East Capital (Lux) - Russian Fund A EUR LU0272828905

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
69,41 EUR 24/05/2017
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
33,10 % Rendement 1 jaar
2,53 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0272828905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (28/04/2017) 22,540 Miljoen EUR
Beheerder East Capital Asset Management AB
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,56 %
Volatiliteit van de benchmark 25,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,93

Prestaties in EUR (24/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,34 % -5,36 %
Rendement 3 maanden -6,29 % -8,97 %
Rendement 6 maanden 6,41 % 1,08 %
Rendement 1 jaar 33,10 % 18,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,97 % -0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,23 % -0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,64 % -3,79 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,35 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 27,14 %
Diverse industrieën en diensten 24,63 %
Financiële sector 18,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,64 %
Telecomoperatoren 7,25 %
Spitstechnologie 4,75 %
Consumptiegoederen 1,46 %
Nutsbedrijven 0,47 %
Landen Gewicht
Rusland 89,64 %
Nederland 2,91 %
Luxemburg 1,04 %
Groot-Brittannië 0,96 %
Zweden 0,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,79 %
RUB - Russische roebel 37,45 %
EUR - Euro 1,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO DR 8,98 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 7,07 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 6,91 %
GAZPROM PAO DR 6,70 %
AK ALROSA PAO ORD 6,13 %
NOVATEK PAO DR 4,79 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII PAO ORD 4,62 %
BANK SANKT-PETERBURG PAO ORD 3,94 %
ETALON GROUP LTD DR 3,47 %
M.VIDEO PAO ORD 3,41 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden