Echiqieur Patrimoine A

FR0010434019
817,16 EUR 23/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010434019
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 234,170 Miljoen EUR
Beheerder Financière de l'Echiquier
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,05 %
Aandelen 29,82 %
Liquiditeiten 8,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,17 %
Consumptiegoederen 9,32 %
Diverse industrieën en diensten 3,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,86 %
Telecomoperatoren 1,25 %
Gezondheid en Farma 1,18 %
Nutsbedrijven 1,06 %
Landen Gewicht
Frankrijk 63,36 %
Spanje 8,76 %
Duitsland 3,65 %
Italië 3,08 %
Luxemburg 2,61 %
Nederland 2,38 %
België 1,71 %
Groot-Brittannië 1,57 %
Verenigde Staten 1,01 %
Ierland 0,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,49 %
USD - Amerikaanse dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,09 %
IDSUD ORD 1,79 %
WENDEL 1.00% 04/20/23 SR: 1,76 %
ALTAREA 2.25% 07/05/24 SR: 1,73 %
RCI BANQUE 1.38% 11/17/20 SR:293 1,53 %
FAURECIA 0.00% 01/18/21 SR: 1,47 %
SCOR ORD 1,42 %
SALVATORE FERRAGAMO ORD 1,37 %
CELLNEX TELECOM 2.38% 01/16/24 SR:2 1,35 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 1,35 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 1,46 %
Rendement 3 maanden 0,32 % 0,00 %
Rendement 6 maanden 3,87 % 2,02 %
Rendement 1 jaar -6,69 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,31 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,42 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,35 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,69 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -