East Capital (Lux) - Russian Fund A EUR LU0272828905

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
69,81 EUR 20/04/2017
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
36,04 % Rendement 1 jaar
2,64 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0272828905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/03/2017) 23,350 Miljoen EUR
Beheerder East Capital Asset Management AB
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,60 %
Volatiliteit van de benchmark 25,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,93

Prestaties in EUR (20/04/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,23 % -3,67 %
Rendement 3 maanden -4,91 % -5,55 %
Rendement 6 maanden 12,30 % 11,34 %
Rendement 1 jaar 36,04 % 21,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,04 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,91 % -3,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,98 % -4,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,35 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 28,70 %
Diverse industrieën en diensten 21,43 %
Financiële sector 18,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,84 %
Telecomoperatoren 6,86 %
Spitstechnologie 5,02 %
Consumptiegoederen 1,53 %
Nutsbedrijven 0,47 %
Landen Gewicht
Rusland 89,64 %
Nederland 2,91 %
Luxemburg 1,04 %
Groot-Brittannië 0,96 %
Zweden 0,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,79 %
RUB - Russische roebel 37,45 %
EUR - Euro 1,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO DR 9,21 %
GAZPROM PAO DR 6,96 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 6,73 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 6,50 %
AK ALROSA PAO ORD 6,25 %
NOVATEK PAO DR 4,98 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII PAO ORD 4,45 %
BANK SANKT-PETERBURG PAO ORD 3,80 %
ETALON GROUP LTD DR 3,53 %
YANDEX NV ORD 3,33 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden