Echiqieur Patrimoine A

FR0010434019
865,19 EUR 14/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010434019
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2020) 222,480 Miljoen EUR
Beheerder Financière de l'Echiquier
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,78 %
Aandelen 21,74 %
Liquiditeiten 6,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,23 %
Consumptiegoederen 5,65 %
Diverse industrieën en diensten 3,05 %
Nutsbedrijven 1,82 %
Gezondheid en Farma 1,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,06 %
Telecomoperatoren 0,82 %
Landen Gewicht
Frankrijk 56,18 %
Spanje 9,26 %
Nederland 6,51 %
Duitsland 4,04 %
Luxemburg 3,73 %
Italië 3,64 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Zweden 1,81 %
Verenigde Staten 1,57 %
Ierland 1,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,44 %
USD - Amerikaanse dollar 0,22 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,04 %
IDSUD ORD 2,30 %
WENDEL 1.00% 04/20/23 SR: 1,86 %
INTESA SANPAOLO 0.88% 06/27/22 SR:872 1,80 %
FAURECIA 0.00% 01/18/21 SR: 1,55 %
AXA SA 5.13% 07/04/43 SR: 1,52 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 1,45 %
CELLNEX TELECOM 2.38% 01/16/24 SR:2 1,43 %
BANKINTER 0.88% 03/05/24 SR: 1,38 %
BNP 2.88% 03/20/26 SR:16590 1,36 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 5,87 % 1,68 %
Rendement 6 maanden 6,68 % 1,89 %
Rendement 1 jaar -1,34 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,63 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,17 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,86 % 4,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,16