaties 2,98 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,54 %
Gezondheid en Farma 18,20 %
Consumptiegoederen 14,02 %
Spitstechnologie 9,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,09 %
Financiële sector 6,36 %
Nutsbedrijven 2,74 %
Telecomoperatoren 2,57 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,38 %
Groot-Brittannië 18,27 %
Italië 11,41 %
Zweden 10,22 %
Nederland 8,80 %
Spanje 5,18 %
Denemarken 4,45 %
Zwitserland 4,06 %
Oostenrijk 1,03 %
Duitsland 0,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,73 %
GBP - Brits pond 18,16 %
SEK - Zweedse kroon 10,16 %
DKK - Deense kroon 4,41 %
CHF - Zwitserse frank 4,06 %
USD - Amerikaanse dollar 3,84 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI SERENITE PEA - I (C) 6,11 %
WORLDLINE ORD 4,24 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 4,00 %
INTERXION HOLDING ORD 3,84 %
DIASORIN ORD 3,58 %
ALTEN ORD 3,45 %
HALMA ORD 3,29 %
NIBE INDUSTRIER ORD 3,23 %
DIPLOMA ORD 3,19 %
IMCD GROUP ORD 3,08 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,19 % 5,03 %
Rendement 3 maanden 2,77 % 12,34 %
Rendement 6 maanden 5,79 % 7,44 %
Rendement 1 jaar 12,78 % 13,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,76 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,36 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,76 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,50 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor 15,75
;