Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund B EUR

LU0969069516
192,73 EUR 7/07/2020
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
10,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0969069516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2013
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (30/06/2020) 7,140 Miljoen EUR
Beheerder Financière de l'Echiquier
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,48 %
Liquiditeiten 6,68 %
Obligaties 4,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,82 %
Gezondheid en Farma 16,92 %
Consumptiegoederen 15,25 %
Spitstechnologie 9,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,73 %
Financiële sector 6,41 %
Nutsbedrijven 3,15 %
Telecomoperatoren 2,52 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,14 %
Groot-Brittannië 13,87 %
Italië 13,24 %
Zweden 9,14 %
Nederland 7,88 %
Denemarken 7,50 %
Duitsland 5,29 %
Spanje 5,22 %
Zwitserland 4,29 %
België 0,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,08 %
GBP - Brits pond 13,69 %
SEK - Zweedse kroon 9,06 %
DKK - Deense kroon 7,45 %
CHF - Zwitserse frank 4,29 %
USD - Amerikaanse dollar 1,94 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,84 %
AMUNDI SERENITE PEA - I (C) 5,54 %
WORLDLINE ORD 4,08 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 3,77 %
ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT I 3,63 %
NIBE INDUSTRIER ORD 3,44 %
GN STORE NORD ORD 3,42 %
IMCD GROUP ORD 3,34 %
INDUTRADE ORD 3,31 %
ELIS ORD 3,21 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,67 % -3,51 %
Rendement 3 maanden 16,19 % 15,67 %
Rendement 6 maanden 0,86 % -13,83 %
Rendement 1 jaar 8,98 % -3,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,45 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,31 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,69 %
Volatiliteit van de benchmark 18,53 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,55 %
Information Ratio 0,32
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 13,92