East Capital (Lux) - Russian Fund A EUR LU0272828905

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
70,93 EUR 23/03/2017
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
47,47 % Rendement 1 jaar
2,64 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0272828905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2007
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (28/02/2017) 26,980 Miljoen EUR
Beheerder East Capital Asset Management AB
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,61 %
Volatiliteit van de benchmark 26,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,93

Prestaties in EUR (23/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,95 % -4,05 %
Rendement 3 maanden -2,16 % -2,48 %
Rendement 6 maanden 18,67 % 17,75 %
Rendement 1 jaar 47,47 % 34,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,29 % 8,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,06 % -3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,72 % -3,86 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 31,82 %
Diverse industrieën en diensten 21,59 %
Financiële sector 18,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,83 %
Telecomoperatoren 5,91 %
Spitstechnologie 4,55 %
Consumptiegoederen 1,45 %
Nutsbedrijven 0,45 %
Landen Gewicht
Rusland 89,64 %
Nederland 2,91 %
Luxemburg 1,04 %
Groot-Brittannië 0,96 %
Zweden 0,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,31 %
RUB - Russische roebel 37,36 %
EUR - Euro 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO DR 9,72 %
GAZPROM PAO DR 8,24 %
AK ALROSA PAO ORD 6,51 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 6,45 %
NOVATEK PAO DR 4,80 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,56 %
NK ROSNEFT' PAO DR 4,50 %
AEROFLOT-ROSSIYSKIYE AVIALINII PAO ORD 4,45 %
BANK SANKT-PETERBURG PAO ORD 3,56 %
YANDEX NV ORD 3,06 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden